Goldman Sachs Emerging Markets Equities ESG Portfolio Base USD

LU1876475929
11,04 USD 16/05/2022
Ações Global Emergente Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,98 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1876475929
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 27/09/2018
Categoria Ações Global Emergente
Carteira do fundo (29/04/2022) 0,250 milhões EUR
Sociedade gestora Goldman Sachs Asset Management
Comissão de gestão anual 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,98 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição dezembro

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,72 %
Tesouraria 1,28 %
Setores Peso
Tecnológicas 43,39 %
Financeiras 27,52 %
Bens de consumo 16,10 %
Industriais e serviços diversos 3,89 %
Saúde e farmacêuticas 3,57 %
Serviços públicos 2,76 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,23 %
Operadores de telecomunicações 0,26 %
País Peso
China 24,82 %
Índia 14,82 %
Coreia do Sul 10,57 %
Hong Kong 6,23 %
Brasil 5,22 %
México 5,11 %
África do Sul 4,16 %
Indonésia 2,57 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 24,01 %
INR - Rupia indiana 11,33 %
USD - Dólar americano 10,76 %
KRW - Won sul-coreano 10,57 %
MXN - Peso mexicano 5,10 %
CNY - Yuan chinês 4,92 %
ZAR - Rand da África do Sul 4,16 %
BRL - Real brasileiro 3,08 %
IDR - Rupia indonésia 2,57 %
THB - Baht tailandês 1,59 %
Principais títulos em carteira Peso
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 9,47 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 5,92 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 5,63 %
INFOSYS LTD DR 3,49 %
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD ORD 2,68 %
MERCADOLIBRE INC ORD 2,53 %
MEDIATEK INC ORD 2,39 %
AIA GROUP LTD ORD 2,11 %
Bank Central Asia Tbk PT ORD 2,03 %
WAL MART DE MEXICO SAB DE CV ORD 2,01 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -6,50 % -3,02 %
Rentabilidade a 3 meses -14,41 % 3,30 %
Rentabilidade a 6 meses -22,34 % 3,94 %
Rentabilidade a 1 ano -14,10 % 18,64 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,89 % 9,92 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 6,70 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 7,14 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 14,75 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -