Goldman Sachs Global Fixed Income Pf E Acc EUR

LU0133266576
7,63 EUR 25/05/2022
Obrigações Globais Categoria
0,56 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,50 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0133266576
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/07/2001
Categoria Obrigações Globais
Carteira do fundo (29/04/2022) 4,720 milhões EUR
Sociedade gestora Goldman Sachs Asset Management
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,50 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 100,67 %
Ações 0,00 %
Tesouraria -1,34 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 41,16 %
EUR - Euro 22,39 %
JPY - Iene japonês 13,13 %
CNY - Yuan chinês 8,09 %
GBP - Libra esterlina 4,44 %
CAD - Dólar canadiano 3,39 %
AUD - Dólar australiano 1,68 %
KRW - Won sul-coreano 1,21 %
CHF - Franco suíço 0,78 %
IDR - Rupia indonésia 0,72 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR FORWARD CONTRACT 4,84 %
JAPAN (GOVERNMENT) 0% 13-JUN-2022 4,07 %
JAPAN (GOVERNMENT) .005% 20-DEC-2026 2,30 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.91% 14- 2,15 %
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION TBA 1,98 %
CNY FORWARD CONTRACT 1,90 %
JAPAN (GOVERNMENT) .005% 01-MAR-2024 1,87 %
MP CLO LTD 8RR ARR FLT 1.33588% 28-APR-2034 1,76 %
CAD FORWARD CONTRACT 1,47 %
AUD FORWARD CONTRACT 1,45 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,68 % -0,73 %
Rentabilidade a 3 meses -4,03 % -4,43 %
Rentabilidade a 6 meses -7,63 % -4,09 %
Rentabilidade a 1 ano -3,30 % -2,04 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,09 % 0,07 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,56 % 0,43 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,47 % 1,87 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 5,49 %
Volatilidade do benchmark 5,06 %
Beta 0,98
Tracking Error 0,83 %
Correlação com o benchmark 0,89
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,01 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,18
Rácio de Treynor 1,01