Goldman Sachs Emerging Markets Total Return Bond Pf Base Acc USD

LU1706948640
101,30 USD 19/05/2022
Obrigações Retorno Absoluto Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,45 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1706948640
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 21/11/2017
Categoria Obrigações Retorno Absoluto
Carteira do fundo (29/04/2022) 0,470 milhões EUR
Sociedade gestora Goldman Sachs Asset Management
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,45 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 80,35 %
Tesouraria 17,62 %
Ações -0,16 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 97,33 %
NOK - Coroa norueguesa 1,68 %
ZAR - Rand da África do Sul 1,62 %
MXN - Peso mexicano 1,31 %
CAD - Dólar canadiano 1,22 %
AUD - Dólar australiano 1,20 %
SGD - Dólar de Singapura 0,82 %
CHF - Franco suíço 0,72 %
CLP - Peso chileno 0,43 %
IDR - Rupia indonésia 0,39 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 16,04 %
USD FORWARD CONTRACT 10,97 %
GOLDMAN SACHS USD TREASURY LIQ RES X DIS 9,21 %
USD/LCH.CLEARNET GROUP LTD IRS 2,68 %
INTEREST RATE SWAP GENERAL SECURITY 2,62 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.75% 28-FE 1,75 %
NOK FORWARD CONTRACT 1,67 %
EASTERN AND SOUTHERN AFRICAN TRADE AND DEVELOPMENT 1,48 %
CAD FORWARD CONTRACT 1,22 %
AUD FORWARD CONTRACT 1,18 %

Rentabilidades calculadas em EUR (19/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,16 % -
Rentabilidade a 3 meses -2,58 % -
Rentabilidade a 6 meses -4,08 % -
Rentabilidade a 1 ano 6,67 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,10 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos - -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -