Goldman Sachs US Fixed Income Pf Base Acc USD

LU0234572708
14,27 USD 03/10/2022
Obrigações Dólar EUA Longo Prazo Categoria
2,73 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,25 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0234572708
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 14/11/2005
Categoria Obrigações Dólar EUA Longo Prazo
Carteira do fundo (30/09/2022) 1,920 milhões EUR
Sociedade gestora Goldman Sachs Asset Management
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,25 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 105,20 %
Ações 0,20 %
Tesouraria -5,63 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 96,56 %
CAD - Dólar canadiano 0,48 %
GBP - Libra esterlina 0,01 %
NOK - Coroa norueguesa 0,01 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
EUR - Euro -0,04 %
Principais títulos em carteira Peso
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION TBA 12,48 %
UNITED STATES OF AMERICA .75% 30-APR-2026 7,76 %
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 2 TBA 7,68 %
UNITED STATES OF AMERICA .375% 31-JUL-2026 2,68 %
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION .875% 05-AUG 2,58 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03/10/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,12 % -2,40 %
Rentabilidade a 3 meses 0,03 % -1,49 %
Rentabilidade a 6 meses 1,53 % -2,65 %
Rentabilidade a 1 ano -1,31 % -5,21 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,36 % -1,13 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,73 % 3,84 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,96 % 4,00 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 7,11 %
Volatilidade do benchmark 10,61 %
Beta 0,42
Tracking Error 0,97 %
Correlação com o benchmark 0,77
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,07 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,46
Rácio de Treynor 7,81