Goldman Sachs Global Fixed Income Pf E Acc EUR

LU0133266576
7,42 EUR 27/09/2022
Obrigações Globais Categoria
0,74 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,50 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0133266576
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/07/2001
Categoria Obrigações Globais
Carteira do fundo (31/08/2022) 4,730 milhões EUR
Sociedade gestora Goldman Sachs Asset Management
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,50 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 112,71 %
Tesouraria -13,06 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 44,84 %
EUR - Euro 21,16 %
JPY - Iene japonês 11,91 %
CNY - Yuan chinês 8,28 %
GBP - Libra esterlina 4,29 %
CAD - Dólar canadiano 2,87 %
AUD - Dólar australiano 1,39 %
KRW - Won sul-coreano 1,19 %
IDR - Rupia indonésia 0,57 %
SEK - Coroa sueca 0,54 %
Principais títulos em carteira Peso
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION TBA 7,29 %
JAPAN (GOVERNMENT) 0% 26-SEP-2022 4,35 %
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 2 TBA 3,64 %
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION FRN 01-AUG-2 3,54 %
EUR FORWARD CONTRACT 3,30 %
JAPAN (GOVERNMENT) 26-SEP-2022 2,82 %
CNY FORWARD CONTRACT 2,52 %
JAPAN (GOVERNMENT) 01-JUL-2024 1,86 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.91% 14- 1,86 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,64 % -
Rentabilidade a 3 meses 1,09 % -
Rentabilidade a 6 meses -4,63 % -
Rentabilidade a 1 ano -9,07 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,88 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,74 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,06 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 5,95 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,30
Rácio de Treynor -