Goldman Sachs Japan Equity Partners Base Acc JPY

LU1217870671
19 281,08 JPY 15/10/2021
Ações Japão Categoria
13,16 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,67 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1217870671
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 27/05/2015
Categoria Ações Japão
Data de lançamento (30/09/2021) 53,760 milhões EUR
Sociedade gestora Goldman Sachs Asset Management
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,67 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,07 %
Tesouraria 2,93 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 24,65 %
Tecnológicas 20,99 %
Bens de consumo 19,25 %
Saúde e farmacêuticas 16,31 %
Financeiras 7,74 %
Aço, não-ferrosos e minas 5,95 %
Operadores de telecomunicações 2,19 %
País Peso
Japão 100,00 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 100,00 %
Principais títulos em carteira Peso
HOYA CORP ORD 6,95 %
SONY GROUP CORP ORD 5,99 %
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD ORD 5,95 %
NIDEC CORP ORD 5,87 %
NITORI HOLDINGS CO LTD ORD 5,43 %
OLYMPUS CORP ORD 5,17 %
RECRUIT HOLDINGS CO LTD ORD 4,69 %
AGC INC ORD 4,33 %
OBIC CO LTD ORD 4,19 %
TOKIO MARINE HOLDINGS INC ORD 4,06 %

Rentabilidades calculadas em EUR (15/10/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -6,42 % -5,65 %
Rentabilidade a 3 meses 7,03 % 2,74 %
Rentabilidade a 6 meses 5,21 % 2,44 %
Rentabilidade a 1 ano 18,52 % 16,52 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 16,24 % 8,47 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 13,16 % 7,60 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 10,43 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,26 %
Volatilidade do benchmark 11,94 %
Beta 0,93
Tracking Error 2,08 %
Correlação com o benchmark 0,88
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,46 %
Rácio de informação 0,22
Rácio de Sharpe 1,05
Rácio de Treynor 15,08
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