Goldman Sachs US Small Cap Equity Pf Base USD

LU1829249546
11,48 USD 12/05/2022
Ações PME Estados Unidos Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,90 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1829249546
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 15/06/2018
Categoria Ações PME Estados Unidos
Carteira do fundo (29/04/2022) 0,000 milhões EUR
Sociedade gestora Goldman Sachs Asset Management
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,90 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição dezembro

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,71 %
Tesouraria 0,19 %
Obrigações 0,10 %
Setores Peso
Financeiras 21,32 %
Industriais e serviços diversos 18,08 %
Bens de consumo 16,79 %
Saúde e farmacêuticas 16,06 %
Tecnológicas 15,70 %
Serviços públicos 7,85 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,91 %
País Peso
Estados Unidos 95,98 %
Reino Unido 1,69 %
Irlanda 1,29 %
França 1,01 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,20 %
CAD - Dólar canadiano 0,78 %
Principais títulos em carteira Peso
KBR INC ORD 2,02 %
OVINTIV INC ORD 1,95 %
TERRENO REALTY CORP ORD 1,71 %
CONMED CORP ORD 1,67 %
SEAWORLD ENTERTAINMENT INC ORD 1,62 %
AXCELIS TECHNOLOGIES INC ORD 1,61 %
AVIENT CORP ORD 1,58 %
SAIA INC ORD 1,56 %
SHOCKWAVE MEDICAL INC ORD 1,55 %
TENABLE HOLDINGS INC ORD 1,54 %

Rentabilidades calculadas em EUR (12/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -10,07 % -7,40 %
Rentabilidade a 3 meses -8,36 % -4,51 %
Rentabilidade a 6 meses -17,37 % -15,59 %
Rentabilidade a 1 ano -2,03 % 0,39 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,53 % 10,03 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 9,31 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 13,55 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 21,08 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -