Goldman Sachs Japan Equity Pf E Acc EUR (Snap)

LU0133264795
15,19 EUR 18/06/2021
Ações Japão Categoria
8,80 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,40 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0133264795
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/07/2001
Categoria Ações Japão
Data de lançamento (28/05/2021) 49,650 milhões EUR
Sociedade gestora Goldman Sachs Asset Management
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,40 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,61 %
Tesouraria 2,39 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 23,81 %
Bens de consumo 21,88 %
Tecnológicas 19,15 %
Saúde e farmacêuticas 10,24 %
Aço, não-ferrosos e minas 9,33 %
Financeiras 8,41 %
Operadores de telecomunicações 2,82 %
Serviços públicos 1,96 %
País Peso
Japão 100,00 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 100,00 %
Principais títulos em carteira Peso
SONY GROUP CORP ORD 4,49 %
TOYOTA MOTOR CORP ORD 3,46 %
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD ORD 3,36 %
NIDEC CORP ORD 3,23 %
SOFTBANK GROUP CORP ORD 2,82 %
AGC INC ORD 2,64 %
HOYA CORP ORD 2,47 %
JPY CASH 2,39 %
RECRUIT HOLDINGS CO LTD ORD 2,29 %
TOKYO ELECTRON LTD ORD 2,28 %

Rentabilidades calculadas em EUR (18/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,62 % 4,32 %
Rentabilidade a 3 meses -2,00 % -2,99 %
Rentabilidade a 6 meses 2,98 % 5,78 %
Rentabilidade a 1 ano 14,04 % 14,76 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,14 % 5,31 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,80 % 8,98 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,93 % 10,18 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 12,40 %
Volatilidade do benchmark 11,94 %
Beta 1,00
Tracking Error 1,33 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,02 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,63
Rácio de Treynor 7,79