Goldman Sachs Japan Equity Partners Base Acc JPY

LU1217870671
14 836,01 JPY 24/09/2020
Ações Japão Categoria
13,68 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,70 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1217870671
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 27/05/2015
Categoria Ações Japão
Data de lançamento (28/08/2020) 3,020 milhões EUR
Sociedade gestora Goldman Sachs Asset Management
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,70 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,59 %
Tesouraria 2,41 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 30,87 %
Tecnológicas 20,41 %
Bens de consumo 17,83 %
Saúde e farmacêuticas 15,16 %
Financeiras 6,79 %
Aço, não-ferrosos e minas 5,33 %
Operadores de telecomunicações 1,20 %
País Peso
Japão 100,00 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 100,00 %
Principais títulos em carteira Peso
SONY ORD 5,51 %
Shin Etsu Chem Ord 5,33 %
TREND MICRO ORD 5,13 %
HOYA ORD 5,01 %
DAIFUKU ORD 4,74 %
NIDEC ORD 4,67 %
OBIC ORD 4,46 %
TDK ORD 4,31 %
OTSUKA CORP ORD 4,21 %
NITORI HOLDINGS ORD 4,19 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/09/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,56 % 2,73 %
Rentabilidade a 3 meses 3,84 % 1,33 %
Rentabilidade a 6 meses 28,53 % 21,04 %
Rentabilidade a 1 ano 13,61 % -0,74 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 12,55 % 5,01 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 13,68 % 6,91 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 8,46 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,94 %
Volatilidade do benchmark 13,20 %
Beta 0,94
Tracking Error 1,99 %
Correlação com o benchmark 0,91
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,43 %
Rácio de informação 0,22
Rácio de Sharpe 0,74
Rácio de Treynor 11,05