Goldman Sachs Global Ficed Income Plus Pf (Hedged) E Acc EUR

LU0322549691
12,63 EUR 01/02/2023
Obrigações Hedged Categoria
-1,90 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,41 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0322549691
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 28/09/2007
Categoria Obrigações Hedged
Carteira do fundo (31/01/2023) 1,710 milhões EUR
Sociedade gestora Goldman Sachs Asset Management
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,41 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/11/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 109,72 %
Ações 0,01 %
Tesouraria -11,51 %
Moeda Peso
EUR - Euro 96,98 %
USD - Dólar americano 0,69 %
CHF - Franco suíço 0,65 %
CAD - Dólar canadiano 0,56 %
NZD - Dólar neozelandês 0,39 %
NOK - Coroa norueguesa 0,36 %
CNY - Yuan chinês 0,30 %
AUD - Dólar australiano 0,20 %
SGD - Dólar de Singapura 0,14 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,06 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR FORWARD CONTRACT 73,05 %
JAPAN (GOVERNMENT) 06-JAN-2023 7,17 %
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION TBA 7,01 %
JAPAN (GOVERNMENT) 01-NOV-2024 5,89 %
JAPAN (GOVERNMENT) 06-FEB-2023 4,51 %
JAPAN (GOVERNMENT) 0% 11-JAN-2023 3,47 %
EUR CASH 3,42 %
GOLDMAN SACHS EURO LIQUID RES ADMIN ACCT 2,37 %
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 2 TBA 2,16 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,93 % -
Rentabilidade a 3 meses 4,04 % -
Rentabilidade a 6 meses -4,32 % -
Rentabilidade a 1 ano -12,47 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -4,53 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,90 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos -0,16 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 5,68 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -