Goldman Sachs Global Infrastructure Equity Portfolio Other Currency Acc EUR

LU1512665842
13,93 EUR 29/09/2022
Ações Setor Infraestruturas Categoria
6,12 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,90 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1512665842
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 02/12/2016
Categoria Ações Setor Infraestruturas
Carteira do fundo (31/08/2022) 3,710 milhões EUR
Sociedade gestora Goldman Sachs Asset Management
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,90 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2021)

Setores Peso
Serviços públicos 53,80 %
Financeiras 19,12 %
Industriais e serviços diversos 10,36 %
Tecnológicas 1,27 %
Aço, não-ferrosos e minas 0,51 %
País Peso
Estados Unidos 47,42 %
Canadá 13,05 %
França 8,10 %
Reino Unido 7,42 %
Austrália 4,93 %
Itália 2,84 %
Hong Kong 2,80 %
China 1,74 %
Tailândia 0,93 %
Japão 0,69 %
Principais títulos em carteira Peso
AMERICAN TOWER CORP ORD 9,58 %
VINCI SA ORD 5,68 %
NATIONAL GRID PLC ORD 5,15 %
CROWN CASTLE INTERNATIONAL CORP ORD 4,88 %
CELLNEX TELECOM SA 144A 4,16 %
SEMPRA ENERGY ORD 3,79 %
SBA COMMUNICATIONS CORP ORD 3,69 %
ENBRIDGE INC ORD 3,62 %
CHENIERE ENERGY INC ORD 3,07 %
Transurban Group 3,06 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -12,45 % -10,31 %
Rentabilidade a 3 meses -3,26 % -0,18 %
Rentabilidade a 6 meses -4,59 % -1,14 %
Rentabilidade a 1 ano 7,90 % 14,88 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,96 % 5,61 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,12 % 8,28 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 8,77 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 13,95 %
Volatilidade do benchmark 13,86 %
Beta 0,92
Tracking Error 1,65 %
Correlação com o benchmark 0,92
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,08 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,61
Rácio de Treynor 9,29