Goldman Sachs North America Energy&Energy Infrastructures Equity Pf E Acc EUR

LU1046545502
11,03 EUR 23/09/2022
Ações Setor Energia (petróleo&gás) Categoria
8,77 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,69 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1046545502
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 14/04/2014
Categoria Ações Setor Energia (petróleo&gás)
Carteira do fundo (31/08/2022) 40,970 milhões EUR
Sociedade gestora Goldman Sachs Asset Management
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,69 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,74 %
Tesouraria 1,02 %
Setores Peso
Serviços públicos 94,93 %
Bens de consumo 0,89 %
País Peso
Estados Unidos 73,90 %
Canadá 20,31 %
Reino Unido 0,96 %
França 0,78 %
Israel 0,09 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 75,74 %
CAD - Dólar canadiano 20,31 %
Principais títulos em carteira Peso
TARGA RESOURCES CORP ORD 8,29 %
EXXON MOBIL CORP ORD 8,12 %
CHEVRON CORP ORD 7,08 %
CHENIERE ENERGY INC ORD 4,88 %
ONEOK INC ORD 4,77 %
Williams Companies INC ORD 4,27 %
ENBRIDGE INC ORD 3,87 %
TC ENERGY CORP ORD 3,57 %
PEMBINA PIPELINE CORP ORD 3,23 %
PLAINS GP HOLDINGS LP ORD 3,20 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -10,25 % -7,67 %
Rentabilidade a 3 meses 7,50 % 7,15 %
Rentabilidade a 6 meses 4,15 % 4,67 %
Rentabilidade a 1 ano 53,19 % 41,20 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 12,67 % 7,12 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,77 % 7,39 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 3,86 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 32,01 %
Volatilidade do benchmark 26,13 %
Beta 1,21
Tracking Error 2,76 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,03 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,36
Rácio de Treynor 9,69