Goldman Sachs India Equity Portfolio E Acc EUR

LU0333810850
38,16 EUR 08/02/2023
Ações Índia Categoria
6,46 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,45 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0333810850
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 26/03/2008
Categoria Ações Índia
Carteira do fundo (31/01/2023) 222,800 milhões EUR
Sociedade gestora Goldman Sachs Asset Management
Comissão de gestão anual 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 2,45 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,21 %
Tesouraria 0,79 %
Setores Peso
Financeiras 29,47 %
Bens de consumo 19,88 %
Tecnológicas 17,18 %
Aço, não-ferrosos e minas 11,51 %
Serviços públicos 6,22 %
Industriais e serviços diversos 5,82 %
Saúde e farmacêuticas 5,79 %
Operadores de telecomunicações 2,79 %
País Peso
Índia 99,28 %
Estados Unidos 0,17 %
Moeda Peso
INR - Rupia indiana 95,64 %
USD - Dólar americano 3,81 %
Principais títulos em carteira Peso
ICICI BANK LTD ORD 7,50 %
AXIS BANK LTD ORD 5,25 %
RELIANCE INDUSTRIES LTD ORD 4,08 %
INFOSYS ADR REP ORD 3,64 %
INFOSYS LTD ORD 3,55 %
BHARTI AIRTEL LTD ORD 2,79 %
HDFC BANK LTD ORD 2,41 %
STATE BANK OF INDIA ORD 2,33 %
SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD ORD 2,15 %
MAHINDRA AND MAHINDRA LTD ORD 1,98 %

Rentabilidades calculadas em EUR (08/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,98 % -4,99 %
Rentabilidade a 3 meses -10,34 % -12,81 %
Rentabilidade a 6 meses -8,20 % -10,60 %
Rentabilidade a 1 ano -8,60 % -3,98 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,56 % 10,25 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,46 % 8,49 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 11,25 % 10,47 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 23,62 %
Volatilidade do benchmark 23,15 %
Beta 1,02
Tracking Error 1,76 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,19 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,25
Rácio de Treynor 5,68