Goldman Sachs US Equity ESG Acc EUR

LU0234687605
33,34 EUR 26/01/2022
Ações Estados Unidos Categoria
10,61 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,42 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0234687605
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/02/2006
Categoria Ações Estados Unidos
Carteira do fundo (31/12/2021) 7,050 milhões EUR
Sociedade gestora Goldman Sachs Asset Management
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,42 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,01 %
Tesouraria 0,78 %
Setores Peso
Tecnológicas 35,09 %
Bens de consumo 19,81 %
Financeiras 13,28 %
Saúde e farmacêuticas 13,14 %
Industriais e serviços diversos 8,51 %
Serviços públicos 5,70 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,38 %
Operadores de telecomunicações 1,10 %
País Peso
Estados Unidos 94,85 %
Irlanda 1,63 %
Reino Unido 1,55 %
Suíça 0,75 %
Holanda 0,57 %
Dinamarca 0,44 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,79 %
EUR - Euro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
MICROSOFT CORP ORD 5,76 %
APPLE INC ORD 5,46 %
AMAZON.COM INC ORD 4,23 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 2,67 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 2,16 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 1,87 %
FACEBOOK INC ORD 1,58 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 1,44 %
BANK OF AMERICA CORP ORD 1,42 %
Berkshire Hathaway INC ORD 1,39 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -9,03 % -8,63 %
Rentabilidade a 3 meses -4,44 % -4,68 %
Rentabilidade a 6 meses 1,12 % 0,81 %
Rentabilidade a 1 ano 17,48 % 18,16 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 16,66 % 19,38 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 10,61 % 13,53 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 12,52 % 16,01 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,95 %
Volatilidade do benchmark 15,25 %
Beta 0,94
Tracking Error 1,33 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,11 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,92
Rácio de Treynor 14,70