Goldman Sachs US Fixed Income Pf Base Acc USD

LU0234572708
16,93 USD 22/04/2021
Obrigações Dólar EUA Médio Prazo Categoria
1,52 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,25 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0234572708
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 14/11/2005
Categoria Obrigações Dólar EUA Médio Prazo
Data de lançamento (31/03/2021) 1,920 milhões EUR
Sociedade gestora Goldman Sachs Asset Management
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,25 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (28/02/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 105,82 %
Ações 0,20 %
Tesouraria -6,18 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 88,06 %
EUR - Euro 0,21 %
GBP - Libra esterlina 0,20 %
NOK - Coroa norueguesa 0,01 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
SEK - Coroa sueca 0,00 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
JPY - Iene japonês 0,00 %
NZD - Dólar neozelandês 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
GOLDMAN SACHS USD TREASURY LIQ RES X DIS 9,57 %
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 2 TBA 6,29 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.375% 15-NO 5,71 %
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION TBA 4,92 %
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 1.625% 05-AU 3,67 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 31-AUG 3,61 %
USD FORWARD CONTRACT 2,59 %
GINNIE MAE 2 TBA 2,09 %
FANNIE MAE 01-JAN-2049 MA3564 2,04 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/04/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,32 % 0,03 %
Rentabilidade a 3 meses -0,92 % 0,35 %
Rentabilidade a 6 meses -3,34 % -2,65 %
Rentabilidade a 1 ano -8,75 % -10,55 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,83 % 6,02 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,52 % 1,38 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,96 % 4,88 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,70 %
Volatilidade do benchmark 6,87 %
Beta 0,68
Tracking Error 0,88 %
Correlação com o benchmark 0,59
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,08 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,36
Rácio de Treynor 3,54