Goldman Sachs Emerging Markets Debt Portfolio E Acc EUR

LU0133266147
23,54 EUR 26/01/2023
Obrigações Emergentes Globais Categoria
-0,12 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,89 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0133266147
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/07/2001
Categoria Obrigações Emergentes Globais
Carteira do fundo (30/12/2022) 109,510 milhões EUR
Sociedade gestora Goldman Sachs Asset Management
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,89 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 90,86 %
Tesouraria 10,30 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 92,82 %
EUR - Euro 0,68 %
CAD - Dólar canadiano 0,39 %
SGD - Dólar de Singapura 0,32 %
CHF - Franco suíço 0,27 %
NOK - Coroa norueguesa 0,18 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,11 %
JPY - Iene japonês 0,10 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,09 %
AUD - Dólar australiano 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
USD FORWARD CONTRACT 8,89 %
GOLDMAN SACHS USD TREASURY LIQ RES X DIS 8,13 %
USD CASH 3,08 %
UNITED STATES OF AMERICA .375% 31-DEC-2025 2,04 %
UNITED STATES OF AMERICA .75% 31-JAN-2028 1,45 %
PETROLEOS MEXICANOS 5.125% 15-MAR-2023 1,36 %
ECUADOR, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.5% 31-JUL-2035 1,05 %
BANK OF ISRAEL 0% 08-FEB-2023 0,95 %
OMAN, SULTANATE OF (GOVERNMENT) 5.625% 17-JAN-2028 0,91 %
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE L 0,90 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,43 % 1,40 %
Rentabilidade a 3 meses 4,02 % 0,93 %
Rentabilidade a 6 meses -1,59 % -3,41 %
Rentabilidade a 1 ano -11,67 % -2,55 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -5,66 % 0,43 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,12 % 3,63 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,30 % 3,59 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 11,73 %
Volatilidade do benchmark 5,48 %
Beta 1,53
Tracking Error 2,55 %
Correlação com o benchmark 0,75
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,39 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -