Goldman Sachs US Equity ESG Acc EUR

LU0234687605
29,67 EUR 30/06/2022
Ações Estados Unidos Categoria
8,41 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,41 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0234687605
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/02/2006
Categoria Ações Estados Unidos
Carteira do fundo (30/06/2022) 5,500 milhões EUR
Sociedade gestora Goldman Sachs Asset Management
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,41 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,24 %
Tesouraria 2,76 %
Setores Peso
Tecnológicas 28,63 %
Bens de consumo 17,97 %
Saúde e farmacêuticas 15,12 %
Financeiras 11,29 %
Industriais e serviços diversos 9,96 %
Aço, não-ferrosos e minas 6,46 %
Serviços públicos 5,15 %
Operadores de telecomunicações 2,67 %
País Peso
Estados Unidos 93,69 %
Irlanda 4,08 %
Reino Unido 2,24 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,00 %
Principais títulos em carteira Peso
MICROSOFT CORP ORD 7,08 %
APPLE INC ORD 6,00 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 4,69 %
PROCTER & GAMBLE CO ORD 3,50 %
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO ORD 2,95 %
ELI LILLY AND CO ORD 2,91 %
CVS HEALTH CORP ORD 2,83 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 2,79 %
USD CASH 2,76 %
AT&T INC ORD 2,67 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -5,06 % -6,13 %
Rentabilidade a 3 meses -14,47 % -11,82 %
Rentabilidade a 6 meses -19,70 % -14,76 %
Rentabilidade a 1 ano -6,84 % -2,92 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,74 % 12,58 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,41 % 12,22 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 10,63 % 14,40 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,19 %
Volatilidade do benchmark 16,04 %
Beta 0,96
Tracking Error 1,57 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,25 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,54
Rácio de Treynor 9,20