Goldman Sachs Emerging Markets Equities ESG Portfolio Base USD

LU1876475929
11,46 USD 27/01/2023
Ações Emergentes Globais Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,98 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1876475929
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 27/09/2018
Categoria Ações Emergentes Globais
Carteira do fundo (30/12/2022) 0,190 milhões EUR
Sociedade gestora Goldman Sachs Asset Management
Comissão de gestão anual 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,98 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição dezembro

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,76 %
Tesouraria 2,99 %
Obrigações 0,25 %
Setores Peso
Tecnológicas 39,14 %
Financeiras 27,99 %
Bens de consumo 16,92 %
Industriais e serviços diversos 3,64 %
Saúde e farmacêuticas 3,56 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,67 %
Serviços públicos 2,56 %
País Peso
China 29,78 %
Índia 13,55 %
Coreia do Sul 9,55 %
Hong Kong 7,08 %
México 5,23 %
Brasil 3,39 %
África do Sul 3,23 %
Indonésia 2,86 %
Tailândia 1,86 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 29,86 %
INR - Rupia indiana 11,35 %
KRW - Won sul-coreano 9,55 %
USD - Dólar americano 6,76 %
CNY - Yuan chinês 6,69 %
MXN - Peso mexicano 5,20 %
ZAR - Rand da África do Sul 3,17 %
IDR - Rupia indonésia 2,86 %
BRL - Real brasileiro 2,14 %
THB - Baht tailandês 1,86 %
Principais títulos em carteira Peso
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 8,62 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 6,79 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 5,31 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 3,08 %
AIA GROUP LTD ORD 2,55 %
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD ORD 2,51 %
MEITUAN ORD 2,40 %
Bank Central Asia Tbk PT ORD 2,31 %
WAL MART DE MEXICO SAB DE CV ORD 2,26 %
INFOSYS ADR REP ORD 2,21 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 11,57 % 2,72 %
Rentabilidade a 3 meses 16,14 % 0,14 %
Rentabilidade a 6 meses -0,85 % -3,51 %
Rentabilidade a 1 ano -14,10 % 1,39 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,64 % 4,67 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 4,17 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 5,54 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 15,34 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -