Goldman Sachs Global Equity Partners ESG Pf E Acc EUR

LU0418310818
35,93 EUR 17/05/2022
Ações Global Categoria
9,56 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,17 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0418310818
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 17/04/2009
Categoria Ações Global
Carteira do fundo (29/04/2022) 8,290 milhões EUR
Sociedade gestora Goldman Sachs Asset Management
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,17 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,19 %
Obrigações 1,09 %
Tesouraria -0,30 %
Setores Peso
Bens de consumo 26,15 %
Financeiras 23,38 %
Tecnológicas 16,99 %
Saúde e farmacêuticas 12,06 %
Industriais e serviços diversos 10,04 %
Aço, não-ferrosos e minas 7,00 %
Serviços públicos 3,58 %
País Peso
Estados Unidos 57,97 %
Reino Unido 14,99 %
Japão 6,83 %
Irlanda 4,11 %
Finlândia 3,58 %
Suécia 2,94 %
Suíça 2,92 %
Espanha 2,67 %
Holanda 1,81 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 63,92 %
GBP - Libra esterlina 14,99 %
EUR - Euro 8,07 %
JPY - Iene japonês 6,83 %
SEK - Coroa sueca 2,94 %
CHF - Franco suíço 2,92 %
Principais títulos em carteira Peso
AMAZON.COM INC ORD 4,17 %
ACCENTURE PLC ORD 4,11 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 4,09 %
AMERICAN TOWER CORP ORD 4,01 %
BOSTON SCIENTIFIC CORP ORD 3,79 %
PROCTER & GAMBLE CO ORD 3,64 %
MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC ORD 3,58 %
NESTE OYJ ORD 3,58 %
NVIDIA CORP ORD 3,39 %
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES INC ORD 3,32 %

Rentabilidades calculadas em EUR (17/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -8,44 % -4,75 %
Rentabilidade a 3 meses -6,21 % -1,41 %
Rentabilidade a 6 meses -13,84 % -7,50 %
Rentabilidade a 1 ano 2,16 % 7,43 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 11,08 % 11,46 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 9,56 % 9,37 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 11,05 % 11,69 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,36 %
Volatilidade do benchmark 13,86 %
Beta 1,00
Tracking Error 1,52 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,11 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,79
Rácio de Treynor 11,38