Goldman Sachs Global High Yield Portfolio E Acc EUR

LU0133266659
30,90 EUR 25/11/2020
Obrigações Dólar EUA High Yield Categoria
2,78 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,74 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0133266659
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/07/2001
Categoria Obrigações Dólar EUA High Yield
Data de lançamento (30/10/2020) 18,490 milhões EUR
Sociedade gestora Goldman Sachs Asset Management
Comissão de gestão anual 1,10 %
Total Expense Ratio (TER) 1,74 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 98,61 %
Tesouraria 1,45 %
Ações 0,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,07 %
EUR - Euro 0,02 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
GBP - Libra esterlina -0,02 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 1,46 %
USD FORWARD CONTRACT 1,25 %
KRAFT HEINZ CO 3.00% 06/01/26 SR:B 0,80 %
BAUSCH HEALTH AM 9.25% 04/01/26 SR: 0,73 %
SPRINT CORP 7.88% 09/15/23 SR:B 0,66 %
ALTICE FR 7.38% 05/01/26 SR: 0,65 %
TELECOM ITALIA 7.20% 07/18/36 SR: 0,63 %
BEACON ROOFING 4.88% 11/01/25 SR: 0,54 %
TRANSDIGM INC 5.50% 11/15/27 SR:B 0,53 %
SPRINT CAPITAL 8.75% 03/15/32 SR: 0,52 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,49 % 2,17 %
Rentabilidade a 3 meses 3,03 % 2,87 %
Rentabilidade a 6 meses 3,21 % 2,78 %
Rentabilidade a 1 ano -2,39 % -1,47 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,90 % 5,42 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,78 % 5,01 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,90 % 7,81 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 10,20 %
Volatilidade do benchmark 9,12 %
Beta 1,15
Tracking Error 0,54 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,27 %
Rácio de informação -0,49
Rácio de Sharpe 0,29
Rácio de Treynor 2,60