Goldman Sachs Japan Equity Partners Base Acc JPY

LU1217870671
16 794,41 JPY 06/10/2022
Ações Japão Categoria
6,34 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,65 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1217870671
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 27/05/2015
Categoria Ações Japão
Carteira do fundo (30/09/2022) 43,370 milhões EUR
Sociedade gestora Goldman Sachs Asset Management
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,65 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,84 %
Tesouraria 1,16 %
Setores Peso
Tecnológicas 25,96 %
Industriais e serviços diversos 25,41 %
Saúde e farmacêuticas 17,09 %
Bens de consumo 15,38 %
Financeiras 9,69 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,45 %
Operadores de telecomunicações 1,86 %
País Peso
Japão 100,00 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 100,00 %
Principais títulos em carteira Peso
SONY GROUP CORP ORD 6,39 %
HOYA CORP ORD 5,82 %
OLYMPUS CORP ORD 5,76 %
TOKIO MARINE HOLDINGS INC ORD 5,00 %
AJINOMOTO CO INC ORD 4,96 %
ORIX CORP ORD 4,70 %
NIDEC CORP ORD 4,63 %
RECRUIT HOLDINGS CO LTD ORD 4,55 %
NITORI HOLDINGS CO LTD ORD 4,06 %
ADVANTEST CORP ORD 4,01 %

Rentabilidades calculadas em EUR (06/10/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,43 % -0,75 %
Rentabilidade a 3 meses 1,50 % 1,00 %
Rentabilidade a 6 meses -7,87 % -4,23 %
Rentabilidade a 1 ano -15,87 % -11,04 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,07 % 1,55 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,34 % 3,10 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 8,39 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 16,34 %
Volatilidade do benchmark 13,58 %
Beta 1,03
Tracking Error 2,21 %
Correlação com o benchmark 0,89
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,24 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,37
Rácio de Treynor 5,90