Goldman Sachs Japan Equity Pf E Acc EUR (Snap)

LU0133264795
15,57 EUR 22/02/2021
Ações Japão Categoria
10,01 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,43 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0133264795
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/07/2001
Categoria Ações Japão
Data de lançamento (29/01/2021) 54,030 milhões EUR
Sociedade gestora Goldman Sachs Asset Management
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,43 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,97 %
Tesouraria 1,52 %
Obrigações 1,04 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 26,37 %
Bens de consumo 23,11 %
Tecnológicas 17,59 %
Saúde e farmacêuticas 10,44 %
Financeiras 8,50 %
Aço, não-ferrosos e minas 7,74 %
Operadores de telecomunicações 3,35 %
Serviços públicos 0,86 %
País Peso
Japão 99,94 %
Estados Unidos 0,00 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 99,94 %
USD - Dólar americano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
SONY ORD 4,43 %
Shin Etsu Chem Ord 3,73 %
Toyota Motor ORD 3,50 %
NIDEC ORD 3,46 %
SOFTBANK GROUP ORD 3,35 %
RECRUIT HOLDINGS ORD 3,19 %
HOYA ORD 2,96 %
TDK ORD 2,88 %
Tokio Marine Hld ORD 2,83 %
CHUGAI PHARM ORD 2,51 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/02/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,19 % 3,23 %
Rentabilidade a 3 meses 6,50 % 8,92 %
Rentabilidade a 6 meses 16,45 % 18,91 %
Rentabilidade a 1 ano 15,03 % 12,92 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,23 % 7,14 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 10,01 % 9,93 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,46 % 8,67 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 12,51 %
Volatilidade do benchmark 11,87 %
Beta 1,02
Tracking Error 1,33 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,02 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,64
Rácio de Treynor 7,78