Goldman Sachs US Fixed Income Pf Base Acc USD

LU0234572708
17,22 USD 29/07/2021
Obrigações Dólar EUA Médio Prazo Categoria
1,53 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,25 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0234572708
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 14/11/2005
Categoria Obrigações Dólar EUA Médio Prazo
Data de lançamento (30/06/2021) 1,940 milhões EUR
Sociedade gestora Goldman Sachs Asset Management
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,25 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 102,30 %
Ações 0,11 %
Tesouraria -2,73 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 88,51 %
EUR - Euro 9,91 %
AUD - Dólar australiano 0,19 %
GBP - Libra esterlina 0,01 %
NOK - Coroa norueguesa 0,01 %
CAD - Dólar canadiano 0,01 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
SEK - Coroa sueca 0,00 %
JPY - Iene japonês 0,00 %
NZD - Dólar neozelandês 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
GOLDMAN SACHS USD TREASURY LIQ RES X DIS 9,91 %
RABOBANK NV TIME/TERM DEPOSIT 9,91 %
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 2 TBA 8,01 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-MAY 6,05 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 28-FEB 5,95 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 31-JAN 3,95 %
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION TBA 2,46 %
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 1.625% 05-AU 2,13 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .25% 31-OCT- 1,84 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/07/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,29 % 1,13 %
Rentabilidade a 3 meses 4,21 % 3,27 %
Rentabilidade a 6 meses 1,75 % 2,42 %
Rentabilidade a 1 ano -2,00 % -1,37 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,85 % 4,84 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,53 % 1,32 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,89 % 4,55 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,82 %
Volatilidade do benchmark 6,92 %
Beta 0,68
Tracking Error 0,89 %
Correlação com o benchmark 0,57
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,09 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,25
Rácio de Treynor 2,53