Goldman Sachs India Equity Portfolio E Acc EUR

LU0333810850
38,30 EUR 27/07/2021
Ações Índia Categoria
10,13 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,47 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0333810850
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 26/03/2008
Categoria Ações Índia
Data de lançamento (30/06/2021) 112,840 milhões EUR
Sociedade gestora Goldman Sachs Asset Management
Comissão de gestão anual 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 2,47 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,62 %
Tesouraria 4,38 %
Setores Peso
Financeiras 24,21 %
Tecnológicas 20,99 %
Bens de consumo 16,86 %
Aço, não-ferrosos e minas 11,36 %
Industriais e serviços diversos 8,17 %
Saúde e farmacêuticas 7,49 %
Serviços públicos 4,05 %
Operadores de telecomunicações 2,48 %
País Peso
Índia 99,75 %
Estados Unidos 0,25 %
Moeda Peso
INR - Rupia indiana 95,03 %
USD - Dólar americano 4,60 %
Principais títulos em carteira Peso
ICICI BANK LTD ORD 6,35 %
INFOSYS LTD DR 4,34 %
INFOSYS LTD ORD 4,23 %
INR CASH 4,12 %
AXIS BANK LTD ORD 4,05 %
HINDUSTAN UNILEVER LTD ORD 2,85 %
RELIANCE INDUSTRIES LTD ORD 2,25 %
HCL TECHNOLOGIES LTD ORD 2,07 %
WIPRO LTD ORD 1,91 %
MARUTI SUZUKI INDIA LTD ORD 1,85 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27/07/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 5,42 % 0,36 %
Rentabilidade a 3 meses 17,63 % 12,23 %
Rentabilidade a 6 meses 24,88 % 17,73 %
Rentabilidade a 1 ano 60,86 % 49,20 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 11,04 % 10,28 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 10,13 % 10,50 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 11,75 % 8,40 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 22,65 %
Volatilidade do benchmark 21,75 %
Beta 1,05
Tracking Error 1,55 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,17 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,47
Rácio de Treynor 10,22