Goldman Sachs Japan Equity Partners Base Acc JPY

LU1217870671
17 036,13 JPY 11/05/2021
Ações Japão Categoria
12,38 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,67 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1217870671
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 27/05/2015
Categoria Ações Japão
Data de lançamento (30/04/2021) 37,940 milhões EUR
Sociedade gestora Goldman Sachs Asset Management
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,67 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (28/02/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,12 %
Tesouraria 2,89 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 30,14 %
Tecnológicas 19,70 %
Bens de consumo 19,14 %
Saúde e farmacêuticas 11,66 %
Financeiras 7,29 %
Aço, não-ferrosos e minas 5,94 %
Operadores de telecomunicações 3,24 %
País Peso
Japão 100,00 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 100,00 %
Principais títulos em carteira Peso
NIDEC CORP ORD 6,14 %
RECRUIT HOLDINGS CO LTD ORD 6,10 %
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD ORD 5,94 %
TDK CORP ORD 5,62 %
HOYA CORP ORD 5,56 %
SONY CORP ORD 5,13 %
PAN PACIFIC INTERNATIONAL HOLDINGS CORP. ORD 4,83 %
NITORI HOLDINGS CO LTD ORD 4,74 %
AGC INC ORD 4,22 %
TOKIO MARINE HOLDINGS INC ORD 4,18 %

Rentabilidades calculadas em EUR (11/05/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -7,48 % -5,01 %
Rentabilidade a 3 meses -7,11 % -6,54 %
Rentabilidade a 6 meses -0,83 % 2,78 %
Rentabilidade a 1 ano 19,72 % 14,18 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 9,29 % 3,88 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 12,38 % 7,69 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 9,13 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,19 %
Volatilidade do benchmark 11,95 %
Beta 0,92
Tracking Error 2,08 %
Correlação com o benchmark 0,89
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,45 %
Rácio de informação 0,22
Rácio de Sharpe 1,01
Rácio de Treynor 14,46