Goldman Sachs Global Fixed Income Pf E Acc EUR

LU0133266576
7,21 EUR 30/01/2023
Obrigações Globais Categoria
0,85 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,20 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0133266576
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/07/2001
Categoria Obrigações Globais
Carteira do fundo (30/12/2022) 4,470 milhões EUR
Sociedade gestora Goldman Sachs Asset Management
Comissão de gestão anual 0,70 %
Total Expense Ratio (TER) 1,20 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 104,13 %
Ações 0,29 %
Tesouraria -4,90 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 43,30 %
EUR - Euro 20,74 %
JPY - Iene japonês 12,15 %
GBP - Libra esterlina 3,78 %
CAD - Dólar canadiano 2,80 %
AUD - Dólar australiano 1,26 %
KRW - Won sul-coreano 1,20 %
IDR - Rupia indonésia 0,59 %
SEK - Coroa sueca 0,57 %
CHF - Franco suíço 0,43 %
Principais títulos em carteira Peso
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION TBA 9,01 %
CNH FORWARD CONTRACT 8,65 %
EUR FORWARD CONTRACT 6,33 %
JAPAN (GOVERNMENT) 06-FEB-2023 5,78 %
JAPAN (GOVERNMENT) 01-SEP-2024 4,35 %
JAPAN (GOVERNMENT) 01-DEC-2024 4,01 %
GOLDMAN SACHS USD TREASURY LIQ RES X DIS 2,21 %
JAPAN (GOVERNMENT) .2% 20-SEP-2032 2,09 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,69 % -
Rentabilidade a 3 meses 0,00 % -
Rentabilidade a 6 meses -7,68 % -
Rentabilidade a 1 ano -11,90 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -4,08 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,85 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,47 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 6,30 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,05
Rácio de Treynor -