Goldman Sachs Emerging Markets Equity Pf E Acc EUR

LU0133267202
37,64 EUR 13/08/2020
Ações Emergente Global Categoria
7,14 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,44 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0133267202
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/07/2001
Categoria Ações Emergente Global
Data de lançamento (31/07/2020) 80,720 milhões EUR
Sociedade gestora Goldman Sachs Asset Management
Comissão de gestão anual 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 2,44 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,30 %
Tesouraria 1,70 %
Setores Peso
Tecnológicas 44,94 %
Financeiras 19,32 %
Bens de consumo 18,90 %
Industriais e serviços diversos 5,51 %
Saúde e farmacêuticas 3,80 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,45 %
Serviços públicos 1,95 %
Operadores de telecomunicações 0,97 %
País Peso
China 35,44 %
Coreia do Sul 12,79 %
Índia 10,55 %
Hong Kong 5,34 %
Brasil 3,87 %
Rússia 2,77 %
Indonésia 2,35 %
Estados Unidos 2,32 %
Argentina 1,81 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 25,16 %
USD - Dólar americano 16,70 %
KRW - Won sul-coreano 12,81 %
INR - Rupia indiana 10,44 %
CNY - Yuan chinês 5,73 %
BRL - Real brasileiro 3,65 %
RUB - Rublo russo 2,51 %
IDR - Rupia indonésia 2,39 %
MXN - Peso mexicano 1,78 %
ZAR - Rand da África do Sul 1,65 %
Principais títulos em carteira Peso
Tencent ORD 8,18 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 7,15 %
TWN SEMICONT MAN ORD 5,42 %
SAMSUNG ELECTR ORD 5,15 %
MOUTAI ORD A 3,08 %
Ping An ORD H 2,42 %
USD CASH 2,15 %
Cm Bank Ord H 2,00 %
AIA ORD 1,96 %
NCSOFT ORD 1,88 %

Rentabilidades calculadas em EUR (13/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,26 % -1,54 %
Rentabilidade a 3 meses 13,68 % 8,18 %
Rentabilidade a 6 meses -5,21 % -15,79 %
Rentabilidade a 1 ano 14,64 % -4,08 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,72 % 1,51 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,14 % 3,24 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,08 % 3,52 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,88 %
Volatilidade do benchmark 15,95 %
Beta 0,96
Tracking Error 1,97 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,33 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,49
Rácio de Treynor 8,12