Goldman Sachs India Equity Portfolio Base Acc USD

LU0333810181
28,42 USD 04/10/2022
Ações Índia Categoria
9,77 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,95 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0333810181
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 26/03/2008
Categoria Ações Índia
Carteira do fundo (30/09/2022) 415,030 milhões EUR
Sociedade gestora Goldman Sachs Asset Management
Comissão de gestão anual 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,95 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,58 %
Tesouraria 0,54 %
Setores Peso
Financeiras 28,00 %
Tecnológicas 19,92 %
Bens de consumo 19,06 %
Aço, não-ferrosos e minas 10,14 %
Serviços públicos 7,56 %
Industriais e serviços diversos 6,60 %
Saúde e farmacêuticas 5,58 %
País Peso
Índia 96,86 %
Estados Unidos 0,54 %
Moeda Peso
INR - Rupia indiana 92,98 %
USD - Dólar americano 4,42 %
Principais títulos em carteira Peso
ICICI BANK LTD ORD 8,35 %
RELIANCE INDUSTRIES LTD ORD 5,32 %
AXIS BANK LTD ORD 3,98 %
INFOSYS ADR REP ORD 3,88 %
INFOSYS LTD ORD 3,75 %
STATE BANK OF INDIA ORD 2,39 %
HDFC BANK LTD ORD 2,18 %
SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD ORD 2,08 %
SBI LIFE INSURANCE COMPANY LTD ORD 1,96 %
NAVIN FLUORINE INTERNATIONAL LTD ORD 1,92 %

Rentabilidades calculadas em EUR (04/10/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,23 % -3,66 %
Rentabilidade a 3 meses 13,29 % 12,58 %
Rentabilidade a 6 meses -3,09 % 0,60 %
Rentabilidade a 1 ano -0,44 % 6,08 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 17,18 % 18,32 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 9,77 % 11,90 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 12,93 % 11,47 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 23,30 %
Volatilidade do benchmark 23,04 %
Beta 1,01
Tracking Error 1,76 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,18 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,45
Rácio de Treynor 10,43