Goldman Sachs Global Fixed Income Pf (Hedged) E Acc EUR Snap

LU0304100331
12,71 EUR 19/05/2022
Obrigações Hedged Globais Categoria
-0,81 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,41 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0304100331
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 18/06/2007
Categoria Obrigações Hedged Globais
Carteira do fundo (29/04/2022) 4,860 milhões EUR
Sociedade gestora Goldman Sachs Asset Management
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,41 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 102,07 %
Ações 0,00 %
Tesouraria -2,01 %
Moeda Peso
EUR - Euro 99,37 %
CNY - Yuan chinês 0,26 %
NOK - Coroa norueguesa 0,10 %
CHF - Franco suíço 0,07 %
THB - Baht tailandês 0,05 %
AUD - Dólar australiano 0,05 %
SEK - Coroa sueca 0,05 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,03 %
JPY - Iene japonês 0,03 %
CAD - Dólar canadiano 0,02 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR FORWARD CONTRACT 74,23 %
JAPAN (GOVERNMENT) 11-APR-2022 8,18 %
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION TBA 3,76 %
GOLDMAN SACHS EURO LIQUID RES ADMIN ACCT 3,33 %
JAPAN (GOVERNMENT) .005% 01-MAR-2024 2,87 %
JAPAN (GOVERNMENT) 01-JAN-2024 2,05 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-JAN-2024 1,82 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.91% 14- 1,75 %
MARBLE POINT CLO LTD 22 A SEQ FLT 1.32388% 25-JUL- 1,47 %

Rentabilidades calculadas em EUR (19/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,40 % -
Rentabilidade a 3 meses -6,48 % -
Rentabilidade a 6 meses -9,99 % -
Rentabilidade a 1 ano -9,79 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,40 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,81 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,41 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 4,04 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -