Goldman Sachs Japan Equity Pf E Acc EUR (Snap)

LU0133264795
14,22 EUR 30/01/2023
Ações Japão Categoria
2,54 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,41 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0133264795
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/07/2001
Categoria Ações Japão
Carteira do fundo (30/12/2022) 21,180 milhões EUR
Sociedade gestora Goldman Sachs Asset Management
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,41 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,89 %
Tesouraria 1,99 %
Obrigações 1,12 %
Setores Peso
Bens de consumo 23,60 %
Industriais e serviços diversos 21,63 %
Tecnológicas 17,81 %
Saúde e farmacêuticas 12,29 %
Financeiras 10,75 %
Aço, não-ferrosos e minas 5,60 %
Operadores de telecomunicações 4,51 %
Serviços públicos 0,70 %
País Peso
Japão 99,75 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 99,27 %
Principais títulos em carteira Peso
SONY GROUP CORP ORD 4,58 %
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC ORD 3,73 %
TOYOTA MOTOR CORP ORD 3,09 %
KEYENCE CORP ORD 2,73 %
ORIX CORP ORD 2,63 %
RECRUIT HOLDINGS CO LTD ORD 2,36 %
ADVANTEST CORP ORD 2,30 %
SUMITOMO CORP ORD 2,21 %
MITSUBISHI CORP ORD 2,19 %
UNICHARM CORP ORD 2,18 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 5,18 % 3,98 %
Rentabilidade a 3 meses 6,92 % 7,71 %
Rentabilidade a 6 meses -0,91 % -1,44 %
Rentabilidade a 1 ano -4,98 % -2,82 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,70 % 1,20 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,54 % 2,16 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,49 % 8,24 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 15,09 %
Volatilidade do benchmark 13,57 %
Beta 1,06
Tracking Error 1,44 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,01 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,14
Rácio de Treynor 2,04