Goldman Sachs Japan Equity Pf E Acc EUR (Snap)

LU0133264795
14,04 EUR 25/05/2022
Ações Japão Categoria
4,29 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,41 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0133264795
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/07/2001
Categoria Ações Japão
Carteira do fundo (28/04/2022) 21,120 milhões EUR
Sociedade gestora Goldman Sachs Asset Management
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,41 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,03 %
Obrigações 1,42 %
Tesouraria 1,21 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 25,13 %
Tecnológicas 20,64 %
Bens de consumo 19,20 %
Saúde e farmacêuticas 11,37 %
Financeiras 9,36 %
Aço, não-ferrosos e minas 6,96 %
Operadores de telecomunicações 4,18 %
País Peso
Japão 100,08 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 99,81 %
USD - Dólar americano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
SONY GROUP CORP ORD 5,24 %
TOYOTA MOTOR CORP ORD 4,93 %
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD ORD 2,73 %
ITOCHU CORP ORD 2,66 %
AJINOMOTO CO INC ORD 2,62 %
SMC CORP ORD 2,61 %
ADVANTEST CORP ORD 2,55 %
NIDEC CORP ORD 2,48 %
HOYA CORP ORD 2,37 %
DAIICHI SANKYO CO LTD ORD 2,36 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,14 % -1,00 %
Rentabilidade a 3 meses -7,20 % -4,31 %
Rentabilidade a 6 meses -16,68 % -12,93 %
Rentabilidade a 1 ano -5,52 % -5,39 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,68 % 4,38 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,29 % 3,47 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,02 % 8,52 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,44 %
Volatilidade do benchmark 12,32 %
Beta 1,04
Tracking Error 1,35 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,07 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,39
Rácio de Treynor 4,99