Goldman Sachs Global Fixed Income Pf E Acc EUR

LU0133266576
8,02 EUR 17/06/2021
Obrigações Global Categoria
1,30 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,50 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0133266576
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/07/2001
Categoria Obrigações Global
Data de lançamento (28/05/2021) 5,310 milhões EUR
Sociedade gestora Goldman Sachs Asset Management
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,50 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 107,71 %
Ações 0,11 %
Tesouraria -8,10 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 40,64 %
EUR - Euro 25,22 %
JPY - Iene japonês 14,30 %
CNY - Yuan chinês 6,08 %
GBP - Libra esterlina 4,92 %
CAD - Dólar canadiano 2,05 %
AUD - Dólar australiano 1,25 %
KRW - Won sul-coreano 0,86 %
CHF - Franco suíço 0,40 %
IDR - Rupia indonésia 0,25 %
Principais títulos em carteira Peso
JAPAN (GOVERNMENT) 28-JUN-2021 10,29 %
GOLDMAN SACHS USD TREASURY LIQ RES X DIS 6,84 %
EUR FORWARD CONTRACT 6,68 %
JAPAN (GOVERNMENT) 26-JUL-2021 5,71 %
JAPAN (GOVERNMENT) 01-APR-2023 3,60 %
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 2 TBA 2,89 %
JAPAN (GOVERNMENT) 14-JUN-2021 2,15 %
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION TBA 1,92 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6% 01-MAY-2031 1,26 %
JAPAN (GOVERNMENT) .1% 01-MAR-2023 1,12 %

Rentabilidades calculadas em EUR (17/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,78 % -0,66 %
Rentabilidade a 3 meses 0,75 % -0,79 %
Rentabilidade a 6 meses -1,47 % -4,54 %
Rentabilidade a 1 ano -3,26 % -6,76 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,75 % 2,27 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,30 % 0,72 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,40 % 3,21 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 5,37 %
Volatilidade do benchmark 5,03 %
Beta 0,91
Tracking Error 0,80 %
Correlação com o benchmark 0,87
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,07 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,30
Rácio de Treynor 1,79