Goldman Sachs Global Fixed Income Pf (Hedged) E Acc EUR Snap

LU0304100331
11,80 EUR 29/09/2022
Obrigações Hedged Globais Categoria
-2,14 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,41 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0304100331
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 18/06/2007
Categoria Obrigações Hedged Globais
Carteira do fundo (31/08/2022) 4,490 milhões EUR
Sociedade gestora Goldman Sachs Asset Management
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,41 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 111,26 %
Tesouraria -10,46 %
Moeda Peso
EUR - Euro 98,83 %
USD - Dólar americano 0,13 %
CHF - Franco suíço 0,12 %
GBP - Libra esterlina 0,09 %
CAD - Dólar canadiano 0,08 %
THB - Baht tailandês 0,06 %
KRW - Won sul-coreano 0,05 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,04 %
NZD - Dólar neozelandês 0,04 %
CNY - Yuan chinês 0,02 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR FORWARD CONTRACT 77,10 %
JAPAN (GOVERNMENT) 24-OCT-2022 4,96 %
EUR CASH 3,83 %
JAPAN (GOVERNMENT) 01-FEB-2024 3,12 %
JAPAN (GOVERNMENT) 03-OCT-2022 3,04 %
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION TBA 3,02 %
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 2 TBA 2,77 %
MARBLE POINT CLO LTD 22 A SEQ FLT 2.384% 25-JUL-20 2,09 %
JAPAN (GOVERNMENT) 20-JUN-2032 1,74 %
ICG US CLO 171RR ARR FLT 2.40814% 28-JUL-2034 1,73 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -5,07 % -
Rentabilidade a 3 meses -3,75 % -
Rentabilidade a 6 meses -10,47 % -
Rentabilidade a 1 ano -17,08 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -4,96 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -2,14 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos -0,52 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 4,59 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -