Goldman Sachs Global Fixed Income Pf (Hedged) E Acc EUR Snap

LU0304100331
14,07 EUR 22/10/2021
Obrigações Outras Hedged Categoria
0,80 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,45 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0304100331
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 18/06/2007
Categoria Obrigações Outras Hedged
Data de lançamento (30/09/2021) 7,410 milhões EUR
Sociedade gestora Goldman Sachs Asset Management
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,45 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 102,21 %
Ações 0,10 %
Tesouraria -1,56 %
Moeda Peso
EUR - Euro 99,33 %
CNY - Yuan chinês 7,61 %
NZD - Dólar neozelandês 0,05 %
THB - Baht tailandês 0,05 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,03 %
RUB - Rublo russo 0,02 %
PLN - Zloty polaco 0,01 %
SEK - Coroa sueca 0,01 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
IDR - Rupia indonésia 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR FORWARD CONTRACT 71,85 %
INTEREST RATE SWAP GENERAL SECURITY 5,25 %
JAPAN (GOVERNMENT) 25-FEB-2022 4,81 %
JAPAN (GOVERNMENT) 11-OCT-2021 4,00 %
JAPAN (GOVERNMENT) .005% 01-SEP-2023 3,57 %
EUR CASH 3,24 %
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION TBA 2,87 %
JAPAN (GOVERNMENT) .4% 20-JUN-2041 2,09 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-JAN-2024 1,59 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-FEB-2026 1,53 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/10/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,02 % -
Rentabilidade a 3 meses -2,09 % -
Rentabilidade a 6 meses -0,92 % -
Rentabilidade a 1 ano -2,90 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,28 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,80 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,78 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 3,48 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,35
Rácio de Treynor -
refinitiv