Goldman Sachs Global High Yield Portfolio E Acc EUR

LU0133266659
32,37 EUR 07/02/2023
Obrigações Dólar EUA High Yield Categoria
4,10 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,74 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0133266659
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/07/2001
Categoria Obrigações Dólar EUA High Yield
Carteira do fundo (31/01/2023) 13,010 milhões EUR
Sociedade gestora Goldman Sachs Asset Management
Comissão de gestão anual 1,10 %
Total Expense Ratio (TER) 1,74 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 95,78 %
Ações 2,29 %
Tesouraria 1,80 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 98,57 %
GBP - Libra esterlina 0,03 %
CAD - Dólar canadiano 0,01 %
EUR - Euro -0,27 %
Principais títulos em carteira Peso
USD FORWARD CONTRACT 3,57 %
GOLDMAN SACHS USD TREASURY LIQ RES X DIS 1,39 %
CCO HOLDINGS LLC 4.25% 01-FEB-2031 0,73 %
LAS VEGAS SANDS CORP 3.2% 08-AUG-2024 0,56 %
ARKO CORP. 15-NOV-2029 0,55 %
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 4.4% 15-APR-2046 0,53 %
TRANSDIGM INC 4.875% 01-MAY-2029 0,53 %
ALTICE FINANCING SA 5% 15-JAN-2028 0,53 %
USA COMPRESSION PARTNERS LP 6.875% 01-APR-2026 0,52 %
AMERIGAS PARTNERS LP 5.75% 20-MAY-2027 0,49 %

Rentabilidades calculadas em EUR (07/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,41 % 1,19 %
Rentabilidade a 3 meses -0,46 % -0,48 %
Rentabilidade a 6 meses -4,32 % -3,84 %
Rentabilidade a 1 ano -0,25 % 2,45 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,48 % 1,84 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,10 % 5,93 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,61 % 6,65 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 10,46 %
Volatilidade do benchmark 9,52 %
Beta 1,11
Tracking Error 0,68 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,18 %
Rácio de informação -0,27
Rácio de Sharpe 0,37
Rácio de Treynor 3,50