Goldman Sachs Emerging Markets Equity Pf E Acc EUR

LU0133267202
33,09 EUR 28-05-2020
Ações Emergente Global Categoria
1,74 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,44 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0133267202
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31-07-2001
Categoria Ações Emergente Global
Data de lançamento (30-04-2020) 76,650 milhões EUR
Sociedade gestora Goldman Sachs Asset Management
Comissão de gestão anual 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 2,44 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31-03-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,50 %
Tesouraria 1,50 %
Setores Peso
Tecnológicas 44,96 %
Financeiras 20,73 %
Bens de consumo 18,53 %
Industriais e serviços diversos 4,94 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,82 %
Saúde e farmacêuticas 3,21 %
Serviços públicos 1,67 %
Operadores de telecomunicações 0,65 %
País Peso
China 35,46 %
Coreia do Sul 13,68 %
Índia 11,13 %
Hong Kong 6,04 %
Brasil 3,99 %
Rússia 2,47 %
Indonésia 2,15 %
México 2,11 %
África do Sul 1,79 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 25,26 %
USD - Dólar americano 15,39 %
KRW - Won sul-coreano 13,68 %
INR - Rupia indiana 10,96 %
CNY - Yuan chinês 4,74 %
BRL - Real brasileiro 3,61 %
RUB - Rublo russo 2,46 %
IDR - Rupia indonésia 2,15 %
MXN - Peso mexicano 2,11 %
ZAR - Rand da África do Sul 1,79 %
Principais títulos em carteira Peso
Tencent ORD 8,56 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 7,54 %
TWN SEMICONT MAN ORD 5,66 %
SAMSUNG ELECTR ORD 5,51 %
AIA ORD 3,02 %
MOUTAI ORD A 2,82 %
Ping An ORD H 2,70 %
NCSOFT ORD 1,96 %
Cm Bank Ord H 1,68 %
SK HYNIX ORD 1,57 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,57 % 2,43 %
Rentabilidade a 3 meses -6,13 % -11,18 %
Rentabilidade a 6 meses -8,97 % -16,41 %
Rentabilidade a 1 ano 1,28 % -10,29 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,85 % -1,56 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,74 % -0,32 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,00 % 3,41 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,67 %
Volatilidade do benchmark 16,02 %
Beta 0,94
Tracking Error 1,85 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,17 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,14
Rácio de Treynor 2,31