Goldman Sachs Japan Equity Partners Base Acc JPY

LU1217870671
14 003,69 JPY 01/07/2020
Ações Japão Categoria
9,34 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,70 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1217870671
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 27/05/2015
Categoria Ações Japão
Data de lançamento (30/06/2020) 2,870 milhões EUR
Sociedade gestora Goldman Sachs Asset Management
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,70 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 91,36 %
Tesouraria 8,64 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 26,13 %
Tecnológicas 20,25 %
Bens de consumo 17,00 %
Saúde e farmacêuticas 13,45 %
Financeiras 7,19 %
Aço, não-ferrosos e minas 6,28 %
Operadores de telecomunicações 1,06 %
País Peso
Japão 100,00 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 100,00 %
Principais títulos em carteira Peso
JPY CASH 8,64 %
SONY ORD 5,37 %
Shin Etsu Chem Ord 5,30 %
TREND MICRO ORD 4,87 %
OBIC ORD 4,67 %
PAN PACIFIC INTL ORD 4,49 %
DAIFUKU ORD 3,95 %
TERUMO ORD 3,94 %
HOYA ORD 3,91 %
Tokio Marine Hld ORD 3,82 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/07/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,06 % -1,89 %
Rentabilidade a 3 meses 21,34 % 13,63 %
Rentabilidade a 6 meses 4,28 % -7,96 %
Rentabilidade a 1 ano 15,79 % 1,53 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 11,93 % 3,39 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 9,34 % 3,53 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 7,88 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,20 %
Volatilidade do benchmark 12,96 %
Beta 0,99
Tracking Error 1,74 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,46 %
Rácio de informação 0,26
Rácio de Sharpe 0,71
Rácio de Treynor 10,27