Goldman Sachs Emerging Markets Total Return Bond Pf Base USD

LU1706948483
84,21 USD 29/09/2022
Obrigações Retorno Absoluto Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,45 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1706948483
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 21/11/2017
Categoria Obrigações Retorno Absoluto
Carteira do fundo (31/08/2022) 0,010 milhões EUR
Sociedade gestora Goldman Sachs Asset Management
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,45 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição dezembro
Último rendimento 3,15 USD
Data do último rendimento 13/12/2021

Composição da carteira (30/06/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 85,53 %
Tesouraria 14,16 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 113,31 %
CHF - Franco suíço 2,14 %
SGD - Dólar de Singapura 1,26 %
AUD - Dólar australiano 0,99 %
NOK - Coroa norueguesa 0,96 %
JPY - Iene japonês 0,75 %
CAD - Dólar canadiano 0,55 %
MXN - Peso mexicano 0,16 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,05 %
HUF - Forint húngaro 0,03 %
Principais títulos em carteira Peso
USD FORWARD CONTRACT 24,70 %
USD CASH 13,10 %
SAUDI ARABIA, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 3.625% 04-MA 2,91 %
CHF FORWARD CONTRACT 2,14 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.75% 28-FE 1,90 %
OMAN, SULTANATE OF (GOVERNMENT) 5.625% 17-JAN-2028 1,86 %
DOMINICAN REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.95% 25-JAN-20 1,54 %
BAHRAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 7% 12-OCT-2028 1,30 %
SGD FORWARD CONTRACT 1,26 %
GRUPO CEMENTOS DE CHIHUAHUA SAB DE CV 3.614% 20-AP 1,21 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,46 % -
Rentabilidade a 3 meses 5,95 % -
Rentabilidade a 6 meses 5,21 % -
Rentabilidade a 1 ano 3,46 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,12 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos - -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -