Goldman Sachs India Equity Portfolio E Acc EUR

LU0333810850
43,95 EUR 18/10/2021
Ações Índia Categoria
12,16 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,47 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0333810850
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 26/03/2008
Categoria Ações Índia
Data de lançamento (30/09/2021) 136,000 milhões EUR
Sociedade gestora Goldman Sachs Asset Management
Comissão de gestão anual 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 2,47 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 93,10 %
Tesouraria 0,82 %
Setores Peso
Financeiras 23,19 %
Tecnológicas 21,97 %
Bens de consumo 15,65 %
Aço, não-ferrosos e minas 11,78 %
Industriais e serviços diversos 7,67 %
Saúde e farmacêuticas 6,82 %
Serviços públicos 3,74 %
Operadores de telecomunicações 2,27 %
País Peso
Índia 93,10 %
Estados Unidos 0,82 %
Moeda Peso
INR - Rupia indiana 89,39 %
USD - Dólar americano 4,53 %
Principais títulos em carteira Peso
ICICI BANK LTD ORD 6,24 %
FUTURE GENERAL SECURITY 6,08 %
INFOSYS LTD ORD 3,94 %
INFOSYS LTD DR 3,71 %
AXIS BANK LTD ORD 3,67 %
HCL TECHNOLOGIES LTD ORD 2,51 %
RELIANCE INDUSTRIES LTD ORD 2,07 %
WIPRO LTD ORD 1,93 %
BAJAJ FINSERV LTD ORD 1,87 %
ULTRATECH CEMENT LTD ORD 1,85 %

Rentabilidades calculadas em EUR (18/10/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,30 % 4,22 %
Rentabilidade a 3 meses 15,20 % 18,14 %
Rentabilidade a 6 meses 34,65 % 32,25 %
Rentabilidade a 1 ano 62,84 % 63,71 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 23,57 % 22,40 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 12,16 % 13,54 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 14,85 % 12,31 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 22,77 %
Volatilidade do benchmark 22,06 %
Beta 1,04
Tracking Error 1,71 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,16 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,55
Rácio de Treynor 12,02
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