Goldman Sachs Japan Equity Pf E Acc EUR (Snap)

LU0133264795
13,48 EUR 28/09/2022
Ações Japão Categoria
3,37 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,41 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0133264795
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/07/2001
Categoria Ações Japão
Carteira do fundo (31/08/2022) 20,510 milhões EUR
Sociedade gestora Goldman Sachs Asset Management
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,41 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,86 %
Tesouraria 2,14 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 25,92 %
Bens de consumo 21,35 %
Tecnológicas 17,34 %
Saúde e farmacêuticas 12,15 %
Financeiras 9,51 %
Operadores de telecomunicações 5,40 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,78 %
Serviços públicos 1,42 %
País Peso
Japão 100,00 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 100,00 %
Principais títulos em carteira Peso
SONY GROUP CORP ORD 4,94 %
TOYOTA MOTOR CORP ORD 4,83 %
HOYA CORP ORD 3,11 %
RECRUIT HOLDINGS CO LTD ORD 2,80 %
ORIX CORP ORD 2,59 %
NIDEC CORP ORD 2,41 %
TOKIO MARINE HOLDINGS INC ORD 2,25 %
OLYMPUS CORP ORD 2,24 %
MITSUBISHI CORP ORD 2,22 %
UNICHARM CORP ORD 2,18 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -7,10 % -7,14 %
Rentabilidade a 3 meses 0,60 % 0,85 %
Rentabilidade a 6 meses -10,43 % -7,16 %
Rentabilidade a 1 ano -19,18 % -16,89 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,32 % 0,83 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,37 % 3,06 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,25 % 7,97 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 14,59 %
Volatilidade do benchmark 13,04 %
Beta 1,06
Tracking Error 1,44 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,01 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,37
Rácio de Treynor 5,09