Goldman Sachs Global Equity Partners ESG Pf E Acc EUR

LU0418310818
33,08 EUR 29/09/2022
Ações Global Categoria
7,57 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,17 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0418310818
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 17/04/2009
Categoria Ações Global
Carteira do fundo (31/08/2022) 8,070 milhões EUR
Sociedade gestora Goldman Sachs Asset Management
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,17 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,57 %
Tesouraria 2,21 %
Obrigações 0,21 %
Setores Peso
Bens de consumo 27,78 %
Financeiras 25,82 %
Tecnológicas 15,93 %
Industriais e serviços diversos 11,13 %
Saúde e farmacêuticas 9,65 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,95 %
Serviços públicos 3,33 %
País Peso
Estados Unidos 56,61 %
Reino Unido 16,25 %
Japão 6,50 %
Irlanda 4,18 %
Finlândia 3,33 %
Espanha 3,13 %
Holanda 3,08 %
Suécia 2,69 %
Suíça 1,88 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 64,25 %
GBP - Libra esterlina 13,04 %
EUR - Euro 9,27 %
JPY - Iene japonês 6,77 %
SEK - Coroa sueca 2,52 %
CHF - Franco suíço 1,93 %
CAD - Dólar canadiano 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
AMERICAN TOWER CORP ORD 4,39 %
ACCENTURE PLC ORD 4,18 %
RENTOKIL INITIAL PLC ORD 4,15 %
INTUIT INC ORD 3,99 %
AMAZON.COM INC ORD 3,87 %
MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC ORD 3,86 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 3,83 %
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES INC ORD 3,79 %
NESTE OYJ ORD 3,33 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA ORD 3,13 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -13,02 % -7,77 %
Rentabilidade a 3 meses -2,82 % -0,04 %
Rentabilidade a 6 meses -16,17 % -10,36 %
Rentabilidade a 1 ano -14,94 % -4,70 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,15 % 7,83 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,57 % 8,07 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 9,29 % 10,15 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 16,20 %
Volatilidade do benchmark 14,78 %
Beta 1,03
Tracking Error 1,70 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,01 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,66
Rácio de Treynor 10,32