Goldman Sachs Emerging Markets Total Return Bond Pf Base Acc USD

LU1706948640
112,33 USD 18/10/2021
Obrigações Retorno Absoluto Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,45 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1706948640
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 21/11/2017
Categoria Obrigações Retorno Absoluto
Data de lançamento (30/09/2021) 1,330 milhões EUR
Sociedade gestora Goldman Sachs Asset Management
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,45 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 90,48 %
Tesouraria 5,69 %
Ações 0,01 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 89,16 %
HUF - Forint húngaro 1,56 %
RUB - Rublo russo 1,16 %
MXN - Peso mexicano 0,88 %
BRL - Real brasileiro 0,81 %
NZD - Dólar neozelandês 0,79 %
GBP - Libra esterlina 0,74 %
NOK - Coroa norueguesa 0,70 %
IDR - Rupia indonésia 0,55 %
INR - Rupia indiana 0,49 %
Principais títulos em carteira Peso
USD FORWARD CONTRACT 9,24 %
BRL/CME GROUP INC IRS 7,24 %
USD CASH 2,56 %
CZK FORWARD CONTRACT 1,51 %
EASTERN AND SOUTHERN AFRICAN TRADE AND DEVELOPMENT 1,51 %
HUF FORWARD CONTRACT 1,49 %
DOMINICAN REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6.6% 28-JAN-202 1,40 %
CNH FORWARD CONTRACT 1,37 %
CITIGROUP GLOBAL MARKETS HOLDINGS INC 0% 26-MAY-20 1,32 %
JPMORGAN CHASE & CO SWAPS 1,24 %

Rentabilidades calculadas em EUR (18/10/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,65 % -
Rentabilidade a 3 meses 2,82 % -
Rentabilidade a 6 meses 6,31 % -
Rentabilidade a 1 ano 4,99 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,02 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos - -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
refinitiv