GS Global Health & Well-being Equity X Cap EUR

LU0121202492
966,93 EUR 02/06/2023
Ações Setor Saúde Global Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,30 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0121202492
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 27/04/2001
Categoria Ações Setor Saúde Global
Carteira do fundo (31/05/2023) 25,810 milhões EUR
Sociedade gestora Goldman Sachs Asset Management BV
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,30 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (28/02/2023)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,16 %
Tesouraria 1,84 %
Setores Peso
Saúde e farmacêuticas 41,86 %
Financeiras 14,32 %
Tecnológicas 5,11 %
Alimentação e bebidas 5,00 %
Serviços públicos 4,63 %
Químicas 4,38 %
País Peso
Estados Unidos 52,48 %
Europa 25,85 %
Japão 4,10 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 53,58 %
DKK - Coroa dinamarquesa 7,42 %
EUR - Euro 7,33 %
CHF - Franco suíço 5,30 %
NOK - Coroa norueguesa 5,12 %
HKD - Dólar de Hong Kong 4,90 %
GBP - Libra esterlina 4,88 %
INR - Rupia indiana 4,86 %
JPY - Iene japonês 4,11 %
SEK - Coroa sueca 1,82 %
Principais títulos em carteira Peso
Thermo Fisher Scientific 5,18 %
Bakkafrost 5,00 %
Unitedhealth Group 4,96 %
Housing Development Finance Corpor 4,89 %
AIA Group 4,84 %
Danaher 4,78 %
American Water Works Inc 4,63 %
HOLOGIC INC 4,19 %
Edwards Lifesciences Corp 3,88 %
STRAUMANN HOLDING AG 3,48 %

Rentabilidades calculadas em EUR (02/06/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,29 % 0,53 %
Rentabilidade a 3 meses -1,24 % 4,63 %
Rentabilidade a 6 meses -6,66 % -3,79 %
Rentabilidade a 1 ano -4,00 % 5,40 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,86 % 7,51 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 10,53 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 11,08 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 17,68 %
Volatilidade do benchmark 13,16 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -