Goldman Sachs Emerging Markets Equity Pf E Acc EUR

LU0133267202
36,58 EUR 07/02/2023
Ações Emergentes Globais Categoria
0,66 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,43 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0133267202
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/07/2001
Categoria Ações Emergentes Globais
Carteira do fundo (31/01/2023) 95,260 milhões EUR
Sociedade gestora Goldman Sachs Asset Management
Comissão de gestão anual 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 2,43 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,40 %
Tesouraria 0,58 %
Setores Peso
Tecnológicas 36,34 %
Financeiras 25,60 %
Bens de consumo 20,70 %
Industriais e serviços diversos 4,55 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,16 %
Serviços públicos 4,13 %
Saúde e farmacêuticas 3,53 %
Operadores de telecomunicações 0,39 %
País Peso
China 29,50 %
Índia 14,40 %
Coreia do Sul 9,48 %
Hong Kong 5,61 %
Indonésia 3,98 %
México 3,98 %
Brasil 3,23 %
Tailândia 2,86 %
África do Sul 2,83 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 27,17 %
INR - Rupia indiana 14,40 %
KRW - Won sul-coreano 9,48 %
CNY - Yuan chinês 8,32 %
MXN - Peso mexicano 3,97 %
IDR - Rupia indonésia 3,96 %
BRL - Real brasileiro 3,08 %
THB - Baht tailandês 2,86 %
ZAR - Rand da África do Sul 2,79 %
EUR - Euro 2,49 %
Principais títulos em carteira Peso
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 7,88 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 5,80 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 4,90 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 3,02 %
MEITUAN ORD 2,26 %
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD ORD 2,24 %
KWEICHOW MOUTAI CO LTD ORD 2,15 %
Bank Central Asia Tbk PT ORD 2,04 %
ISHARES MSCI EM IMI ESG SCREENED UCITS ETF USD A 1,78 %
ICICI BANK LTD ORD 1,57 %

Rentabilidades calculadas em EUR (07/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,81 % -0,38 %
Rentabilidade a 3 meses 7,52 % -3,70 %
Rentabilidade a 6 meses -4,57 % -6,16 %
Rentabilidade a 1 ano -16,69 % 1,11 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,91 % 4,47 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,66 % 5,04 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,68 % 5,43 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 17,28 %
Volatilidade do benchmark 15,24 %
Beta 1,05
Tracking Error 3,04 %
Correlação com o benchmark 0,86
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,38 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -