Goldman Sachs Global Income Bond Base Acc

LU2217653463
91,82 USD 28/11/2022
Obrigações Globais Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,25 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU2217653463
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 16/09/2020
Categoria Obrigações Globais
Carteira do fundo (31/10/2022) 0,030 milhões EUR
Sociedade gestora Goldman Sachs Asset Management
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,25 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 105,13 %
Ações 0,81 %
Tesouraria -6,51 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 66,49 %
EUR - Euro 17,83 %
GBP - Libra esterlina 7,34 %
SGD - Dólar de Singapura 0,32 %
AUD - Dólar australiano 0,31 %
CAD - Dólar canadiano 0,11 %
NZD - Dólar neozelandês 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
GOLDMAN SACHS USD TREASURY LIQ RES X DIS 9,83 %
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 2 TBA 7,53 %
EUR CASH 2,97 %
GBP FORWARD CONTRACT 2,64 %
PIKES PEAK CLO 6R DR SEQ FLT 6.58513% 18-MAY-2034 2,54 %
NEUBERGER BERMAN LOAN ADVISERS LLC 49 D SEQ FLT 5. 1,80 %
BAIN CAPITAL CREDIT CLO 212 D SEQ FLT 5.89029% 17- 1,70 %
LCM LTD. 32 D SEQ FLT 6.10986% 20-JUL-2034 1,69 %
SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC 1.532% 21-AUG-2026 1,35 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28/11/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,29 % -
Rentabilidade a 3 meses -4,39 % -
Rentabilidade a 6 meses 0,76 % -
Rentabilidade a 1 ano -4,30 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos - -
Rentabilidade média anual a 5 anos - -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -