Goldman Sachs Global High Yield Portfolio E Acc EUR

LU0133266659
29,99 EUR 29-05-2020
Obrigações Dólar Amer. High Yield Categoria
1,47 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,74 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0133266659
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31-07-2001
Categoria Obrigações Dólar Amer. High Yield
Data de lançamento (29-05-2020) 19,870 milhões EUR
Sociedade gestora Goldman Sachs Asset Management
Comissão de gestão anual 1,10 %
Total Expense Ratio (TER) 1,74 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31-03-2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 97,12 %
Tesouraria 3,31 %
Ações 0,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 95,93 %
EUR - Euro 0,88 %
GBP - Libra esterlina 0,09 %
Principais títulos em carteira Peso
GOLDMAN SACHS US DOLLAR LIQUID RESERVES X DIS 6,14 %
KRAFT HEINZ CO 3.00% 06/01/26 SR:B 0,89 %
TELECOM ITALIA 7.20% 07/18/36 SR: 0,81 %
BAUSCH HEALTH AM 9.25% 04/01/26 SR: 0,77 %
SPRINT CORP 7.88% 09/15/23 SR:B 0,76 %
CCO HOLDINGS 5.75% 02/15/26 SR: 0,64 %
INTELSAT JACKSON 9.75% 07/15/25 SR: 0,63 %
ALTICE FINANCING 7.50% 05/15/26 SR: 0,62 %
DISH DBS 5.88% 07/15/22 SR:B 0,61 %
B&G FOODS 5.25% 04/01/25 SR: 0,60 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,71 % 3,96 %
Rentabilidade a 3 meses -6,78 % -5,22 %
Rentabilidade a 6 meses -5,78 % -4,39 %
Rentabilidade a 1 ano -0,92 % 0,70 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,23 % 2,98 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,47 % 3,67 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,68 % 7,62 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 10,66 %
Volatilidade do benchmark 9,59 %
Beta 1,15
Tracking Error 0,53 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,23 %
Rácio de informação -0,43
Rácio de Sharpe 0,17
Rácio de Treynor 1,61