Goldman Sachs Global Fixed Income Pf E Acc EUR

LU0133266576
8,21 EUR 20/09/2021
Obrigações Global Categoria
1,48 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,50 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0133266576
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/07/2001
Categoria Obrigações Global
Data de lançamento (31/08/2021) 5,350 milhões EUR
Sociedade gestora Goldman Sachs Asset Management
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,50 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 102,31 %
Ações 0,12 %
Tesouraria -2,84 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 41,77 %
EUR - Euro 24,00 %
JPY - Iene japonês 13,39 %
CNY - Yuan chinês 6,22 %
GBP - Libra esterlina 5,19 %
CAD - Dólar canadiano 3,04 %
AUD - Dólar australiano 1,57 %
KRW - Won sul-coreano 0,94 %
CHF - Franco suíço 0,44 %
SEK - Coroa sueca 0,31 %
Principais títulos em carteira Peso
CAD/LCH.CLEARNET GROUP LTD IRS 36,89 %
AUD/LCH.CLEARNET GROUP LTD IRS 13,20 %
JAPAN (GOVERNMENT) 06-SEP-2021 7,80 %
JAPAN (GOVERNMENT) 01-JUL-2023 5,03 %
SEK/LCH.CLEARNET GROUP LTD IRS 3,13 %
JAPAN (GOVERNMENT) 11-OCT-2021 2,55 %
CNY/LCH.CLEARNET GROUP LTD IRS 2,17 %
GBP/LCH.CLEARNET GROUP LTD IRS 2,10 %
EUR FORWARD CONTRACT 1,93 %
CAD FORWARD CONTRACT 1,87 %

Rentabilidades calculadas em EUR (20/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,61 % -0,12 %
Rentabilidade a 3 meses 1,99 % 3,55 %
Rentabilidade a 6 meses 3,14 % 2,72 %
Rentabilidade a 1 ano 0,49 % -0,02 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,10 % 3,66 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,48 % 0,77 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,05 % 3,12 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 5,32 %
Volatilidade do benchmark 4,86 %
Beta 0,92
Tracking Error 0,79 %
Correlação com o benchmark 0,87
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,06 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,32
Rácio de Treynor 1,84
refinitiv