Goldman Sachs Euro High Yield Bond E Acc EUR

LU1056557462
109,63 EUR 28/11/2022
Obrigações Euro High Yield Categoria
-0,64 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,85 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1056557462
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 17/06/2014
Categoria Obrigações Euro High Yield
Carteira do fundo (31/10/2022) 0,330 milhões EUR
Sociedade gestora Goldman Sachs Asset Management
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,85 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 95,96 %
Tesouraria 3,90 %
Ações 0,18 %
Moeda Peso
EUR - Euro 85,74 %
USD - Dólar americano 11,94 %
PLN - Zloty polaco 0,53 %
SEK - Coroa sueca 0,17 %
SGD - Dólar de Singapura 0,03 %
GBP - Libra esterlina -0,20 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR FORWARD CONTRACT 7,17 %
USD FORWARD CONTRACT 3,66 %
GOLDMAN SACHS EURO LIQUID RES ADMIN ACCT 3,50 %
LORCA TELECOM BONDCO SA 4% 18-SEP-2027 0,87 %
LHMC FINCO 2 S.A R.L. 8% 02-OCT-2025 0,65 %
NEXI SPA 30-APR-2029 0,65 %
VODAFONE GROUP PLC 4.875% 03-OCT-2078 0,63 %
ZF FINANCE GMBH 2.25% 03-MAY-2028 0,63 %
FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC 2.386% 17-FEB-2026 0,62 %
IHO VERWALTUNGS GMBH 3.875% 15-MAY-2027 0,60 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28/11/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,61 % 4,27 %
Rentabilidade a 3 meses -0,13 % 0,16 %
Rentabilidade a 6 meses -2,69 % -2,08 %
Rentabilidade a 1 ano -11,12 % -9,97 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,33 % -1,42 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,64 % 0,31 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 3,54 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 11,11 %
Volatilidade do benchmark 9,52 %
Beta 1,18
Tracking Error 0,40 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,08 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -