Harris Associates Global Equity R/A (EUR)

LU0147944259
332,64 EUR 29/06/2022
Ações Global Categoria
5,07 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,20 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0147944259
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 17/05/2002
Categoria Ações Global
Carteira do fundo (29/06/2022) 86,230 milhões EUR
Sociedade gestora Natixis Investment Managers
Comissão de gestão anual 2,15 %
Total Expense Ratio (TER) 2,20 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,70 %
Tesouraria 2,30 %
Setores Peso
Bens de consumo 21,90 %
Financeiras 20,20 %
Industriais e serviços diversos 13,70 %
Tecnológicas 13,70 %
Operadores de telecomunicações 13,60 %
Saúde e farmacêuticas 10,90 %
Serviços públicos 1,80 %
Imobiliário 0,60 %
País Peso
Estados Unidos 44,39 %
Alemanha 15,28 %
Suíça 14,56 %
Reino Unido 12,32 %
China 3,43 %
Holanda 3,00 %
Bélgica 1,98 %
Irlanda 1,23 %
México 1,10 %
Coreia do Sul 0,69 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 55,04 %
EUR - Euro 23,59 %
GBP - Libra esterlina 9,06 %
CHF - Franco suíço 7,66 %
HKD - Dólar de Hong Kong 3,43 %
KRW - Won sul-coreano 0,69 %
INR - Rupia indiana 0,52 %
Principais títulos em carteira Peso
Alphabet Inc 5,80 %
TE Connectivity 4,40 %
Lloyds Banking Group 4,10 %
Bayer 3,90 %
ALLIANZ SE 3,50 %
General Motors Co 3,50 %
Alibaba Group Holding Ltd 3,40 %
Credit Suisse Group 3,30 %
Prosus NV 3,30 %
Mercedes-Benz Group AG 3,10 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -5,53 % -6,22 %
Rentabilidade a 3 meses -8,31 % -9,74 %
Rentabilidade a 6 meses -11,48 % -11,63 %
Rentabilidade a 1 ano -7,99 % -4,03 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,99 % 8,73 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,07 % 8,23 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,53 % 10,65 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 21,24 %
Volatilidade do benchmark 14,25 %
Beta 1,38
Tracking Error 2,13 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,44 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,26
Rácio de Treynor 3,98