Goldman Sachs US Small Cap Equity Pf E Acc EUR

LU1829250049
13,20 EUR 27/09/2022
Ações PME Estados Unidos Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,65 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1829250049
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 15/06/2018
Categoria Ações PME Estados Unidos
Carteira do fundo (31/08/2022) 0,480 milhões EUR
Sociedade gestora Goldman Sachs Asset Management
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,65 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,77 %
Tesouraria 2,12 %
Obrigações 1,11 %
Setores Peso
Financeiras 20,72 %
Industriais e serviços diversos 17,01 %
Bens de consumo 16,13 %
Tecnológicas 15,74 %
Saúde e farmacêuticas 14,74 %
Serviços públicos 8,63 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,80 %
País Peso
Estados Unidos 92,97 %
Irlanda 1,70 %
Reino Unido 1,66 %
França 0,93 %
Israel 0,80 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 97,14 %
CAD - Dólar canadiano 0,94 %
Principais títulos em carteira Peso
GOLDMAN SACHS USD TREASURY LIQ RES X DIS 3,06 %
KBR INC ORD 1,96 %
IDACORP INC ORD 1,73 %
TERRENO REALTY CORP ORD 1,62 %
Halozyme Therapeutics INC ORD 1,61 %
RBC BEARINGS INC ORD 1,57 %
SAIA INC ORD 1,52 %
HEALTHCARE REALTY TRUST INC ORD 1,47 %
OMNICELL INC ORD 1,46 %
SYNEOS HEALTH INC ORD 1,46 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -8,90 % -8,46 %
Rentabilidade a 3 meses 6,45 % 3,65 %
Rentabilidade a 6 meses -5,44 % -7,45 %
Rentabilidade a 1 ano -3,79 % -6,63 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,58 % 10,55 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 9,92 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 13,14 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 21,95 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -