Goldman Sachs Global High Yield Portfolio E Acc EUR

LU0133266659
31,92 EUR 20/05/2022
Obrigações Dólar EUA High Yield Categoria
2,04 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,74 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0133266659
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/07/2001
Categoria Obrigações Dólar EUA High Yield
Carteira do fundo (29/04/2022) 16,210 milhões EUR
Sociedade gestora Goldman Sachs Asset Management
Comissão de gestão anual 1,10 %
Total Expense Ratio (TER) 1,74 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 93,64 %
Tesouraria 2,11 %
Ações 1,74 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 97,06 %
EUR - Euro 0,06 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
USD FORWARD CONTRACT 3,25 %
USD CASH 1,78 %
GOLDMAN SACHS USD TREASURY LIQ RES X DIS 1,40 %
UBS AG/GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT INTERNATIONA 0,95 %
BAUSCH HEALTH AMERICAS INC 9.25% 01-APR-2026 0,72 %
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 4.4% 15-APR-2046 0,70 %
MORGAN STANLEY INTERNATIONAL INC/GOLDMAN SACHS ASS 0,68 %
CCO HOLDINGS LLC 4.25% 01-FEB-2031 0,59 %
CSC HOLDINGS LLC 4.625% 01-DEC-2030 0,57 %
W R GRACE HOLDINGS LLC 5.625% 01-OCT-2024 0,53 %

Rentabilidades calculadas em EUR (20/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,56 % -1,84 %
Rentabilidade a 3 meses -1,18 % 0,13 %
Rentabilidade a 6 meses -5,48 % -3,52 %
Rentabilidade a 1 ano 3,67 % 6,80 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,65 % 3,72 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,04 % 4,04 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,88 % 6,97 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 9,64 %
Volatilidade do benchmark 8,49 %
Beta 1,17
Tracking Error 0,53 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,20 %
Rácio de informação -0,37
Rácio de Sharpe 0,29
Rácio de Treynor 2,42