Goldman Sachs North America Energy&Energy Infrastructures Equity Pf Base Acc

LU1046545411
7,47 USD 18/10/2021
Ações Setor Energia (petróleo&gás) Categoria
0,56 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,92 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1046545411
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 14/04/2014
Categoria Ações Setor Energia (petróleo&gás)
Data de lançamento (30/09/2021) 13,590 milhões EUR
Sociedade gestora Goldman Sachs Asset Management
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,92 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,88 %
Tesouraria 0,64 %
Obrigações 0,11 %
Setores Peso
Serviços públicos 91,86 %
Bens de consumo 1,46 %
Aço, não-ferrosos e minas 0,55 %
País Peso
Estados Unidos 68,66 %
Canadá 22,57 %
Reino Unido 1,00 %
Dinamarca 0,55 %
França 0,52 %
Holanda 0,51 %
Espanha 0,34 %
Israel 0,19 %
Austrália 0,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 70,88 %
CAD - Dólar canadiano 22,57 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,55 %
EUR - Euro 0,35 %
Principais títulos em carteira Peso
TARGA RESOURCES CORP ORD 7,31 %
EXXON MOBIL CORP ORD 6,85 %
JPMORGAN ALERIAN MLP INDEX EXCHANGE TRADED NOTES 5,01 %
ONEOK INC ORD 4,84 %
PLAINS GP HOLDINGS LP ORD 4,39 %
CHENIERE ENERGY INC ORD 3,97 %
Williams Companies INC ORD 3,97 %
CHEVRON CORP ORD 3,93 %
SUNCOR ENERGY INC ORD 3,51 %
ENBRIDGE INC ORD 3,45 %

Rentabilidades calculadas em EUR (18/10/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 18,08 % 12,87 %
Rentabilidade a 3 meses 20,50 % 17,07 %
Rentabilidade a 6 meses 30,74 % 20,57 %
Rentabilidade a 1 ano 84,51 % 44,39 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,76 % -1,88 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,56 % 1,87 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 2,98 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 30,30 %
Volatilidade do benchmark 24,89 %
Beta 1,19
Tracking Error 2,82 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,23 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -
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