Goldman Sachs Emerging Markets Equity Pf E Acc EUR

LU0133267202
42,33 EUR 25/11/2020
Ações Emergente Global Categoria
8,87 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,44 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0133267202
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/07/2001
Categoria Ações Emergente Global
Data de lançamento (30/10/2020) 80,400 milhões EUR
Sociedade gestora Goldman Sachs Asset Management
Comissão de gestão anual 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 2,44 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,74 %
Tesouraria 0,26 %
Setores Peso
Tecnológicas 49,62 %
Bens de consumo 18,63 %
Financeiras 17,48 %
Industriais e serviços diversos 6,21 %
Saúde e farmacêuticas 2,97 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,32 %
Serviços públicos 1,76 %
Operadores de telecomunicações 0,65 %
País Peso
China 37,89 %
Coreia do Sul 13,38 %
Índia 11,19 %
Hong Kong 4,96 %
Brasil 3,88 %
Rússia 2,57 %
Indonésia 2,02 %
África do Sul 1,72 %
Argentina 1,68 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 24,35 %
USD - Dólar americano 17,04 %
KRW - Won sul-coreano 13,38 %
INR - Rupia indiana 10,98 %
CNY - Yuan chinês 6,30 %
BRL - Real brasileiro 3,58 %
RUB - Rublo russo 2,56 %
IDR - Rupia indonésia 2,02 %
ZAR - Rand da África do Sul 1,72 %
MXN - Peso mexicano 1,64 %
Principais títulos em carteira Peso
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 8,98 %
Tencent ORD 7,93 %
TWN SEMICONT MAN ORD 6,68 %
SAMSUNG ELECTR ORD 5,53 %
MOUTAI ORD A 2,88 %
ISHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF USD ACC 2,24 %
Ping An ORD H 2,02 %
MEITUAN-W ORD 1,99 %
MERCADOLIBRE ORD 1,68 %
Cm Bank Ord H 1,62 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 6,14 % 6,17 %
Rentabilidade a 3 meses 9,95 % 7,96 %
Rentabilidade a 6 meses 28,86 % 17,56 %
Rentabilidade a 1 ano 16,43 % -2,49 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,35 % 3,03 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,87 % 5,37 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,60 % 3,73 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,93 %
Volatilidade do benchmark 14,89 %
Beta 0,96
Tracking Error 2,07 %
Correlação com o benchmark 0,91
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,35 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,59
Rácio de Treynor 9,13