Goldman Sachs Emerging Markets Equity Pf E Acc EUR

LU0133267202
35,90 EUR 06/10/2022
Ações Global Emergente Categoria
0,75 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,43 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0133267202
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/07/2001
Categoria Ações Global Emergente
Carteira do fundo (30/09/2022) 94,710 milhões EUR
Sociedade gestora Goldman Sachs Asset Management
Comissão de gestão anual 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 2,43 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,15 %
Tesouraria 0,85 %
Setores Peso
Tecnológicas 35,78 %
Financeiras 23,68 %
Bens de consumo 20,93 %
Industriais e serviços diversos 6,43 %
Serviços públicos 4,95 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,52 %
Saúde e farmacêuticas 2,88 %
Operadores de telecomunicações 0,33 %
País Peso
China 29,38 %
Índia 15,44 %
Coreia do Sul 8,06 %
Hong Kong 4,85 %
México 4,26 %
Indonésia 3,71 %
Brasil 3,26 %
África do Sul 3,05 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 24,18 %
INR - Rupia indiana 15,24 %
CNY - Yuan chinês 8,67 %
KRW - Won sul-coreano 8,48 %
IDR - Rupia indonésia 4,08 %
MXN - Peso mexicano 3,87 %
USD - Dólar americano 3,65 %
BRL - Real brasileiro 3,50 %
ZAR - Rand da África do Sul 2,89 %
THB - Baht tailandês 2,43 %
Principais títulos em carteira Peso
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 8,25 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 4,73 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 4,63 %
KWEICHOW MOUTAI CO LTD ORD 2,22 %
MEITUAN ORD 1,93 %
Bank Central Asia Tbk PT ORD 1,76 %
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD ORD 1,71 %
ICICI BANK LTD ORD 1,54 %
SAUDI NATIONAL BANK ORD 1,50 %
USD CASH 1,49 %

Rentabilidades calculadas em EUR (06/10/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,57 % -2,68 %
Rentabilidade a 3 meses -4,11 % 3,83 %
Rentabilidade a 6 meses -12,63 % -3,13 %
Rentabilidade a 1 ano -22,04 % 9,05 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,39 % 8,86 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,75 % 6,84 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,69 % 6,32 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 16,34 %
Volatilidade do benchmark 15,29 %
Beta 1,00
Tracking Error 2,70 %
Correlação com o benchmark 0,88
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,50 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,06
Rácio de Treynor 1,00