Goldman Sachs Japan Equity Pf E Acc EUR (Snap)

LU0133264795
17,14 EUR 17/09/2021
Ações Japão Categoria
9,86 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,40 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0133264795
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/07/2001
Categoria Ações Japão
Data de lançamento (31/08/2021) 24,170 milhões EUR
Sociedade gestora Goldman Sachs Asset Management
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,40 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,19 %
Tesouraria 2,81 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 25,74 %
Bens de consumo 22,13 %
Tecnológicas 18,82 %
Saúde e farmacêuticas 9,97 %
Financeiras 8,75 %
Aço, não-ferrosos e minas 8,31 %
Operadores de telecomunicações 1,92 %
Serviços públicos 1,54 %
País Peso
Japão 100,00 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 100,00 %
Principais títulos em carteira Peso
SONY GROUP CORP ORD 4,94 %
TOYOTA MOTOR CORP ORD 4,11 %
NIDEC CORP ORD 3,29 %
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD ORD 3,19 %
HOYA CORP ORD 3,02 %
JPY CASH 2,81 %
OLYMPUS CORP ORD 2,81 %
KEYENCE CORP ORD 2,79 %
RECRUIT HOLDINGS CO LTD ORD 2,75 %
SMC CORP ORD 2,68 %

Rentabilidades calculadas em EUR (17/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 11,81 % 11,33 %
Rentabilidade a 3 meses 12,84 % 10,04 %
Rentabilidade a 6 meses 10,72 % 6,48 %
Rentabilidade a 1 ano 24,93 % 25,07 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 11,12 % 9,34 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 9,86 % 9,27 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 10,34 % 10,84 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 12,38 %
Volatilidade do benchmark 11,86 %
Beta 1,00
Tracking Error 1,32 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,04 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,70
Rácio de Treynor 8,63
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