Goldman Sachs Global Infrastructure Equity Portfolio Other Currency Acc EUR

LU1512665842
13,34 EUR 15/10/2021
Ações Setor Infraestruturas Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,90 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1512665842
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 02/12/2016
Categoria Ações Setor Infraestruturas
Data de lançamento (30/09/2021) 0,690 milhões EUR
Sociedade gestora Goldman Sachs Asset Management
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,90 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 92,70 %
Obrigações 0,93 %
Tesouraria 0,35 %
Setores Peso
Serviços públicos 53,80 %
Financeiras 19,12 %
Industriais e serviços diversos 10,36 %
Tecnológicas 1,27 %
Aço, não-ferrosos e minas 0,51 %
País Peso
Estados Unidos 47,42 %
Canadá 13,05 %
França 8,10 %
Reino Unido 7,42 %
Austrália 4,93 %
Itália 2,84 %
Hong Kong 2,80 %
China 1,74 %
Tailândia 0,93 %
Japão 0,69 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 51,00 %
CAD - Dólar canadiano 12,98 %
EUR - Euro 11,94 %
GBP - Libra esterlina 5,62 %
AUD - Dólar australiano 4,91 %
HKD - Dólar de Hong Kong 3,91 %
THB - Baht tailandês 0,93 %
JPY - Iene japonês 0,68 %
Principais títulos em carteira Peso
AMERICAN TOWER CORP ORD 9,58 %
VINCI SA ORD 5,68 %
NATIONAL GRID PLC ORD 5,15 %
CROWN CASTLE INTERNATIONAL CORP ORD 4,88 %
CELLNEX TELECOM SA 144A 4,16 %
SEMPRA ENERGY ORD 3,79 %
SBA COMMUNICATIONS CORP ORD 3,69 %
ENBRIDGE INC ORD 3,62 %
CHENIERE ENERGY INC ORD 3,07 %
Transurban Group 3,06 %

Rentabilidades calculadas em EUR (15/10/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,37 % 1,46 %
Rentabilidade a 3 meses 3,17 % 4,09 %
Rentabilidade a 6 meses 8,63 % 5,99 %
Rentabilidade a 1 ano 17,12 % 17,78 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 10,59 % 10,14 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 7,36 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 8,99 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 13,06 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
refinitiv