Goldman Sachs Emerging Markets Equity Pf E Acc EUR

LU0133267202
47,33 EUR 24/09/2021
Ações Emergente Global Categoria
10,48 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,43 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0133267202
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/07/2001
Categoria Ações Emergente Global
Data de lançamento (31/08/2021) 140,300 milhões EUR
Sociedade gestora Goldman Sachs Asset Management
Comissão de gestão anual 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 2,43 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,61 %
Tesouraria 0,39 %
Setores Peso
Tecnológicas 46,14 %
Financeiras 20,44 %
Bens de consumo 18,91 %
Industriais e serviços diversos 5,42 %
Saúde e farmacêuticas 3,40 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,48 %
Serviços públicos 2,03 %
Operadores de telecomunicações 0,52 %
País Peso
China 32,21 %
Coreia do Sul 12,29 %
Índia 10,83 %
Hong Kong 5,24 %
Brasil 4,48 %
África do Sul 2,29 %
Chipre 2,16 %
Indonésia 2,11 %
Rússia 2,09 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 21,98 %
USD - Dólar americano 16,21 %
KRW - Won sul-coreano 12,29 %
INR - Rupia indiana 10,68 %
CNY - Yuan chinês 5,66 %
BRL - Real brasileiro 4,16 %
ZAR - Rand da África do Sul 2,29 %
IDR - Rupia indonésia 2,11 %
EUR - Euro 1,77 %
MXN - Peso mexicano 1,76 %
Principais títulos em carteira Peso
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 6,67 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 6,38 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD DR 5,82 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 5,71 %
MEITUAN ORD 2,12 %
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD ORD 2,03 %
KWEICHOW MOUTAI CO LTD ORD 1,92 %
TCS GROUP HOLDING PLC DR 1,56 %
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD ORD 1,48 %
MERCADOLIBRE INC ORD 1,44 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,36 % 2,13 %
Rentabilidade a 3 meses -3,09 % 1,67 %
Rentabilidade a 6 meses 2,36 % 7,20 %
Rentabilidade a 1 ano 26,52 % 25,19 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 14,26 % 8,88 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 10,48 % 7,16 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 9,49 % 7,43 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,01 %
Volatilidade do benchmark 14,88 %
Beta 0,98
Tracking Error 2,23 %
Correlação com o benchmark 0,90
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,32 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,78
Rácio de Treynor 12,02
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