Goldman Sachs Global Infrastructures Equity Pf Base Acc USD

LU1512665685
13,23 USD 04/10/2022
Ações Setor Infraestruturas Categoria
6,36 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,90 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1512665685
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 02/12/2016
Categoria Ações Setor Infraestruturas
Carteira do fundo (30/09/2022) 2,320 milhões EUR
Sociedade gestora Goldman Sachs Asset Management
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,90 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2021)

Setores Peso
Serviços públicos 53,80 %
Financeiras 19,12 %
Industriais e serviços diversos 10,36 %
Tecnológicas 1,27 %
Aço, não-ferrosos e minas 0,51 %
País Peso
Estados Unidos 47,42 %
Canadá 13,05 %
França 8,10 %
Reino Unido 7,42 %
Austrália 4,93 %
Itália 2,84 %
Hong Kong 2,80 %
China 1,74 %
Tailândia 0,93 %
Japão 0,69 %
Principais títulos em carteira Peso
AMERICAN TOWER CORP ORD 9,58 %
VINCI SA ORD 5,68 %
NATIONAL GRID PLC ORD 5,15 %
CROWN CASTLE INTERNATIONAL CORP ORD 4,88 %
CELLNEX TELECOM SA 144A 4,16 %
SEMPRA ENERGY ORD 3,79 %
SBA COMMUNICATIONS CORP ORD 3,69 %
ENBRIDGE INC ORD 3,62 %
CHENIERE ENERGY INC ORD 3,07 %
Transurban Group 3,06 %

Rentabilidades calculadas em EUR (04/10/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -7,66 % -6,23 %
Rentabilidade a 3 meses -2,04 % -0,65 %
Rentabilidade a 6 meses -5,73 % -1,84 %
Rentabilidade a 1 ano 8,39 % 15,98 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,94 % 6,32 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,36 % 8,50 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 8,88 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 14,68 %
Volatilidade do benchmark 14,60 %
Beta 0,94
Tracking Error 1,62 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,13 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,43
Rácio de Treynor 6,81