Goldman Sachs India Equity Portfolio E Acc EUR

LU0333810850
28,14 EUR 20/11/2020
Ações Índia Categoria
4,12 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,46 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0333810850
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 26/03/2008
Categoria Ações Índia
Data de lançamento (30/10/2020) 75,070 milhões EUR
Sociedade gestora Goldman Sachs Asset Management
Comissão de gestão anual 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 2,46 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,01 %
Tesouraria 0,48 %
Setores Peso
Financeiras 23,91 %
Tecnológicas 19,88 %
Bens de consumo 17,39 %
Aço, não-ferrosos e minas 10,61 %
Saúde e farmacêuticas 9,20 %
Industriais e serviços diversos 7,65 %
Serviços públicos 6,72 %
Operadores de telecomunicações 3,67 %
País Peso
Índia 99,03 %
Moeda Peso
INR - Rupia indiana 93,39 %
USD - Dólar americano 6,11 %
Principais títulos em carteira Peso
INFOSYS ORD 9,26 %
ICICI BANK ORD 6,95 %
RELIANCE INDUSTRIES ORD 5,76 %
AXIS BANK ORD 4,56 %
BHARTI AIRTEL ORD 3,67 %
HINDUSTAN UNILEVER ORD 3,30 %
MARUTI SUZUKI INDIA ORD 3,02 %
HDFC BANK ORD 2,94 %
HCL TECHNOLOGIES ORD 2,62 %

Rentabilidades calculadas em EUR (20/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,30 % 6,20 %
Rentabilidade a 3 meses 12,56 % 12,02 %
Rentabilidade a 6 meses 32,30 % 30,47 %
Rentabilidade a 1 ano 2,58 % -1,65 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,04 % 1,36 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,12 % 6,15 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,30 % 4,70 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 23,13 %
Volatilidade do benchmark 21,98 %
Beta 1,06
Tracking Error 1,56 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,16 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,16
Rácio de Treynor 3,46