Goldman Sachs Japan Equity Partners Base Acc JPY

LU1217870671
17 745,45 JPY 21/01/2021
Ações Japão Categoria
16,81 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,70 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1217870671
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 27/05/2015
Categoria Ações Japão
Data de lançamento (30/12/2020) 6,840 milhões EUR
Sociedade gestora Goldman Sachs Asset Management
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,70 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/11/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,10 %
Tesouraria 2,90 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 28,47 %
Tecnológicas 21,47 %
Bens de consumo 18,60 %
Saúde e farmacêuticas 13,26 %
Financeiras 6,49 %
Aço, não-ferrosos e minas 5,91 %
Operadores de telecomunicações 2,91 %
País Peso
Japão 100,00 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 100,00 %
Principais títulos em carteira Peso
NIDEC ORD 7,04 %
HOYA ORD 6,44 %
Shin Etsu Chem Ord 5,91 %
TDK ORD 5,52 %
PAN PACIFIC INTL ORD 4,83 %
OBIC ORD 4,53 %
SONY ORD 4,53 %
Tokio Marine Hld ORD 4,17 %
NITORI HOLDINGS ORD 4,07 %
RECRUIT HOLDINGS ORD 4,07 %

Rentabilidades calculadas em EUR (21/01/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 7,12 % 4,78 %
Rentabilidade a 3 meses 15,71 % 12,23 %
Rentabilidade a 6 meses 19,90 % 16,15 %
Rentabilidade a 1 ano 23,88 % 7,47 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 12,89 % 4,99 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 16,81 % 9,92 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 8,70 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,41 %
Volatilidade do benchmark 12,41 %
Beta 0,93
Tracking Error 2,06 %
Correlação com o benchmark 0,90
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,54 %
Rácio de informação 0,26
Rácio de Sharpe 0,98
Rácio de Treynor 14,10