Goldman Sachs Emerging Markets Equities ESG Portfolio Base USD

LU1876475929
9,46 USD 03/10/2022
Ações Global Emergente Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,98 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1876475929
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 27/09/2018
Categoria Ações Global Emergente
Carteira do fundo (30/09/2022) 0,190 milhões EUR
Sociedade gestora Goldman Sachs Asset Management
Comissão de gestão anual 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,98 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição dezembro

Composição da carteira (31/07/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,34 %
Tesouraria 2,66 %
Setores Peso
Tecnológicas 38,61 %
Financeiras 27,08 %
Bens de consumo 17,88 %
Industriais e serviços diversos 4,69 %
Serviços públicos 3,68 %
Saúde e farmacêuticas 3,06 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,03 %
Operadores de telecomunicações 0,29 %
País Peso
China 28,03 %
Índia 14,40 %
Coreia do Sul 9,06 %
Hong Kong 6,43 %
México 5,42 %
Brasil 4,34 %
África do Sul 3,70 %
Indonésia 2,64 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 24,27 %
INR - Rupia indiana 12,24 %
USD - Dólar americano 11,00 %
KRW - Won sul-coreano 9,06 %
CNY - Yuan chinês 6,77 %
MXN - Peso mexicano 5,42 %
ZAR - Rand da África do Sul 3,70 %
IDR - Rupia indonésia 2,64 %
BRL - Real brasileiro 2,48 %
THB - Baht tailandês 1,52 %
Principais títulos em carteira Peso
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 9,07 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 5,45 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 5,08 %
NPC CASH 2,66 %
AIA GROUP LTD ORD 2,29 %
ENN ENERGY HOLDINGS LTD ORD 2,23 %
INFOSYS ADR REP ORD 2,17 %
Bank Central Asia Tbk PT ORD 2,11 %
WAL MART DE MEXICO SAB DE CV ORD 2,11 %
MEITUAN ORD 2,08 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03/10/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -8,33 % -4,01 %
Rentabilidade a 3 meses -6,94 % 2,26 %
Rentabilidade a 6 meses -17,37 % -4,04 %
Rentabilidade a 1 ano -24,79 % 7,62 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,50 % 8,24 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 6,52 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 6,05 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 15,29 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -