Goldman Sachs Japan Equity Partners Pf OCS Acc EUR-H

LU1217870911
16,55 EUR 23/03/2023
Ações Japão Hedged Categoria
7,60 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,65 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1217870911
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 27/05/2015
Categoria Ações Japão Hedged
Carteira do fundo (28/02/2023) 1,140 milhões EUR
Sociedade gestora Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,65 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/01/2023)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,05 %
Tesouraria 1,95 %
Setores Peso
Tecnológicas 32,01 %
Industriais e serviços diversos 18,84 %
Bens de consumo 17,11 %
Saúde e farmacêuticas 16,18 %
Financeiras 9,21 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,23 %
Operadores de telecomunicações 1,47 %
País Peso
Japão 100,00 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 100,00 %
Principais títulos em carteira Peso
SONY GROUP CORP ORD 6,10 %
NITORI HOLDINGS CO LTD ORD 5,21 %
ORIX CORP ORD 4,72 %
OLYMPUS CORP ORD 4,72 %
NTT DATA CORP ORD 4,57 %
ADVANTEST CORP ORD 4,54 %
TOKIO MARINE HOLDINGS INC ORD 4,50 %
ASICS CORP ORD 4,36 %
HOYA CORP ORD 3,92 %
RECRUIT HOLDINGS CO LTD ORD 3,87 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/03/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,24 % -
Rentabilidade a 3 meses 6,16 % -
Rentabilidade a 6 meses 8,17 % -
Rentabilidade a 1 ano 0,30 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 17,20 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,60 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 17,47 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,37
Rácio de Treynor -