Goldman Sachs Emerging Markets Debt Portfolio E Acc EUR

LU0133266147
24,26 EUR 25/05/2022
Obrigações Globais Emergentes Categoria
-0,97 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,89 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0133266147
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/07/2001
Categoria Obrigações Globais Emergentes
Carteira do fundo (29/04/2022) 133,580 milhões EUR
Sociedade gestora Goldman Sachs Asset Management
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,89 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 92,92 %
Tesouraria 5,64 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 95,73 %
NOK - Coroa norueguesa 0,81 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,80 %
MXN - Peso mexicano 0,74 %
AUD - Dólar australiano 0,74 %
CAD - Dólar canadiano 0,52 %
EUR - Euro 0,46 %
SGD - Dólar de Singapura 0,36 %
CHF - Franco suíço 0,35 %
CLP - Peso chileno 0,28 %
Principais títulos em carteira Peso
USD FORWARD CONTRACT 10,50 %
USD CASH 5,06 %
GOLDMAN SACHS USD TREASURY LIQ RES X DIS 3,93 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .375% 31-DEC 1,60 %
INTEREST RATE SWAP GENERAL SECURITY 1,33 %
EGYPT, ARAB REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.625% 16-APR 1,21 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .625% 31-JAN 1,17 %
PETROLEOS MEXICANOS 5.125% 15-MAR-2023 1,10 %
ECUADOR, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1% 31-JUL-2035 1,08 %
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE L 1,06 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,18 % -0,85 %
Rentabilidade a 3 meses -4,75 % -1,90 %
Rentabilidade a 6 meses -11,81 % -1,65 %
Rentabilidade a 1 ano -5,23 % 5,59 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,20 % 3,51 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,97 % 3,22 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,27 % 3,86 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 10,96 %
Volatilidade do benchmark 5,20 %
Beta 1,44
Tracking Error 2,48 %
Correlação com o benchmark 0,69
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,41 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -