Goldman Sachs Global Equity Partners ESG Pf E Acc EUR

LU0377751424
25,11 EUR 01/03/2021
Ações Global Categoria
11,25 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,25 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0377751424
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 16/09/2008
Categoria Ações Global
Data de lançamento (26/02/2021) 1,440 milhões EUR
Sociedade gestora Goldman Sachs Asset Management
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,25 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,79 %
Tesouraria 2,21 %
Setores Peso
Bens de consumo 28,07 %
Financeiras 18,30 %
Tecnológicas 17,99 %
Saúde e farmacêuticas 12,91 %
Industriais e serviços diversos 8,74 %
Aço, não-ferrosos e minas 7,34 %
Serviços públicos 4,43 %
País Peso
Estados Unidos 58,04 %
Reino Unido 14,18 %
Japão 8,04 %
Suíça 4,74 %
Irlanda 3,39 %
Espanha 3,17 %
Holanda 2,10 %
Suécia 2,03 %
Finlândia 1,09 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 64,66 %
GBP - Libra esterlina 14,18 %
JPY - Iene japonês 8,04 %
EUR - Euro 6,35 %
CHF - Franco suíço 4,74 %
SEK - Coroa sueca 2,03 %
Principais títulos em carteira Peso
ALPHABET CL A ORD 5,41 %
NIKE CL B ORD 4,29 %
Procter & Gamble ORD 4,29 %
BOSTON SCIENTIFIC ORD 4,02 %
INTUIT ORD 3,94 %
FIDELITY NATIONAL INFORMATN SVCS ORD 3,74 %
WALT DISNEY ORD 3,73 %
FERGUSON ORD 3,46 %
Accenture Cl A Ord 3,39 %
CHENIERE ENERGY ORD 3,34 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/03/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,36 % 3,13 %
Rentabilidade a 3 meses 4,10 % 7,81 %
Rentabilidade a 6 meses 13,62 % 15,27 %
Rentabilidade a 1 ano 24,10 % 19,08 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 13,80 % 10,85 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 11,25 % 11,36 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,58 % 10,42 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,58 %
Volatilidade do benchmark 13,36 %
Beta 0,94
Tracking Error 1,49 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,06 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,85
Rácio de Treynor 12,19