Goldman Sachs Euro Short Duration Bond Plus E Acc

LU0997587919
9,53 EUR 28/11/2022
Obrigações Euro Corporate Categoria
-1,45 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,89 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0997587919
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 15/01/2014
Categoria Obrigações Euro Corporate
Carteira do fundo (31/10/2022) 3,970 milhões EUR
Sociedade gestora Goldman Sachs Asset Management
Comissão de gestão anual 0,50 %
Total Expense Ratio (TER) 0,89 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 90,53 %
Tesouraria 10,01 %
Moeda Peso
EUR - Euro 98,76 %
AUD - Dólar australiano 0,31 %
CHF - Franco suíço 0,15 %
SEK - Coroa sueca 0,05 %
NOK - Coroa norueguesa 0,01 %
JPY - Iene japonês -0,05 %
USD - Dólar americano -0,19 %
NZD - Dólar neozelandês -0,23 %
GBP - Libra esterlina -0,32 %
CAD - Dólar canadiano -0,35 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR FORWARD CONTRACT 11,80 %
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 2 TBA 3,08 %
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION TBA 2,79 %
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD (LONDON BRANCH) 25-OCT 2,10 %
EUR CASH 1,84 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .35% 30-JUL-2023 1,64 %
GOLDMAN SACHS EURO LIQUID RES ADMIN ACCT 1,63 %
PERNOD RICARD SA 0% 24-OCT-2023 1,31 %
FANNIE MAE 01-NOV-2050 FM5125 1,29 %
SIGNIFY NV 2% 11-MAY-2024 1,25 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28/11/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,74 % 2,42 %
Rentabilidade a 3 meses -1,45 % -2,05 %
Rentabilidade a 6 meses -2,46 % -4,60 %
Rentabilidade a 1 ano -5,43 % -12,88 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,17 % -3,95 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,45 % -1,48 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 1,07 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 2,23 %
Volatilidade do benchmark 5,84 %
Beta 0,37
Tracking Error 0,19 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,08 %
Rácio de informação -0,39
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -