Goldman Sachs Emerging Markets Short Duration Bond Base USD

LU1891073824
94,50 USD 28/11/2022
Obrigações Emergentes Globais Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,19 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1891073824
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 08/01/2019
Categoria Obrigações Emergentes Globais
Carteira do fundo (31/10/2022) 1,810 milhões EUR
Sociedade gestora Goldman Sachs Asset Management
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,19 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição dezembro
Último rendimento 3,31 USD
Data do último rendimento 13/12/2021

Composição da carteira (30/09/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 94,42 %
Tesouraria 6,93 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 64,99 %
EUR - Euro 30,12 %
GBP - Libra esterlina 1,31 %
CAD - Dólar canadiano 0,03 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR FORWARD CONTRACT 27,31 %
GOLDMAN SACHS USD TREASURY LIQ RES X DIS 3,77 %
USD CASH 3,76 %
HIKMA FINANCE USA LLC 3.25% 09-JUL-2025 1,88 %
NATIONAL CENTRAL COOLING CO PJSC 2.5% 21-OCT-2027 1,76 %
GRUPO BIMBO SAB DE CV 5.95% 01-JAN-4000 1,73 %
AKIB IPOTEKA-BANK 5.5% 19-NOV-2025 1,69 %
TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE TBK PT 4.25% 21-JAN-2 1,66 %
AEROPUERTOS DOMINICANOS SIGLO XXI SA 6.75% 30-MAR- 1,65 %
CEMENTOS PACASMAYO SAA 4.5% 08-FEB-2023 1,55 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28/11/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,40 % -1,45 %
Rentabilidade a 3 meses -3,50 % -6,47 %
Rentabilidade a 6 meses 2,73 % -2,25 %
Rentabilidade a 1 ano 3,57 % -3,85 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,28 % 0,72 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 3,25 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 3,26 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 5,47 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -