Goldman Sachs Global Ficed Income Plus Pf (Hedged) E Acc EUR

LU0322549691
13,25 EUR 19/05/2022
Obrigações Hedged Globais Categoria
-1,18 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,41 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0322549691
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 28/09/2007
Categoria Obrigações Hedged Globais
Carteira do fundo (29/04/2022) 1,890 milhões EUR
Sociedade gestora Goldman Sachs Asset Management
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,41 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,85 %
Tesouraria 0,51 %
Ações 0,04 %
Moeda Peso
EUR - Euro 98,13 %
AUD - Dólar australiano 1,35 %
NOK - Coroa norueguesa 1,07 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,92 %
MXN - Peso mexicano 0,69 %
SEK - Coroa sueca 0,55 %
SGD - Dólar de Singapura 0,47 %
CHF - Franco suíço 0,42 %
CAD - Dólar canadiano 0,38 %
CLP - Peso chileno 0,24 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR FORWARD CONTRACT 69,27 %
INTEREST RATE SWAP GENERAL SECURITY 9,87 %
EUR CASH 4,57 %
JAPAN (GOVERNMENT) .005% 01-MAR-2024 3,11 %
JAPAN (GOVERNMENT) 0% 13-JUN-2022 3,10 %
JAPAN (GOVERNMENT) 11-APR-2022 3,01 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.91% 14- 2,27 %
GOLDMAN SACHS EURO LIQUID RES ADMIN ACCT 2,10 %
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION TBA 1,98 %
JAPAN (GOVERNMENT) .005% 20-DEC-2026 1,65 %

Rentabilidades calculadas em EUR (19/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,27 % -
Rentabilidade a 3 meses -6,36 % -
Rentabilidade a 6 meses -9,86 % -
Rentabilidade a 1 ano -10,17 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,70 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,18 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,76 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 4,51 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -