Goldman Sachs Japan Equity Pf E Acc EUR (Snap)

LU0133264795
13,17 EUR 04-06-2020
Ações Japão Categoria
3,61 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,43 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0133264795
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31-07-2001
Categoria Ações Japão
Data de lançamento (29-05-2020) 50,070 milhões EUR
Sociedade gestora Goldman Sachs Asset Management
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,43 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30-04-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,48 %
Tesouraria 1,52 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 23,91 %
Bens de consumo 21,85 %
Tecnológicas 15,26 %
Saúde e farmacêuticas 14,02 %
Financeiras 11,63 %
Aço, não-ferrosos e minas 8,63 %
Operadores de telecomunicações 2,90 %
País Peso
Japão 98,20 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 100,00 %
Principais títulos em carteira Peso
SONY ORD 4,49 %
Toyota Motor ORD 3,71 %
Shin Etsu Chem Ord 3,23 %
HOYA ORD 2,97 %
TERUMO ORD 2,67 %
Tokio Marine Hld ORD 2,65 %
RECRUIT HOLDINGS ORD 2,40 %
TREND MICRO ORD 2,38 %
CHUGAI PHARM ORD 2,37 %
MITSUBISHI EST ORD 2,25 %

Rentabilidades calculadas em EUR (04-06-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 5,53 % 5,84 %
Rentabilidade a 3 meses 6,04 % 3,84 %
Rentabilidade a 6 meses -4,43 % -6,39 %
Rentabilidade a 1 ano 13,40 % 8,41 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,31 % 2,65 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,61 % 4,09 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,34 % 7,33 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,60 %
Volatilidade do benchmark 13,01 %
Beta 1,03
Tracking Error 1,08 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,04 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,25
Rácio de Treynor 3,28