Harris Associates Global Equity R/A (EUR)

LU0147944259
348,30 EUR 01/12/2022
Ações Globais Categoria
4,89 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,20 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0147944259
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 17/05/2002
Categoria Ações Globais
Carteira do fundo (30/11/2022) 87,400 milhões EUR
Sociedade gestora Natixis Investment Managers
Comissão de gestão anual 2,15 %
Total Expense Ratio (TER) 2,20 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,58 %
Tesouraria 3,42 %
Setores Peso
Financeiras 23,61 %
Bens de consumo 20,58 %
Industriais e serviços diversos 19,11 %
Tecnológicas 18,33 %
Saúde e farmacêuticas 6,31 %
Operadores de telecomunicações 3,29 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,81 %
Serviços públicos 2,54 %
País Peso
Estados Unidos 45,41 %
Alemanha 14,59 %
Suíça 13,59 %
Reino Unido 12,95 %
Holanda 2,93 %
Bélgica 2,19 %
Irlanda 2,06 %
China 1,98 %
França 1,60 %
Coreia do Sul 1,59 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 56,71 %
EUR - Euro 23,60 %
GBP - Libra esterlina 8,95 %
CHF - Franco suíço 6,56 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,98 %
KRW - Won sul-coreano 1,59 %
INR - Rupia indiana 0,62 %
Principais títulos em carteira Peso
ALPHABET INC CLASS A ORD 5,72 %
TE Connectivity Ltd ORD 4,91 %
General Motors Co ORD 4,24 %
LLOYDS BANKING GROUP PLC ORD 3,67 %
BANK OF AMERICA CORP ORD 3,46 %
USD CASH 3,40 %
MERCEDES BENZ GROUP AG ORD 3,35 %
ALLIANZ SE ORD 3,06 %
JULIUS BAER GRUPPE AG ORD 2,93 %
PROSUS NV ORD 2,93 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/12/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 6,47 % 2,87 %
Rentabilidade a 3 meses 2,62 % 0,05 %
Rentabilidade a 6 meses -1,41 % -0,36 %
Rentabilidade a 1 ano -4,64 % -3,28 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,03 % 8,57 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,89 % 8,57 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,73 % 10,76 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 22,42 %
Volatilidade do benchmark 15,26 %
Beta 1,38
Tracking Error 2,07 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,48 %
Rácio de informação -0,23
Rácio de Sharpe 0,23
Rácio de Treynor 3,80