Goldman Sachs Japan Equity Pf E Acc EUR (Snap)

LU0133264795
13,75 EUR 23/10/2020
Ações Japão Categoria
4,90 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,43 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0133264795
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/07/2001
Categoria Ações Japão
Data de lançamento (30/09/2020) 53,200 milhões EUR
Sociedade gestora Goldman Sachs Asset Management
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,43 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,85 %
Tesouraria 1,15 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 24,64 %
Bens de consumo 22,62 %
Tecnológicas 19,02 %
Saúde e farmacêuticas 14,22 %
Financeiras 9,42 %
Aço, não-ferrosos e minas 5,23 %
Operadores de telecomunicações 3,69 %
País Peso
Japão 98,85 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 98,85 %
Principais títulos em carteira Peso
SONY ORD 4,24 %
Toyota Motor ORD 3,31 %
Shin Etsu Chem Ord 3,19 %
NIDEC ORD 3,12 %
RECRUIT HOLDINGS ORD 2,91 %
HOYA ORD 2,57 %
TREND MICRO ORD 2,37 %
NITORI HOLDINGS ORD 2,32 %
PAN PACIFIC INTL ORD 2,26 %
Kddi Ord 2,22 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/10/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,94 % -1,37 %
Rentabilidade a 3 meses 4,72 % 4,22 %
Rentabilidade a 6 meses 12,34 % 8,54 %
Rentabilidade a 1 ano 5,67 % -0,20 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,93 % 3,10 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,90 % 4,93 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,64 % 8,56 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,18 %
Volatilidade do benchmark 12,86 %
Beta 1,01
Tracking Error 1,36 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,02 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,57
Rácio de Treynor 7,45