Goldman Sachs Global Future Health Care Equity Pf Base Acc

LU2220395680
8,88 USD 19/05/2022
Ações Setor Saúde Global Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,74 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU2220395680
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/09/2020
Categoria Ações Setor Saúde Global
Carteira do fundo (29/04/2022) 12,410 milhões EUR
Sociedade gestora Goldman Sachs Asset Management
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,74 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (28/02/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,70 %
Tesouraria 4,30 %
Setores Peso
Saúde e farmacêuticas 88,86 %
Tecnológicas 4,48 %
Financeiras 2,36 %
País Peso
Estados Unidos 80,75 %
Reino Unido 4,45 %
Japão 4,39 %
Dinamarca 2,88 %
Austrália 2,28 %
Holanda 2,08 %
Suíça 1,20 %
França 1,01 %
China 0,43 %
Itália 0,36 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 86,24 %
GBP - Libra esterlina 4,45 %
JPY - Iene japonês 4,39 %
AUD - Dólar australiano 2,28 %
CHF - Franco suíço 1,20 %
EUR - Euro 1,01 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,43 %
Principais títulos em carteira Peso
ELI LILLY AND CO ORD 5,01 %
USD CASH 4,30 %
ASTRAZENECA PLC ORD 3,93 %
BOSTON SCIENTIFIC CORP ORD 3,79 %
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES INC ORD 3,68 %
EDWARDS LIFESCIENCES CORP ORD 3,65 %
PERKINELMER INC ORD 3,61 %
INTUITIVE SURGICAL INC ORD 3,54 %
INSULET CORP ORD 3,37 %
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC ORD 3,27 %

Rentabilidades calculadas em EUR (19/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -13,11 % -4,26 %
Rentabilidade a 3 meses -5,93 % 7,52 %
Rentabilidade a 6 meses -22,84 % 0,81 %
Rentabilidade a 1 ano -5,76 % 13,51 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - 12,93 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 10,01 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 13,79 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 12,51 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -