Goldman Sachs India Equity Portfolio E Acc EUR

LU0333810850
38,91 EUR 18/05/2022
Ações Índia Categoria
7,60 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,45 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0333810850
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 26/03/2008
Categoria Ações Índia
Carteira do fundo (29/04/2022) 285,400 milhões EUR
Sociedade gestora Goldman Sachs Asset Management
Comissão de gestão anual 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 2,45 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,55 %
Tesouraria 3,45 %
Setores Peso
Financeiras 25,15 %
Tecnológicas 22,28 %
Bens de consumo 17,03 %
Aço, não-ferrosos e minas 11,62 %
Industriais e serviços diversos 6,72 %
Serviços públicos 6,50 %
Saúde e farmacêuticas 5,84 %
Operadores de telecomunicações 1,40 %
País Peso
Índia 99,82 %
Estados Unidos 0,18 %
Moeda Peso
INR - Rupia indiana 95,52 %
USD - Dólar americano 4,48 %
Principais títulos em carteira Peso
ICICI BANK LTD ORD 6,77 %
INFOSYS LTD ORD 4,70 %
RELIANCE INDUSTRIES LTD ORD 4,37 %
INFOSYS LTD DR 4,30 %
AXIS BANK LTD ORD 3,80 %
INR CASH 3,28 %
STATE BANK OF INDIA ORD 2,03 %
HCL TECHNOLOGIES LTD ORD 1,99 %
KOTAK MAHINDRA BANK LTD ORD 1,92 %
BAJAJ FINSERV LTD ORD 1,78 %

Rentabilidades calculadas em EUR (18/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -8,81 % -5,73 %
Rentabilidade a 3 meses -4,56 % -0,29 %
Rentabilidade a 6 meses -11,23 % -4,34 %
Rentabilidade a 1 ano 15,22 % 21,22 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 14,04 % 15,06 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,60 % 9,96 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 13,46 % 12,42 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 22,39 %
Volatilidade do benchmark 21,92 %
Beta 1,02
Tracking Error 1,74 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,17 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,43
Rácio de Treynor 9,38