Goldman Sachs India Equity Portfolio E Acc EUR

LU0333810850
41,26 EUR 29/09/2022
Ações Índia Categoria
9,20 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,45 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0333810850
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 26/03/2008
Categoria Ações Índia
Carteira do fundo (30/08/2022) 253,410 milhões EUR
Sociedade gestora Goldman Sachs Asset Management
Comissão de gestão anual 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 2,45 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,58 %
Tesouraria 0,54 %
Setores Peso
Financeiras 28,00 %
Tecnológicas 19,92 %
Bens de consumo 19,06 %
Aço, não-ferrosos e minas 10,14 %
Serviços públicos 7,56 %
Industriais e serviços diversos 6,60 %
Saúde e farmacêuticas 5,58 %
País Peso
Índia 96,86 %
Estados Unidos 0,54 %
Moeda Peso
INR - Rupia indiana 92,98 %
USD - Dólar americano 4,42 %
Principais títulos em carteira Peso
ICICI BANK LTD ORD 8,35 %
RELIANCE INDUSTRIES LTD ORD 5,32 %
AXIS BANK LTD ORD 3,98 %
INFOSYS ADR REP ORD 3,88 %
INFOSYS LTD ORD 3,75 %
STATE BANK OF INDIA ORD 2,39 %
HDFC BANK LTD ORD 2,18 %
SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD ORD 2,08 %
SBI LIFE INSURANCE COMPANY LTD ORD 1,96 %
NAVIN FLUORINE INTERNATIONAL LTD ORD 1,92 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,76 % -2,72 %
Rentabilidade a 3 meses 12,67 % 12,88 %
Rentabilidade a 6 meses -0,94 % 5,70 %
Rentabilidade a 1 ano -1,67 % 5,70 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 14,41 % 16,26 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 9,20 % 12,11 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 12,28 % 11,42 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 23,54 %
Volatilidade do benchmark 23,02 %
Beta 1,03
Tracking Error 1,75 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,26 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,42
Rácio de Treynor 9,64