Goldman Sachs Emerging Markets Total Return Bond Pf Base USD

LU1706948483
100,23 USD 22/10/2021
Obrigações Retorno Absoluto Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,45 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1706948483
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 21/11/2017
Categoria Obrigações Retorno Absoluto
Data de lançamento (30/09/2021) 0,010 milhões EUR
Sociedade gestora Goldman Sachs Asset Management
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,45 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição dezembro
Último rendimento 2,44 USD
Data do último rendimento 14/12/2020

Composição da carteira (30/09/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 86,80 %
Tesouraria 8,84 %
Ações 0,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 97,46 %
RUB - Rublo russo 1,42 %
INR - Rupia indiana 1,23 %
PLN - Zloty polaco 0,73 %
HUF - Forint húngaro 0,71 %
JPY - Iene japonês 0,52 %
NOK - Coroa norueguesa 0,42 %
AUD - Dólar australiano 0,37 %
BRL - Real brasileiro 0,02 %
HKD - Dólar de Hong Kong -0,03 %
Principais títulos em carteira Peso
USD FORWARD CONTRACT 19,92 %
USD CASH 5,51 %
INTEREST RATE SWAP GENERAL SECURITY 4,58 %
RUSSIA, FEDERATION OF (GOVERNMENT) 6.9% 23-JUL-203 1,96 %
CNH FORWARD CONTRACT 1,79 %
BNP PARIBAS SA SWAPS 1,72 %
EASTERN AND SOUTHERN AFRICAN TRADE AND DEVELOPMENT 1,56 %
GOLDMAN SACHS USD TREASURY LIQ RES X DIS 1,43 %
JPMORGAN CHASE & CO SWAPS 1,42 %
DOMINICAN REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6.6% 28-JAN-202 1,39 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/10/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,66 % -
Rentabilidade a 3 meses 2,49 % -
Rentabilidade a 6 meses 5,95 % -
Rentabilidade a 1 ano 5,71 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,84 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos - -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
refinitiv