Goldman Sachs Japan Equity Partners Base Acc JPY

LU1217870671
17 615,02 JPY 21/07/2021
Ações Japão Categoria
12,60 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,67 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1217870671
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 27/05/2015
Categoria Ações Japão
Data de lançamento (30/06/2021) 38,770 milhões EUR
Sociedade gestora Goldman Sachs Asset Management
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,67 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,30 %
Tesouraria 2,70 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 25,62 %
Tecnológicas 21,11 %
Bens de consumo 17,00 %
Saúde e farmacêuticas 16,87 %
Financeiras 7,74 %
Aço, não-ferrosos e minas 6,31 %
Operadores de telecomunicações 2,65 %
País Peso
Japão 100,00 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 100,00 %
Principais títulos em carteira Peso
HOYA CORP ORD 6,45 %
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD ORD 6,31 %
RECRUIT HOLDINGS CO LTD ORD 5,79 %
NIDEC CORP ORD 5,57 %
SONY GROUP CORP ORD 5,24 %
OLYMPUS CORP ORD 5,01 %
NITORI HOLDINGS CO LTD ORD 4,94 %
OBIC CO LTD ORD 4,48 %
AGC INC ORD 4,42 %
SMC CORP ORD 4,06 %

Rentabilidades calculadas em EUR (21/07/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,05 % -0,38 %
Rentabilidade a 3 meses 0,01 % 0,25 %
Rentabilidade a 6 meses -3,68 % 0,29 %
Rentabilidade a 1 ano 16,13 % 17,66 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 11,84 % 5,97 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 12,60 % 7,28 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 9,02 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,17 %
Volatilidade do benchmark 11,95 %
Beta 0,91
Tracking Error 2,11 %
Correlação com o benchmark 0,87
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,41 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,99
Rácio de Treynor 14,21