Goldman Sachs Japan Equity Partners Base Acc JPY

LU1217870671
17 646,11 JPY 26/01/2023
Ações Japão Categoria
4,97 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,65 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1217870671
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 27/05/2015
Categoria Ações Japão
Carteira do fundo (30/12/2022) 43,910 milhões EUR
Sociedade gestora Goldman Sachs Asset Management
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,65 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,21 %
Tesouraria 1,62 %
Obrigações 0,17 %
Setores Peso
Tecnológicas 32,03 %
Industriais e serviços diversos 18,67 %
Bens de consumo 17,58 %
Saúde e farmacêuticas 16,07 %
Financeiras 9,55 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,89 %
Operadores de telecomunicações 1,42 %
País Peso
Japão 99,96 %
Estados Unidos 0,00 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 99,89 %
USD - Dólar americano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
SONY GROUP CORP ORD 5,56 %
NITORI HOLDINGS CO LTD ORD 5,47 %
TOKIO MARINE HOLDINGS INC ORD 4,93 %
OLYMPUS CORP ORD 4,81 %
NTT DATA CORP ORD 4,64 %
ORIX CORP ORD 4,62 %
ADVANTEST CORP ORD 4,40 %
ASICS CORP ORD 4,38 %
AJINOMOTO CO INC ORD 4,22 %
RECRUIT HOLDINGS CO LTD ORD 4,10 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 5,23 % 3,42 %
Rentabilidade a 3 meses 8,15 % 7,02 %
Rentabilidade a 6 meses 2,68 % -0,16 %
Rentabilidade a 1 ano -8,48 % -3,45 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,55 % 0,29 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,97 % 1,90 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 8,35 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 16,54 %
Volatilidade do benchmark 13,57 %
Beta 1,05
Tracking Error 2,25 %
Correlação com o benchmark 0,90
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,23 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,31
Rácio de Treynor 4,90