Goldman Sachs US Fixed Income Portfolio E Acc EUR

LU0133266907
12,03 EUR 23/09/2021
Obrigações Dólar EUA Médio Prazo Categoria
1,60 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,50 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0133266907
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/07/2001
Categoria Obrigações Dólar EUA Médio Prazo
Data de lançamento (31/08/2021) 2,040 milhões EUR
Sociedade gestora Goldman Sachs Asset Management
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,50 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 107,22 %
Ações 0,12 %
Tesouraria -7,76 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 97,80 %
CAD - Dólar canadiano 0,01 %
GBP - Libra esterlina 0,01 %
NOK - Coroa norueguesa 0,01 %
EUR - Euro 0,00 %
JPY - Iene japonês 0,00 %
NZD - Dólar neozelandês 0,00 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
SEK - Coroa sueca 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
GOLDMAN SACHS USD TREASURY LIQ RES X DIS 8,30 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-MAY 6,21 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 28-FEB 6,10 %
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION TBA 5,65 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 31-JAN 4,05 %
GINNIE MAE 2 20-AUG-2051 MA7534 2,60 %
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 2 TBA 2,60 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.375% 15-NO 2,31 %
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 1.625% 05-AU 2,25 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,08 % -0,68 %
Rentabilidade a 3 meses 2,56 % 2,00 %
Rentabilidade a 6 meses 3,62 % 2,10 %
Rentabilidade a 1 ano -1,31 % -1,79 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,47 % 5,38 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,60 % 1,58 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,67 % 3,69 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,81 %
Volatilidade do benchmark 6,92 %
Beta 0,69
Tracking Error 0,94 %
Correlação com o benchmark 0,56
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,05 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,25
Rácio de Treynor 2,46
refinitiv