Goldman Sachs Euro Short Duration Bond Plus E Acc

LU0997587919
9,58 EUR 29/06/2022
Obrigações Euro Curto Prazo Categoria
-1,32 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,89 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0997587919
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 15/01/2014
Categoria Obrigações Euro Curto Prazo
Carteira do fundo (31/05/2022) 4,180 milhões EUR
Sociedade gestora Goldman Sachs Asset Management
Comissão de gestão anual 0,50 %
Total Expense Ratio (TER) 0,89 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 90,87 %
Tesouraria 10,11 %
Moeda Peso
EUR - Euro 96,08 %
USD - Dólar americano 0,75 %
CAD - Dólar canadiano 0,30 %
NOK - Coroa norueguesa 0,27 %
AUD - Dólar australiano 0,24 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
JPY - Iene japonês -0,11 %
SEK - Coroa sueca -0,14 %
NZD - Dólar neozelandês -0,36 %
GBP - Libra esterlina -0,77 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR FORWARD CONTRACT 11,27 %
GOLDMAN SACHS EURO LIQUID RES ADMIN ACCT 7,86 %
AGENCE CENTRALE DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE 2,98 %
EUR CASH 2,93 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .35% 30-JUL-2023 1,64 %
FANNIE MAE 01-NOV-2050 FM5125 1,37 %
PERNOD RICARD SA 0% 24-OCT-2023 1,31 %
SIGNIFY NV 2% 11-MAY-2024 1,29 %
GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY INC 2.2% 01-APR-2 1,19 %
ROMANIA (GOVERNMENT) 2.75% 29-OCT-2025 1,18 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,94 % -0,93 %
Rentabilidade a 3 meses -3,04 % -1,53 %
Rentabilidade a 6 meses -4,96 % -2,71 %
Rentabilidade a 1 ano -5,62 % -3,00 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,10 % -1,23 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,32 % -0,67 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 0,30 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 1,80 %
Volatilidade do benchmark 0,77 %
Beta 1,27
Tracking Error 0,44 %
Correlação com o benchmark 0,54
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,02 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -