Goldman Sachs Global High Yield Portfolio E Acc EUR

LU0133266659
30,26 EUR 04/08/2020
Obrigações Dólar EUA High Yield Categoria
2,22 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,74 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0133266659
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/07/2001
Categoria Obrigações Dólar EUA High Yield
Data de lançamento (31/07/2020) 19,080 milhões EUR
Sociedade gestora Goldman Sachs Asset Management
Comissão de gestão anual 1,10 %
Total Expense Ratio (TER) 1,74 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 98,12 %
Tesouraria 1,93 %
Ações 0,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,84 %
EUR - Euro 0,01 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 1,69 %
GOLDMAN SACHS US DOLLAR LIQUID RESERVES X DIS 1,32 %
KRAFT HEINZ CO 3.00% 06/01/26 SR:B 0,86 %
USD FORWARD CONTRACT 0,86 %
BAUSCH HEALTH AM 9.25% 04/01/26 SR: 0,75 %
SPRINT CORP 7.88% 09/15/23 SR:B 0,72 %
DISH DBS 5.88% 07/15/22 SR:B 0,64 %
ALTICE FINANCING 7.50% 05/15/26 SR: 0,62 %
CCO HOLDINGS 5.75% 02/15/26 SR: 0,60 %
TELECOM ITALIA 7.20% 07/18/36 SR: 0,60 %

Rentabilidades calculadas em EUR (04/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,70 % -0,40 %
Rentabilidade a 3 meses 4,45 % 3,41 %
Rentabilidade a 6 meses -6,60 % -6,37 %
Rentabilidade a 1 ano -3,05 % -2,05 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,81 % 4,21 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,22 % 4,30 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,90 % 7,79 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 10,54 %
Volatilidade do benchmark 9,46 %
Beta 1,14
Tracking Error 0,53 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,24 %
Rácio de informação -0,45
Rácio de Sharpe 0,23
Rácio de Treynor 2,11