Goldman Sachs Emerging Markets Equity Pf E Acc EUR

LU0133267202
47,67 EUR 10/06/2021
Ações Emergente Global Categoria
13,19 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,43 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0133267202
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/07/2001
Categoria Ações Emergente Global
Data de lançamento (28/05/2021) 138,370 milhões EUR
Sociedade gestora Goldman Sachs Asset Management
Comissão de gestão anual 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 2,43 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,28 %
Tesouraria 0,71 %
Setores Peso
Tecnológicas 46,28 %
Financeiras 20,45 %
Bens de consumo 18,40 %
Industriais e serviços diversos 4,68 %
Saúde e farmacêuticas 3,46 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,79 %
Serviços públicos 2,36 %
Operadores de telecomunicações 0,49 %
País Peso
China 31,98 %
Coreia do Sul 13,91 %
Índia 10,96 %
Hong Kong 5,13 %
Brasil 3,66 %
Rússia 3,09 %
África do Sul 1,96 %
Indonésia 1,95 %
Argentina 1,66 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 23,94 %
USD - Dólar americano 14,83 %
KRW - Won sul-coreano 13,03 %
INR - Rupia indiana 11,05 %
CNY - Yuan chinês 5,45 %
BRL - Real brasileiro 3,93 %
RUB - Rublo russo 2,27 %
ZAR - Rand da África do Sul 2,11 %
IDR - Rupia indonésia 1,93 %
MXN - Peso mexicano 1,64 %
Principais títulos em carteira Peso
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 7,01 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 6,48 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 6,11 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD DR 5,79 %
KWEICHOW MOUTAI CO LTD ORD 2,34 %
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD ORD 2,23 %
MEITUAN ORD 2,10 %
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD ORD 2,09 %
SK HYNIX INC ORD 1,92 %
MERCADOLIBRE INC ORD 1,66 %

Rentabilidades calculadas em EUR (10/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,88 % 2,98 %
Rentabilidade a 3 meses 1,08 % 2,83 %
Rentabilidade a 6 meses 10,63 % 10,94 %
Rentabilidade a 1 ano 35,20 % 23,51 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 10,53 % 5,77 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 13,19 % 8,62 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,39 % 5,20 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,67 %
Volatilidade do benchmark 14,82 %
Beta 0,97
Tracking Error 2,19 %
Correlação com o benchmark 0,90
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,36 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,90
Rácio de Treynor 13,59