Goldman Sachs Global Future Health Care Equity Pf Base Acc

LU2220395680
12,46 USD 25/10/2021
Ações Setor Saúde Global Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,90 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU2220395680
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/09/2020
Categoria Ações Setor Saúde Global
Data de lançamento (30/09/2021) 11,570 milhões EUR
Sociedade gestora Goldman Sachs Asset Management
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,90 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,69 %
Tesouraria 4,31 %
Setores Peso
Saúde e farmacêuticas 88,89 %
Tecnológicas 4,11 %
Financeiras 1,98 %
Industriais e serviços diversos 0,48 %
Bens de consumo 0,24 %
País Peso
Estados Unidos 84,19 %
Japão 3,31 %
Dinamarca 3,11 %
Austrália 2,02 %
Suíça 1,86 %
França 1,47 %
Holanda 1,37 %
Reino Unido 1,00 %
China 0,97 %
Itália 0,45 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 88,84 %
JPY - Iene japonês 3,31 %
AUD - Dólar australiano 2,02 %
CHF - Franco suíço 1,86 %
GBP - Libra esterlina 1,53 %
EUR - Euro 1,47 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,97 %
Principais títulos em carteira Peso
ELI LILLY AND CO ORD 4,96 %
USD CASH 4,31 %
PERKINELMER INC ORD 3,68 %
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES INC ORD 3,60 %
INTUITIVE SURGICAL INC ORD 3,50 %
CATALENT INC ORD 3,40 %
BOSTON SCIENTIFIC CORP ORD 3,26 %
DANAHER CORP ORD 3,15 %
GENMAB A/S DR 3,11 %
INSULET CORP ORD 3,08 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/10/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,74 % -0,37 %
Rentabilidade a 3 meses 3,35 % -0,72 %
Rentabilidade a 6 meses 10,50 % 8,57 %
Rentabilidade a 1 ano 23,65 % 18,81 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - 13,17 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 10,54 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 15,20 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 12,57 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
refinitiv