Goldman Sachs US Equity ESG Acc EUR

LU0234687605
33,27 EUR 01/12/2022
Ações Estados Unidos Categoria
10,61 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,41 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0234687605
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/02/2006
Categoria Ações Estados Unidos
Carteira do fundo (30/11/2022) 6,070 milhões EUR
Sociedade gestora Goldman Sachs Asset Management
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,41 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,80 %
Tesouraria 1,23 %
Setores Peso
Tecnológicas 26,74 %
Bens de consumo 18,19 %
Saúde e farmacêuticas 17,39 %
Financeiras 11,46 %
Industriais e serviços diversos 11,41 %
Serviços públicos 6,08 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,04 %
Operadores de telecomunicações 2,50 %
País Peso
Estados Unidos 92,81 %
Irlanda 3,99 %
Reino Unido 2,23 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,03 %
Principais títulos em carteira Peso
MICROSOFT CORP ORD 7,13 %
APPLE INC ORD 6,45 %
ELI LILLY AND CO ORD 3,71 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 3,65 %
NEXTERA ENERGY INC ORD 3,30 %
PROCTER & GAMBLE CO ORD 3,18 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 3,12 %
DANAHER CORP ORD 3,01 %
CVS HEALTH CORP ORD 2,91 %
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO ORD 2,87 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/12/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,18 % -0,68 %
Rentabilidade a 3 meses 2,21 % -2,36 %
Rentabilidade a 6 meses 5,18 % 2,11 %
Rentabilidade a 1 ano -6,75 % -3,11 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 9,49 % 12,34 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 10,61 % 12,98 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 11,44 % 15,14 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 17,29 %
Volatilidade do benchmark 17,38 %
Beta 0,96
Tracking Error 1,57 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,20 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,61
Rácio de Treynor 11,11