Goldman Sachs Global Ficed Income Plus Pf (Hedged) E Acc EUR

LU0322549691
14,71 EUR 26/10/2021
Obrigações Hedged Globais Categoria
0,57 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,41 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0322549691
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 28/09/2007
Categoria Obrigações Hedged Globais
Data de lançamento (30/09/2021) 2,510 milhões EUR
Sociedade gestora Goldman Sachs Asset Management
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,41 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 102,60 %
Ações 0,16 %
Tesouraria -3,07 %
Moeda Peso
EUR - Euro 99,23 %
NZD - Dólar neozelandês 3,29 %
USD - Dólar americano 2,34 %
INR - Rupia indiana 0,80 %
AUD - Dólar australiano 0,62 %
PLN - Zloty polaco 0,42 %
NOK - Coroa norueguesa 0,41 %
RUB - Rublo russo 0,38 %
CAD - Dólar canadiano 0,24 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,16 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR FORWARD CONTRACT 66,59 %
JAPAN (GOVERNMENT) .005% 01-AUG-2023 4,24 %
NZD FORWARD CONTRACT 3,17 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .05% 15-JAN-2023 2,45 %
GOLDMAN SACHS GLO HIGH YIELD PF IO ACC USD 2,30 %
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION TBA 2,12 %
JAPAN (GOVERNMENT) .4% 20-JUN-2041 2,06 %
EUR CASH 1,98 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 25-MAY-2029 1,50 %
MARBLE POINT CLO LTD 22 A SEQ FLT 25-JUL-2034 1,26 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/10/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,47 % -
Rentabilidade a 3 meses -2,06 % -
Rentabilidade a 6 meses -0,88 % -
Rentabilidade a 1 ano -2,65 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,10 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,57 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,22 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 3,97 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,26
Rácio de Treynor -
refinitiv