Goldman Sachs Emerging Markets Equity Pf E Acc EUR

LU0133267202
47,58 EUR 04/03/2021
Ações Emergente Global Categoria
13,47 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,43 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0133267202
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/07/2001
Categoria Ações Emergente Global
Data de lançamento (26/02/2021) 139,670 milhões EUR
Sociedade gestora Goldman Sachs Asset Management
Comissão de gestão anual 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 2,43 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,53 %
Tesouraria 1,46 %
Obrigações 0,00 %
Setores Peso
Tecnológicas 44,10 %
Financeiras 19,56 %
Bens de consumo 18,90 %
Industriais e serviços diversos 5,89 %
Saúde e farmacêuticas 4,23 %
Serviços públicos 2,51 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,45 %
Operadores de telecomunicações 0,89 %
País Peso
China 32,64 %
Coreia do Sul 14,42 %
Índia 11,16 %
Brasil 5,33 %
Hong Kong 5,32 %
Rússia 2,58 %
Indonésia 2,29 %
Argentina 2,06 %
México 1,67 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 24,34 %
KRW - Won sul-coreano 14,42 %
USD - Dólar americano 14,03 %
INR - Rupia indiana 10,91 %
CNY - Yuan chinês 6,12 %
BRL - Real brasileiro 4,97 %
RUB - Rublo russo 2,57 %
IDR - Rupia indonésia 2,29 %
MXN - Peso mexicano 1,67 %
ZAR - Rand da África do Sul 1,56 %

Rentabilidades calculadas em EUR (04/03/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,88 % 0,14 %
Rentabilidade a 3 meses 10,55 % 7,32 %
Rentabilidade a 6 meses 25,21 % 15,35 %
Rentabilidade a 1 ano 30,97 % 9,97 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 10,42 % 4,33 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 13,47 % 7,97 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,18 % 4,51 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,83 %
Volatilidade do benchmark 14,86 %
Beta 0,97
Tracking Error 2,13 %
Correlação com o benchmark 0,91
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,45 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,98
Rácio de Treynor 14,95