Goldman Sachs Japan Equity Partners Base Acc JPY

LU1217870671
16 370,58 JPY 17/05/2022
Ações Japão Categoria
7,50 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,65 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1217870671
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 27/05/2015
Categoria Ações Japão
Carteira do fundo (28/04/2022) 46,900 milhões EUR
Sociedade gestora Goldman Sachs Asset Management
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,65 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,94 %
Tesouraria 1,49 %
Obrigações 0,99 %
Setores Peso
Tecnológicas 27,83 %
Industriais e serviços diversos 21,77 %
Bens de consumo 15,33 %
Saúde e farmacêuticas 14,92 %
Financeiras 8,79 %
Aço, não-ferrosos e minas 7,03 %
Operadores de telecomunicações 2,27 %
País Peso
Japão 100,16 %
Estados Unidos 0,00 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 99,98 %
USD - Dólar americano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
SONY GROUP CORP ORD 6,65 %
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD ORD 6,38 %
HOYA CORP ORD 5,25 %
NTT DATA CORP ORD 5,14 %
AJINOMOTO CO INC ORD 5,10 %
OLYMPUS CORP ORD 5,01 %
SMC CORP ORD 4,93 %
ADVANTEST CORP ORD 4,72 %
ORIX CORP ORD 4,71 %
NIDEC CORP ORD 4,70 %

Rentabilidades calculadas em EUR (17/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,34 % -2,14 %
Rentabilidade a 3 meses -8,61 % -6,67 %
Rentabilidade a 6 meses -22,67 % -14,51 %
Rentabilidade a 1 ano -5,25 % -4,00 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,44 % 4,07 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,50 % 3,26 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 8,29 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,48 %
Volatilidade do benchmark 12,32 %
Beta 1,01
Tracking Error 2,13 %
Correlação com o benchmark 0,89
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,37 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,61
Rácio de Treynor 8,79