Goldman Sachs Global Ficed Income Plus Pf (Hedged) E Acc EUR

LU0322549691
12,45 EUR 22/09/2022
Obrigações Hedged Globais Categoria
-2,35 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,41 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0322549691
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 28/09/2007
Categoria Obrigações Hedged Globais
Carteira do fundo (31/08/2022) 1,780 milhões EUR
Sociedade gestora Goldman Sachs Asset Management
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,41 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 110,45 %
Ações 0,01 %
Tesouraria -9,58 %
Moeda Peso
EUR - Euro 98,43 %
SGD - Dólar de Singapura 0,99 %
CHF - Franco suíço 0,89 %
USD - Dólar americano 0,87 %
NOK - Coroa norueguesa 0,78 %
JPY - Iene japonês 0,72 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,68 %
AUD - Dólar australiano 0,43 %
BRL - Real brasileiro 0,37 %
KRW - Won sul-coreano 0,37 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR FORWARD CONTRACT 73,80 %
INTEREST RATE SWAP GENERAL SECURITY 8,60 %
JAPAN (GOVERNMENT) 20-SEP-2022 5,30 %
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION TBA 5,24 %
EUR CASH 4,98 %
JAPAN (GOVERNMENT) 0% 15-AUG-2022 4,63 %
JAPAN (GOVERNMENT) 0% 05-SEP-2022 3,48 %
JAPAN (GOVERNMENT) 24-OCT-2022 3,46 %
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 2 TBA 2,55 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,79 % -
Rentabilidade a 3 meses -2,12 % -
Rentabilidade a 6 meses -9,32 % -
Rentabilidade a 1 ano -17,11 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -4,70 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -2,35 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos -0,11 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 5,06 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -