Goldman Sachs North America Energy&Energy Infrastructures Equity Pf Base USD

LU1046545338
7,75 USD 12/05/2022
Ações Setor Energia (petróleo&gás) Categoria
6,42 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,94 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1046545338
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 14/04/2014
Categoria Ações Setor Energia (petróleo&gás)
Carteira do fundo (29/04/2022) 2,370 milhões EUR
Sociedade gestora Goldman Sachs Asset Management
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,94 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição dezembro
Último rendimento 0,08 USD
Data do último rendimento 13/12/2021

Composição da carteira (31/12/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,19 %
Tesouraria 0,34 %
Setores Peso
Serviços públicos 93,82 %
Bens de consumo 1,28 %
País Peso
Estados Unidos 71,14 %
Canadá 21,58 %
Reino Unido 1,44 %
França 1,18 %
Dinamarca 0,35 %
Israel 0,18 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 73,94 %
CAD - Dólar canadiano 21,58 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,35 %
Principais títulos em carteira Peso
TARGA RESOURCES CORP ORD 7,60 %
EXXON MOBIL CORP ORD 6,69 %
CHEVRON CORP ORD 5,23 %
ONEOK INC ORD 5,09 %
CHENIERE ENERGY INC ORD 4,92 %
Williams Companies INC ORD 4,55 %
ENBRIDGE INC ORD 4,03 %
JPMORGAN ALERIAN MLP INDEX EXCHANGE TRADED NOTES 3,79 %
TC ENERGY CORP ORD 3,53 %
PLAINS GP HOLDINGS LP ORD 3,52 %

Rentabilidades calculadas em EUR (12/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,02 % 2,32 %
Rentabilidade a 3 meses 17,56 % 19,59 %
Rentabilidade a 6 meses 31,03 % 28,66 %
Rentabilidade a 1 ano 58,46 % 51,85 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 12,75 % 8,13 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,42 % 6,28 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 4,77 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 31,22 %
Volatilidade do benchmark 25,63 %
Beta 1,19
Tracking Error 2,86 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,06 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,23
Rácio de Treynor 6,01