Harris Associates Global Equity R/A (EUR)

LU0147944259
388,62 EUR 13/01/2022
Ações Global Categoria
8,43 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,15 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0147944259
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 17/05/2002
Categoria Ações Global
Carteira do fundo (31/12/2021) 122,530 milhões EUR
Sociedade gestora Natixis Investment Managers
Comissão de gestão anual 2,15 %
Total Expense Ratio (TER) 2,15 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/11/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,13 %
Tesouraria 1,87 %
Setores Peso
Bens de consumo 22,60 %
Financeiras 20,30 %
Operadores de telecomunicações 15,20 %
Industriais e serviços diversos 13,10 %
Tecnológicas 12,80 %
Saúde e farmacêuticas 12,60 %
Serviços públicos 1,10 %
Imobiliário 0,50 %
País Peso
Estados Unidos 45,44 %
Suíça 15,05 %
Alemanha 14,88 %
Reino Unido 11,04 %
Holanda 3,44 %
China 2,29 %
Bélgica 1,85 %
Austrália 1,68 %
Irlanda 1,42 %
Índia 0,91 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 54,77 %
EUR - Euro 22,56 %
GBP - Libra esterlina 8,85 %
CHF - Franco suíço 7,85 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,29 %
AUD - Dólar australiano 1,68 %
INR - Rupia indiana 0,91 %
JPY - Iene japonês 0,88 %
KRW - Won sul-coreano 0,21 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Alphabet UW A USD 7,80 %
TE Connectivity 5,00 %
General Motors 4,70 %
Lloyds Banking Group 4,30 %
Bayer 4,00 %
Credit Suisse G.N. 4,00 %
Bankamerica 3,70 %
Daimler 3,50 %
Prosus NA EUR 3,40 %
Tenet Healthcare 3,40 %

Rentabilidades calculadas em EUR (13/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 5,21 % 0,30 %
Rentabilidade a 3 meses 4,78 % 3,11 %
Rentabilidade a 6 meses 7,65 % 6,03 %
Rentabilidade a 1 ano 23,79 % 18,75 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 16,50 % 17,13 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,43 % 11,08 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 10,53 % 12,27 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 21,02 %
Volatilidade do benchmark 13,66 %
Beta 1,46
Tracking Error 1,84 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,75 %
Rácio de informação -0,41
Rácio de Sharpe 0,42
Rácio de Treynor 5,99