Goldman Sachs Emerging Markets Equities ESG Portfolio Base USD

LU1876475929
15,45 USD 16/09/2021
Ações Emergente Global Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,19 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1876475929
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 27/09/2018
Categoria Ações Emergente Global
Data de lançamento (31/08/2021) 0,230 milhões EUR
Sociedade gestora Goldman Sachs Asset Management
Comissão de gestão anual 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 2,19 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição dezembro

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,90 %
Tesouraria 1,10 %
Obrigações 0,00 %
Setores Peso
Tecnológicas 50,54 %
Financeiras 22,90 %
Bens de consumo 14,16 %
Industriais e serviços diversos 4,83 %
Saúde e farmacêuticas 3,58 %
Serviços públicos 2,03 %
Aço, não-ferrosos e minas 0,86 %
País Peso
China 32,12 %
Coreia do Sul 12,40 %
Índia 10,90 %
Hong Kong 6,37 %
Brasil 4,16 %
México 2,63 %
Chipre 2,59 %
África do Sul 2,42 %
Argentina 2,02 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 25,31 %
USD - Dólar americano 22,35 %
KRW - Won sul-coreano 12,40 %
INR - Rupia indiana 8,16 %
CNY - Yuan chinês 4,28 %
MXN - Peso mexicano 2,63 %
ZAR - Rand da África do Sul 2,41 %
BRL - Real brasileiro 1,96 %
EUR - Euro 1,66 %
THB - Baht tailandês 1,24 %
Principais títulos em carteira Peso
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 7,63 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 6,69 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD DR 6,41 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 5,90 %
INFOSYS LTD DR 2,74 %
MEITUAN ORD 2,71 %
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD ORD 2,47 %
MERCADOLIBRE INC ORD 2,02 %
AIA GROUP LTD ORD 1,97 %
NAVER CORP ORD 1,79 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,07 % 2,94 %
Rentabilidade a 3 meses 0,49 % 3,26 %
Rentabilidade a 6 meses -0,81 % 5,24 %
Rentabilidade a 1 ano 23,79 % 22,91 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - 8,99 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 7,77 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 6,44 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 14,88 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
refinitiv