Goldman Sachs US Fixed Income Pf Base Acc USD

LU0234572708
16,88 USD 28-05-2020
Obrigações Dólar Americano Categoria
2,87 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,25 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0234572708
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 14-11-2005
Categoria Obrigações Dólar Americano
Data de lançamento (30-04-2020) 1,930 milhões EUR
Sociedade gestora Goldman Sachs Asset Management
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,25 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31-03-2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 97,89 %
Tesouraria 2,20 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 96,87 %
JPY - Iene japonês 0,87 %
EUR - Euro 0,15 %
GBP - Libra esterlina 0,11 %
Principais títulos em carteira Peso
US TREASURY 0.00% 05/14/20 SR: 14,72 %
FNCL 3.5 N APR TBA 4,33 %
G2JUMB 2.5 N APR TBA 4,28 %
FNCL 2.5 N APR TBA 3,40 %
GOLDMAN SACHS US DOLLAR LIQUID RESERVES X DIS 3,26 %
G2JUMB 3 N APR TBA 2,60 %
FNCL SD0093 5.000 10/01/49 2,52 %
FNCL SD8030 3.000 12/01/49 2,51 %
G2SF MA5467 4.500 09/20/48 2,39 %
AFRCN DVLPMNT 2.63% 03/22/21 SR:744 1,29 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,21 % -1,88 %
Rentabilidade a 3 meses 0,97 % 2,92 %
Rentabilidade a 6 meses 4,51 % 6,91 %
Rentabilidade a 1 ano 10,68 % 12,04 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,80 % 5,26 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,87 % 3,25 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,53 % 4,47 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 7,04 %
Volatilidade do benchmark 7,09 %
Beta 0,61
Tracking Error 0,82 %
Correlação com o benchmark 0,58
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,07 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,52
Rácio de Treynor 6,04