Goldman Sachs Emerging Markets Equity Pf E Acc EUR

LU0133267202
38,43 EUR 18/05/2022
Ações Global Emergente Categoria
4,17 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,43 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0133267202
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/07/2001
Categoria Ações Global Emergente
Carteira do fundo (29/04/2022) 114,540 milhões EUR
Sociedade gestora Goldman Sachs Asset Management
Comissão de gestão anual 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 2,43 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,09 %
Tesouraria 0,89 %
Obrigações 0,01 %
Setores Peso
Tecnológicas 39,54 %
Financeiras 24,89 %
Bens de consumo 18,54 %
Industriais e serviços diversos 5,11 %
Saúde e farmacêuticas 3,62 %
Serviços públicos 3,53 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,92 %
Operadores de telecomunicações 0,94 %
País Peso
China 25,68 %
Índia 15,03 %
Coreia do Sul 10,52 %
Hong Kong 4,98 %
Brasil 4,92 %
México 3,72 %
Indonésia 3,42 %
África do Sul 3,14 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 22,21 %
INR - Rupia indiana 15,03 %
KRW - Won sul-coreano 10,52 %
CNY - Yuan chinês 6,69 %
USD - Dólar americano 4,68 %
BRL - Real brasileiro 4,60 %
MXN - Peso mexicano 3,72 %
IDR - Rupia indonésia 3,42 %
ZAR - Rand da África do Sul 3,11 %
THB - Baht tailandês 2,34 %
Principais títulos em carteira Peso
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 8,48 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 5,53 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 4,92 %
ISHARES MSCI EM IMI ESG SCREENED UCITS ETF USD A 2,40 %
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD ORD 2,18 %
INFOSYS LTD ORD 1,85 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 1,77 %
Bank Central Asia Tbk PT ORD 1,75 %
MERCADOLIBRE INC ORD 1,61 %
KWEICHOW MOUTAI CO LTD ORD 1,51 %

Rentabilidades calculadas em EUR (18/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -5,44 % -2,78 %
Rentabilidade a 3 meses -12,40 % 3,19 %
Rentabilidade a 6 meses -20,91 % 4,86 %
Rentabilidade a 1 ano -15,22 % 17,56 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,54 % 10,05 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,17 % 7,39 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,35 % 7,28 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,42 %
Volatilidade do benchmark 14,75 %
Beta 0,98
Tracking Error 2,68 %
Correlação com o benchmark 0,87
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,20 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,34
Rácio de Treynor 5,41