Goldman Sachs Emerging Markets Debt Portfolio E Acc EUR

LU0133266147
26,86 EUR 22/07/2021
Obrigações Emergente Global Categoria
1,24 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,88 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0133266147
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/07/2001
Categoria Obrigações Emergente Global
Data de lançamento (30/06/2021) 161,270 milhões EUR
Sociedade gestora Goldman Sachs Asset Management
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,88 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 94,49 %
Tesouraria 5,51 %
Ações -0,01 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 98,28 %
NZD - Dólar neozelandês 0,56 %
MXN - Peso mexicano 0,41 %
GBP - Libra esterlina 0,31 %
RUB - Rublo russo 0,30 %
NOK - Coroa norueguesa 0,27 %
IDR - Rupia indonésia 0,26 %
BRL - Real brasileiro 0,23 %
HUF - Forint húngaro 0,20 %
SEK - Coroa sueca 0,20 %
Principais títulos em carteira Peso
USD FORWARD CONTRACT 11,75 %
USD CASH 4,46 %
GOLDMAN SACHS USD TREASURY LIQ RES X DIS 2,72 %
RUSSIA, FEDERATION OF (GOVERNMENT) 5.1% 28-MAR-203 1,36 %
EGYPT, ARAB REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.625% 16-APR 1,32 %
EASTERN AND SOUTHERN AFRICAN TRADE AND DEVELOPMENT 1,26 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .375% 31-DEC 1,24 %
ECUADOR, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 31-JUL-2035 1,09 %
BLACK SEA TRADE AND DEVELOPMENT BANK 3.5% 25-JUN-2 1,06 %
UKRAINE (GOVERNMENT) 7.75% 01-SEP-2024 1,06 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/07/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,21 % 1,28 %
Rentabilidade a 3 meses 3,55 % 2,86 %
Rentabilidade a 6 meses 2,83 % 2,59 %
Rentabilidade a 1 ano 3,11 % 4,18 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,99 % 5,45 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,24 % 2,46 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,33 % 4,70 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 10,52 %
Volatilidade do benchmark 5,25 %
Beta 1,37
Tracking Error 2,26 %
Correlação com o benchmark 0,71
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,22 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,19
Rácio de Treynor 1,44