Goldman Sachs US Small Cap Equity Pf E Acc EUR

LU1829250049
13,99 EUR 27/10/2021
Ações PME Estados Unidos Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,65 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1829250049
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 15/06/2018
Categoria Ações PME Estados Unidos
Data de lançamento (30/09/2021) 0,470 milhões EUR
Sociedade gestora Goldman Sachs Asset Management
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,65 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,02 %
Obrigações 0,72 %
Tesouraria 0,26 %
Setores Peso
Financeiras 21,05 %
Bens de consumo 20,05 %
Saúde e farmacêuticas 17,60 %
Industriais e serviços diversos 16,67 %
Tecnológicas 15,23 %
Serviços públicos 4,93 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,50 %
País Peso
Estados Unidos 98,00 %
Irlanda 0,82 %
Reino Unido 0,70 %
Bélgica 0,32 %
Japão 0,03 %
Austrália 0,02 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,86 %
GBP - Libra esterlina 0,03 %
Principais títulos em carteira Peso
SAIA INC ORD 2,10 %
SEAWORLD ENTERTAINMENT INC ORD 1,75 %
CROCS INC ORD 1,72 %
LIFE STORAGE INC ORD 1,51 %
PINNACLE FINANCIAL PARTNERS INC ORD 1,47 %
SHOCKWAVE MEDICAL INC ORD 1,47 %
AVIENT CORP ORD 1,46 %
OMNICELL INC ORD 1,44 %
SYNEOS HEALTH INC ORD 1,43 %
REVOLVE GROUP INC ORD 1,42 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27/10/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,97 % 0,49 %
Rentabilidade a 3 meses 7,95 % 5,88 %
Rentabilidade a 6 meses 5,58 % 4,35 %
Rentabilidade a 1 ano 40,32 % 48,17 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 15,51 % 17,58 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 14,89 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 16,38 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 21,34 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
refinitiv