Goldman Sachs India Equity Portfolio E Acc EUR

LU0333810850
33,47 EUR 06/05/2021
Ações Índia Categoria
10,13 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,47 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0333810850
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 26/03/2008
Categoria Ações Índia
Data de lançamento (30/04/2021) 100,690 milhões EUR
Sociedade gestora Goldman Sachs Asset Management
Comissão de gestão anual 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 2,47 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/01/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,87 %
Tesouraria 0,13 %
Setores Peso
Financeiras 27,34 %
Tecnológicas 22,07 %
Bens de consumo 16,28 %
Aço, não-ferrosos e minas 9,40 %
Saúde e farmacêuticas 9,31 %
Industriais e serviços diversos 8,37 %
Serviços públicos 4,50 %
Operadores de telecomunicações 2,62 %
País Peso
Índia 99,87 %
Estados Unidos 0,13 %
Moeda Peso
INR - Rupia indiana 94,84 %
USD - Dólar americano 5,16 %
Principais títulos em carteira Peso
ICICI BANK LTD ORD 7,65 %
INFOSYS LTD DR 5,03 %
AXIS BANK LTD ORD 4,86 %
INFOSYS LTD ORD 4,31 %
HINDUSTAN UNILEVER LTD ORD 3,33 %
HCL TECHNOLOGIES LTD ORD 2,99 %
RELIANCE INDUSTRIES LTD ORD 2,82 %
MARUTI SUZUKI INDIA LTD ORD 2,81 %
KOTAK MAHINDRA BANK LTD ORD 2,10 %
HDFC BANK LTD ORD 1,99 %

Rentabilidades calculadas em EUR (06/05/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,12 % -1,30 %
Rentabilidade a 3 meses 3,56 % 1,82 %
Rentabilidade a 6 meses 22,92 % 24,38 %
Rentabilidade a 1 ano 53,60 % 50,19 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,42 % 8,29 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 10,13 % 11,82 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 10,86 % 7,74 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 22,53 %
Volatilidade do benchmark 21,59 %
Beta 1,05
Tracking Error 1,50 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,18 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,44
Rácio de Treynor 9,44