Goldman Sachs Euro High Yield Bond E Acc EUR

LU1056557462
107,29 EUR 22/06/2022
Obrigações Euro High Yield Categoria
-0,75 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,85 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1056557462
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 17/06/2014
Categoria Obrigações Euro High Yield
Carteira do fundo (31/05/2022) 0,360 milhões EUR
Sociedade gestora Goldman Sachs Asset Management
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,85 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 96,41 %
Tesouraria 3,22 %
Ações 0,20 %
Moeda Peso
EUR - Euro 84,87 %
USD - Dólar americano 12,47 %
PLN - Zloty polaco 0,80 %
SEK - Coroa sueca 0,36 %
GBP - Libra esterlina 0,09 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR FORWARD CONTRACT 6,91 %
USD FORWARD CONTRACT 4,55 %
GOLDMAN SACHS EURO LIQUID RES ADMIN ACCT 2,05 %
EUR CASH 1,77 %
PLN FORWARD CONTRACT 0,83 %
ELECTRICITE DE FRANCE SA 2.875% 0,71 %
UNITED GROUP BV 3.125% 15-FEB-2026 0,69 %
BELLIS ACQUISITION COMPANY PLC 16-FEB-2026 0,68 %
BPER BANCA SPA 25-JUL-2032 0,68 %
ZF FINANCE GMBH 2.25% 03-MAY-2028 0,68 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,32 % -4,11 %
Rentabilidade a 3 meses -9,11 % -8,34 %
Rentabilidade a 6 meses -13,55 % -12,93 %
Rentabilidade a 1 ano -13,86 % -12,68 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,30 % -1,47 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,75 % 0,30 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 4,44 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 10,11 %
Volatilidade do benchmark 8,38 %
Beta 1,21
Tracking Error 0,35 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,11 %
Rácio de informação -0,31
Rácio de Sharpe 0,07
Rácio de Treynor 0,62