Goldman Sachs Emerging Markets Equities ESG Portfolio Base Acc USD

LU1876476067
15,82 USD 17/06/2021
Ações Emergente Global Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,12 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1876476067
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 27/09/2018
Categoria Ações Emergente Global
Data de lançamento (28/05/2021) 48,070 milhões EUR
Sociedade gestora Goldman Sachs Asset Management
Comissão de gestão anual 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 2,12 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,01 %
Tesouraria 1,99 %
Setores Peso
Tecnológicas 51,18 %
Financeiras 22,93 %
Bens de consumo 13,22 %
Industriais e serviços diversos 4,31 %
Saúde e farmacêuticas 3,79 %
Serviços públicos 1,69 %
Aço, não-ferrosos e minas 0,88 %
País Peso
China 30,38 %
Coreia do Sul 13,54 %
Índia 10,49 %
Hong Kong 6,85 %
Brasil 4,12 %
México 2,85 %
Chipre 2,33 %
Argentina 2,30 %
África do Sul 2,26 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 25,31 %
USD - Dólar americano 22,61 %
KRW - Won sul-coreano 13,54 %
INR - Rupia indiana 8,29 %
CNY - Yuan chinês 3,47 %
MXN - Peso mexicano 2,85 %
ZAR - Rand da África do Sul 2,26 %
BRL - Real brasileiro 2,21 %
THB - Baht tailandês 1,56 %
EUR - Euro 1,34 %
Principais títulos em carteira Peso
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 8,10 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 7,31 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD DR 6,45 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 6,21 %
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD ORD 2,49 %
MEITUAN ORD 2,49 %
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD ORD 2,36 %
MERCADOLIBRE INC ORD 2,30 %
AIA GROUP LTD ORD 2,26 %
INFOSYS LTD DR 2,20 %

Rentabilidades calculadas em EUR (17/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 7,11 % 5,26 %
Rentabilidade a 3 meses 1,68 % 3,44 %
Rentabilidade a 6 meses 10,65 % 11,39 %
Rentabilidade a 1 ano 37,45 % 25,64 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - 5,95 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 8,89 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 5,43 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 14,82 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -