Goldman Sachs US Fixed Income Pf Base Acc USD

LU0234572708
14,95 USD 25/01/2023
Obrigações Dólar EUA Longo Prazo Categoria
2,98 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,25 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0234572708
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 14/11/2005
Categoria Obrigações Dólar EUA Longo Prazo
Carteira do fundo (30/12/2022) 1,640 milhões EUR
Sociedade gestora Goldman Sachs Asset Management
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,25 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 98,57 %
Tesouraria 0,89 %
Ações 0,07 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 98,15 %
EUR - Euro 0,03 %
JPY - Iene japonês 0,03 %
SEK - Coroa sueca 0,02 %
CAD - Dólar canadiano 0,02 %
NZD - Dólar neozelandês 0,01 %
NOK - Coroa norueguesa 0,01 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
GBP - Libra esterlina -0,02 %
AUD - Dólar australiano -0,05 %
Principais títulos em carteira Peso
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION TBA 9,63 %
UNITED STATES OF AMERICA 02-MAR-2023 8,84 %
UNITED STATES OF AMERICA .75% 30-APR-2026 5,50 %
GINNIE MAE 2 20-OCT-2052 MA8347 2,85 %
FREDDIE MAC 01-MAY-2052 SD8211 2,52 %
UNITED STATES OF AMERICA .375% 31-JUL-2026 2,35 %
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION .875% 05-AUG 2,19 %
FANNIE MAE 01-APR-2052 MA4577 2,00 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,18 % 1,56 %
Rentabilidade a 3 meses -2,11 % 0,31 %
Rentabilidade a 6 meses -7,82 % -10,31 %
Rentabilidade a 1 ano -7,26 % -11,88 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,33 % -2,92 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,98 % 3,90 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,79 % 4,09 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 7,30 %
Volatilidade do benchmark 10,98 %
Beta 0,43
Tracking Error 0,98 %
Correlação com o benchmark 0,79
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,04 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,27
Rácio de Treynor 4,62