Goldman Sachs Global High Yield Portfolio E Acc EUR

LU0133266659
31,25 EUR 10/06/2021
Obrigações Dólar EUA High Yield Categoria
3,76 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,74 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0133266659
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/07/2001
Categoria Obrigações Dólar EUA High Yield
Data de lançamento (28/05/2021) 17,030 milhões EUR
Sociedade gestora Goldman Sachs Asset Management
Comissão de gestão anual 1,10 %
Total Expense Ratio (TER) 1,74 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 96,86 %
Ações 1,32 %
Tesouraria 1,20 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,85 %
GBP - Libra esterlina 0,05 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
MXN - Peso mexicano 0,00 %
EUR - Euro -0,02 %
Principais títulos em carteira Peso
GOLDMAN SACHS USD TREASURY LIQ RES X DIS 5,27 %
KRAFT HEINZ FOODS CO 3% 01-JUN-2026 0,73 %
BAUSCH HEALTH AMERICAS INC 9.25% 01-APR-2026 0,68 %
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 4.4% 15-APR-2046 0,64 %
CSC HOLDINGS LLC 4.625% 01-DEC-2030 0,59 %
TRANSDIGM INC 5.5% 15-NOV-2027 0,54 %
W R GRACE & CO-CONN 5.625% 01-OCT-2024 0,47 %
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 8% 15-JUL-2025 0,46 %
INTELSAT JACKSON HOLDINGS 9.75% 15-JUL-2025 0,45 %
LEVEL 3 FINANCING INC 4.625% 15-SEP-2027 0,44 %

Rentabilidades calculadas em EUR (10/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,51 % 0,58 %
Rentabilidade a 3 meses 0,06 % 0,33 %
Rentabilidade a 6 meses 2,29 % 3,63 %
Rentabilidade a 1 ano 2,59 % 5,06 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,09 % 5,67 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,76 % 5,61 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,17 % 8,18 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 9,75 %
Volatilidade do benchmark 8,61 %
Beta 1,18
Tracking Error 0,50 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,23 %
Rácio de informação -0,47
Rácio de Sharpe 0,41
Rácio de Treynor 3,38