Goldman Sachs North America Energy&Energy Infrastructures Equity Pf Base USD

LU1046545338
7,90 USD 04/10/2022
Ações Setor Energia (petróleo&gás) Categoria
9,81 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,94 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1046545338
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 14/04/2014
Categoria Ações Setor Energia (petróleo&gás)
Carteira do fundo (30/09/2022) 1,550 milhões EUR
Sociedade gestora Goldman Sachs Asset Management
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,94 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição dezembro
Último rendimento 0,08 USD
Data do último rendimento 13/12/2021

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,37 %
Tesouraria 0,73 %
Setores Peso
Serviços públicos 95,11 %
Industriais e serviços diversos 0,29 %
Bens de consumo 0,25 %
País Peso
Estados Unidos 77,85 %
Canadá 17,35 %
Reino Unido 0,80 %
França 0,50 %
Israel 0,05 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 79,20 %
CAD - Dólar canadiano 17,35 %
Principais títulos em carteira Peso
EXXON MOBIL CORP ORD 8,73 %
TARGA RESOURCES CORP ORD 7,83 %
CHEVRON CORP ORD 6,95 %
CHENIERE ENERGY INC ORD 5,26 %
Williams Companies INC ORD 4,73 %
ONEOK INC ORD 4,39 %
ENBRIDGE INC ORD 3,78 %
PLAINS GP HOLDINGS LP ORD 3,46 %
PEMBINA PIPELINE CORP ORD 3,12 %
Marathon Oil Corp ORD 3,00 %

Rentabilidades calculadas em EUR (04/10/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,85 % -2,40 %
Rentabilidade a 3 meses 11,92 % 5,87 %
Rentabilidade a 6 meses 7,32 % 5,69 %
Rentabilidade a 1 ano 47,71 % 36,97 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 17,01 % 9,67 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 9,81 % 7,37 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 4,30 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 31,99 %
Volatilidade do benchmark 26,14 %
Beta 1,20
Tracking Error 2,80 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,12 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,29
Rácio de Treynor 7,71