Goldman Sachs Global Future Health Care Equity Pf Base Acc

LU2220395680
10,07 USD 01/02/2023
Ações Setor Saúde Global Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,74 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU2220395680
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/09/2020
Categoria Ações Setor Saúde Global
Carteira do fundo (31/01/2023) 12,440 milhões EUR
Sociedade gestora Goldman Sachs Asset Management
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,74 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/11/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,11 %
Tesouraria 0,89 %
Setores Peso
Saúde e farmacêuticas 92,01 %
Tecnológicas 4,96 %
Financeiras 2,14 %
País Peso
Estados Unidos 79,96 %
Japão 5,42 %
Reino Unido 5,02 %
Austrália 3,12 %
Dinamarca 2,52 %
Holanda 2,15 %
Suíça 0,73 %
França 0,70 %
Itália 0,38 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 85,01 %
JPY - Iene japonês 5,42 %
GBP - Libra esterlina 5,02 %
AUD - Dólar australiano 3,12 %
CHF - Franco suíço 0,73 %
EUR - Euro 0,70 %
Principais títulos em carteira Peso
ELI LILLY AND CO ORD 5,58 %
ASTRAZENECA PLC ORD 4,74 %
INTUITIVE SURGICAL INC ORD 4,40 %
GILEAD SCIENCES INC ORD 4,35 %
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC ORD 4,33 %
BOSTON SCIENTIFIC CORP ORD 4,28 %
INSULET CORP ORD 3,89 %
Halozyme Therapeutics INC ORD 3,56 %
DEXCOM INC ORD 3,27 %
VEEVA SYSTEMS INC ORD 3,13 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,31 % -3,80 %
Rentabilidade a 3 meses -5,47 % -5,55 %
Rentabilidade a 6 meses -5,66 % -2,88 %
Rentabilidade a 1 ano 0,90 % 6,18 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - 7,65 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 10,15 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 12,30 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 13,31 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -