Goldman Sachs US Small Cap Equity Pf E Acc EUR

LU1829250049
13,55 EUR 01/02/2023
Ações Estados Unidos PME Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,65 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1829250049
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 15/06/2018
Categoria Ações Estados Unidos PME
Carteira do fundo (31/01/2023) 0,400 milhões EUR
Sociedade gestora Goldman Sachs Asset Management
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,65 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,14 %
Tesouraria 1,63 %
Obrigações 0,23 %
Setores Peso
Financeiras 21,02 %
Tecnológicas 17,23 %
Bens de consumo 17,09 %
Industriais e serviços diversos 15,66 %
Saúde e farmacêuticas 14,59 %
Serviços públicos 8,79 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,76 %
País Peso
Estados Unidos 94,03 %
Reino Unido 1,81 %
Irlanda 1,66 %
França 0,81 %
Israel 0,78 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 97,49 %
CAD - Dólar canadiano 1,04 %
Principais títulos em carteira Peso
Halozyme Therapeutics INC ORD 2,06 %
KBR INC ORD 1,87 %
FEDERAL SIGNAL CORP ORD 1,83 %
IDACORP INC ORD 1,71 %
RBC BEARINGS INC ORD 1,71 %
SAIA INC ORD 1,64 %
CROCS INC ORD 1,52 %
ACADIA HEALTHCARE COMPANY INC ORD 1,52 %
FIVE BELOW INC ORD 1,45 %
BANNER CORP ORD 1,44 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 7,20 % 9,63 %
Rentabilidade a 3 meses -4,51 % -1,04 %
Rentabilidade a 6 meses -0,95 % 0,64 %
Rentabilidade a 1 ano 1,12 % 2,90 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,91 % 10,80 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 10,96 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 13,51 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 23,28 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -