Goldman Sachs India Equity Portfolio E Acc EUR

LU0333810850
24,80 EUR 10/08/2020
Ações Índia Categoria
-0,05 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,46 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0333810850
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 26/03/2008
Categoria Ações Índia
Data de lançamento (31/07/2020) 67,610 milhões EUR
Sociedade gestora Goldman Sachs Asset Management
Comissão de gestão anual 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 2,46 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,88 %
Tesouraria 0,62 %
Setores Peso
Financeiras 24,55 %
Tecnológicas 19,33 %
Bens de consumo 18,57 %
Aço, não-ferrosos e minas 9,44 %
Saúde e farmacêuticas 9,43 %
Industriais e serviços diversos 7,15 %
Serviços públicos 5,74 %
Operadores de telecomunicações 4,67 %
País Peso
Índia 98,88 %
Estados Unidos 0,62 %
Moeda Peso
INR - Rupia indiana 94,28 %
USD - Dólar americano 5,22 %
Principais títulos em carteira Peso
INFOSYS ORD 9,58 %
ICICI BANK ORD 5,78 %
BHARTI AIRTEL ORD 4,67 %
RELIANCE INDUSTRIES ORD 4,42 %
HINDUSTAN UNILEVER ORD 3,80 %
HDFC BANK ORD 3,35 %
AXIS BANK ORD 2,96 %
MARUTI SUZUKI INDIA ORD 2,94 %
HCL TECHNOLOGIES ORD 2,48 %

Rentabilidades calculadas em EUR (10/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,25 % 1,44 %
Rentabilidade a 3 meses 13,66 % 13,68 %
Rentabilidade a 6 meses -16,95 % -15,65 %
Rentabilidade a 1 ano -2,58 % -4,64 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,21 % -0,30 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,05 % 2,01 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,68 % 3,77 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 23,20 %
Volatilidade do benchmark 22,61 %
Beta 1,05
Tracking Error 1,39 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,19 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,00
Rácio de Treynor 0,03