Goldman Sachs India Equity Portfolio E Acc EUR

LU0333810850
21,72 EUR 28-05-2020
Ações Índia Categoria
-1,44 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,46 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0333810850
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 26-03-2008
Categoria Ações Índia
Data de lançamento (30-04-2020) 63,990 milhões EUR
Sociedade gestora Goldman Sachs Asset Management
Comissão de gestão anual 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 2,46 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31-03-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,57 %
Tesouraria 1,43 %
Setores Peso
Financeiras 24,48 %
Tecnológicas 20,09 %
Bens de consumo 19,02 %
Saúde e farmacêuticas 9,99 %
Aço, não-ferrosos e minas 8,61 %
Industriais e serviços diversos 6,35 %
Serviços públicos 5,58 %
Operadores de telecomunicações 4,45 %
País Peso
Índia 98,57 %
Moeda Peso
INR - Rupia indiana 94,15 %
USD - Dólar americano 4,42 %
Principais títulos em carteira Peso
INFOSYS ORD 9,78 %
ICICI BANK ORD 5,66 %
BHARTI AIRTEL ORD 4,45 %
HDFC BANK ORD 3,33 %
AXIS BANK ORD 3,18 %
ABBOTT INDIA ORD 2,91 %
MARUTI SUZUKI INDIA ORD 2,62 %
RELIANCE INDUSTRIES ORD 2,61 %
DIVIS LABORATORIES ORD 2,57 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,05 % -0,25 %
Rentabilidade a 3 meses -21,48 % -18,24 %
Rentabilidade a 6 meses -22,21 % -23,87 %
Rentabilidade a 1 ano -21,85 % -22,59 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -6,99 % -4,88 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,44 % 0,05 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,86 % 2,60 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 23,15 %
Volatilidade do benchmark 22,47 %
Beta 1,05
Tracking Error 1,40 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,13 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,04
Rácio de Treynor 0,85