Goldman Sachs India Equity Portfolio Base Acc USD

LU0333810181
27,16 USD 19/05/2022
Ações Índia Categoria
7,64 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,95 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0333810181
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 26/03/2008
Categoria Ações Índia
Carteira do fundo (29/04/2022) 448,790 milhões EUR
Sociedade gestora Goldman Sachs Asset Management
Comissão de gestão anual 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,95 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,55 %
Tesouraria 3,45 %
Setores Peso
Financeiras 25,15 %
Tecnológicas 22,28 %
Bens de consumo 17,03 %
Aço, não-ferrosos e minas 11,62 %
Industriais e serviços diversos 6,72 %
Serviços públicos 6,50 %
Saúde e farmacêuticas 5,84 %
Operadores de telecomunicações 1,40 %
País Peso
Índia 99,82 %
Estados Unidos 0,18 %
Moeda Peso
INR - Rupia indiana 95,52 %
USD - Dólar americano 4,48 %
Principais títulos em carteira Peso
ICICI BANK LTD ORD 6,77 %
INFOSYS LTD ORD 4,70 %
RELIANCE INDUSTRIES LTD ORD 4,37 %
INFOSYS LTD DR 4,30 %
AXIS BANK LTD ORD 3,80 %
INR CASH 3,28 %
STATE BANK OF INDIA ORD 2,03 %
HCL TECHNOLOGIES LTD ORD 1,99 %
KOTAK MAHINDRA BANK LTD ORD 1,92 %
BAJAJ FINSERV LTD ORD 1,78 %

Rentabilidades calculadas em EUR (19/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -10,15 % -7,70 %
Rentabilidade a 3 meses -7,54 % -3,90 %
Rentabilidade a 6 meses -14,00 % -8,06 %
Rentabilidade a 1 ano 12,26 % 17,08 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 13,35 % 13,66 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,64 % 9,28 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 13,68 % 12,01 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 22,13 %
Volatilidade do benchmark 21,92 %
Beta 1,01
Tracking Error 1,73 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,12 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,45
Rácio de Treynor 10,00