Goldman Sachs Global High Yield Portfolio E Acc EUR

LU0133266659
32,67 EUR 15/09/2021
Obrigações Dólar EUA High Yield Categoria
3,90 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,74 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0133266659
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/07/2001
Categoria Obrigações Dólar EUA High Yield
Data de lançamento (31/08/2021) 17,070 milhões EUR
Sociedade gestora Goldman Sachs Asset Management
Comissão de gestão anual 1,10 %
Total Expense Ratio (TER) 1,74 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 93,39 %
Tesouraria 3,39 %
Ações 1,65 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,06 %
EUR - Euro 0,02 %
GBP - Libra esterlina 0,01 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
MXN - Peso mexicano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 3,16 %
USD FORWARD CONTRACT 2,21 %
JP MORGAN CHASE & CO/IBOXX HIGH YIELD TRS 1,91 %
ISHARES $ HY CORP BOND UCITS ETF USD DIS 1,85 %
GOLDMAN SACHS USD TREASURY LIQ RES X DIS 1,75 %
CSC HOLDINGS LLC 4.625% 01-DEC-2030 0,90 %
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 4.4% 15-APR-2046 0,70 %
BAUSCH HEALTH AMERICAS INC 9.25% 01-APR-2026 0,63 %
TRANSDIGM INC 5.5% 15-NOV-2027 0,51 %
KRAFT HEINZ FOODS CO 3% 01-JUN-2026 0,50 %

Rentabilidades calculadas em EUR (15/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,80 % 1,15 %
Rentabilidade a 3 meses 3,91 % 4,59 %
Rentabilidade a 6 meses 4,64 % 5,52 %
Rentabilidade a 1 ano 8,36 % 11,40 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,83 % 6,41 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,90 % 5,65 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,92 % 8,72 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 9,79 %
Volatilidade do benchmark 8,72 %
Beta 1,18
Tracking Error 0,50 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,24 %
Rácio de informação -0,48
Rácio de Sharpe 0,39
Rácio de Treynor 3,24
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