Goldman Sachs Global Multi-Asset Income Pf Base Acc USD

LU1032466523
134,40 USD 23/03/2023
Multiativos Equilibrados Categoria
6,53 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,48 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1032466523
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 18/03/2014
Categoria Multiativos Equilibrados
Carteira do fundo (28/02/2023) 3,420 milhões EUR
Sociedade gestora Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,48 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/01/2023)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 50,63 %
Ações 36,90 %
Tesouraria 11,87 %
Setores Peso
Financeiras 10,60 %
Tecnológicas 5,43 %
Saúde e farmacêuticas 5,19 %
Bens de consumo 4,73 %
Serviços públicos 4,42 %
Industriais e serviços diversos 2,92 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,15 %
Operadores de telecomunicações 1,43 %
País Peso
Estados Unidos 72,43 %
Reino Unido 6,36 %
França 4,63 %
Suíça 2,72 %
Irlanda 2,11 %
Canadá 1,69 %
Holanda 1,65 %
Japão 1,05 %
Itália 0,98 %
Espanha 0,87 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 98,93 %
CHF - Franco suíço 1,73 %
GBP - Libra esterlina 0,67 %
PLN - Zloty polaco 0,00 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
NOK - Coroa norueguesa 0,00 %
SEK - Coroa sueca 0,00 %
JPY - Iene japonês -0,02 %
SGD - Dólar de Singapura -0,03 %
EUR - Euro -0,15 %
Principais títulos em carteira Peso
USD FORWARD CONTRACT 14,97 %
USD CASH 12,76 %
MICROSOFT CORP ORD 1,85 %
FEDERAL HOME LOAN BANKS 0% 03-FEB-2023 1,23 %
FEDERAL HOME LOAN BANKS 0% 15-FEB-2023 1,23 %
UNITED STATES OF AMERICA 28-MAR-2023 1,23 %
FEDERAL HOME LOAN BANKS 0% 28-JUL-2023 1,21 %
BNP PARIBAS SA ORD 1,01 %
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO ORD 0,96 %
HSBC HOLDINGS PLC ORD 0,90 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/03/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,99 % -1,72 %
Rentabilidade a 3 meses -0,41 % 0,55 %
Rentabilidade a 6 meses -4,60 % -0,43 %
Rentabilidade a 1 ano -3,60 % -3,41 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 9,32 % 8,55 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,53 % 3,79 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 4,18 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 10,32 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,62
Rácio de Treynor -