Goldman Sachs Emerging Markets Debt Portfolio E Acc EUR

LU0133266147
27,05 EUR 27/10/2021
Obrigações Emergente Global Categoria
0,90 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,88 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0133266147
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/07/2001
Categoria Obrigações Emergente Global
Data de lançamento (30/09/2021) 161,140 milhões EUR
Sociedade gestora Goldman Sachs Asset Management
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,88 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 92,51 %
Tesouraria 5,97 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 95,33 %
EUR - Euro 1,01 %
RUB - Rublo russo 0,77 %
INR - Rupia indiana 0,53 %
AUD - Dólar australiano 0,37 %
PLN - Zloty polaco 0,37 %
NOK - Coroa norueguesa 0,27 %
HUF - Forint húngaro 0,21 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,16 %
JPY - Iene japonês 0,08 %
Principais títulos em carteira Peso
USD FORWARD CONTRACT 12,40 %
INTEREST RATE SWAP GENERAL SECURITY 6,34 %
USD CASH 4,98 %
RUSSIA, FEDERATION OF (GOVERNMENT) 5.1% 28-MAR-203 1,50 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .375% 31-DEC 1,39 %
EASTERN AND SOUTHERN AFRICAN TRADE AND DEVELOPMENT 1,23 %
EGYPT, ARAB REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.625% 16-APR 1,20 %
UKRAINE (GOVERNMENT) 7.75% 01-SEP-2024 1,16 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .625% 31-JAN 1,02 %
PETROLEOS MEXICANOS 5.125% 15-MAR-2023 1,00 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27/10/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,04 % 0,02 %
Rentabilidade a 3 meses 0,82 % 1,38 %
Rentabilidade a 6 meses 5,05 % 4,26 %
Rentabilidade a 1 ano 5,38 % 4,86 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,37 % 5,51 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,90 % 2,32 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,23 % 4,93 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 10,50 %
Volatilidade do benchmark 5,25 %
Beta 1,37
Tracking Error 2,25 %
Correlação com o benchmark 0,71
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,21 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,17
Rácio de Treynor 1,33
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