Goldman Sachs Global Infrastructures Equity Pf Base Acc USD

LU1512665685
14,01 USD 27/01/2023
Ações Setor Infraestruturas Global Categoria
6,56 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,90 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1512665685
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 02/12/2016
Categoria Ações Setor Infraestruturas Global
Carteira do fundo (30/12/2022) 2,300 milhões EUR
Sociedade gestora Goldman Sachs Asset Management
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,90 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 93,60 %
Obrigações 0,06 %
Tesouraria -0,15 %
Setores Peso
Serviços públicos 60,78 %
Financeiras 19,41 %
Industriais e serviços diversos 8,65 %
Operadores de telecomunicações 2,97 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,22 %
País Peso
Estados Unidos 54,83 %
Canadá 14,94 %
França 7,67 %
Reino Unido 6,01 %
Espanha 5,69 %
Austrália 4,58 %
Hong Kong 1,77 %
China 1,42 %
Itália 1,25 %
Tailândia 0,80 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 56,16 %
EUR - Euro 15,02 %
CAD - Dólar canadiano 14,87 %
GBP - Libra esterlina 5,16 %
AUD - Dólar australiano 4,52 %
HKD - Dólar de Hong Kong 3,19 %
THB - Baht tailandês 0,80 %
SEK - Coroa sueca 0,04 %
Principais títulos em carteira Peso
AMERICAN TOWER CORP ORD 9,76 %
ENBRIDGE INC ORD 6,09 %
NATIONAL GRID PLC ORD 5,16 %
CROWN CASTLE INTERNATIONAL CORP ORD 4,96 %
VINCI SA ORD 4,84 %
CHENIERE ENERGY INC ORD 3,93 %
SEMPRA ENERGY ORD 3,36 %
Transurban Group 3,28 %
SBA COMMUNICATIONS CORP ORD 3,28 %
TC ENERGY CORP ORD 3,00 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,75 % -0,16 %
Rentabilidade a 3 meses -1,00 % 1,10 %
Rentabilidade a 6 meses -9,80 % -5,24 %
Rentabilidade a 1 ano 0,90 % 7,12 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,69 % 3,89 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,56 % 9,16 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 8,89 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 15,03 %
Volatilidade do benchmark 14,84 %
Beta 0,94
Tracking Error 1,60 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,17 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,41
Rácio de Treynor 6,56