Goldman Sachs Global High Yield Portfolio E Acc EUR

LU0133266659
31,12 EUR 04/03/2021
Obrigações Dólar EUA High Yield Categoria
4,57 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,74 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0133266659
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/07/2001
Categoria Obrigações Dólar EUA High Yield
Data de lançamento (26/02/2021) 16,520 milhões EUR
Sociedade gestora Goldman Sachs Asset Management
Comissão de gestão anual 1,10 %
Total Expense Ratio (TER) 1,74 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/11/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 98,53 %
Tesouraria 1,18 %
Ações 0,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,45 %
EUR - Euro 0,05 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
USD FORWARD CONTRACT 1,36 %
GOLDMAN SACHS USD TREASURY LIQ RES X DIS 1,07 %
USD CASH 1,00 %
KRAFT HEINZ CO 3.00% 06/01/26 SR:B 0,80 %
BAUSCH HEALTH AM 9.25% 04/01/26 SR: 0,70 %
SPRINT CORP 7.88% 09/15/23 SR:B 0,65 %
TELECOM ITALIA 7.20% 07/18/36 SR: 0,64 %
ALTICE FR 7.38% 05/01/26 SR: 0,64 %
CSC HOLDINGS 4.63% 12/01/30 SR: 0,63 %
OCCIDENTAL 4.40% 04/15/46 SR: 0,57 %

Rentabilidades calculadas em EUR (04/03/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,86 % -0,70 %
Rentabilidade a 3 meses 2,20 % 2,70 %
Rentabilidade a 6 meses 2,74 % 4,22 %
Rentabilidade a 1 ano -2,75 % -1,03 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,61 % 7,24 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,57 % 6,38 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,99 % 7,93 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 9,77 %
Volatilidade do benchmark 8,66 %
Beta 1,16
Tracking Error 0,52 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,28 %
Rácio de informação -0,53
Rácio de Sharpe 0,48
Rácio de Treynor 4,08