Goldman Sachs Emerging Markets Debt Local Portfolio E EUR

LU0302284566
6,45 EUR 29/09/2022
Obrigações Globais Emergentes Categoria
-1,72 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,02 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0302284566
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 29/06/2007
Categoria Obrigações Globais Emergentes
Carteira do fundo (31/08/2022) 1,800 milhões EUR
Sociedade gestora Goldman Sachs Asset Management
Comissão de gestão anual 1,60 %
Total Expense Ratio (TER) 2,02 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição dezembro
Último rendimento 0,22 EUR
Data do último rendimento 13/12/2021

Composição da carteira (31/07/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 88,77 %
Tesouraria 11,66 %
Moeda Peso
ZAR - Rand da África do Sul 11,25 %
BRL - Real brasileiro 10,55 %
MXN - Peso mexicano 10,16 %
IDR - Rupia indonésia 10,12 %
THB - Baht tailandês 9,89 %
CNY - Yuan chinês 7,79 %
PLN - Zloty polaco 6,70 %
HUF - Forint húngaro 3,00 %
CLP - Peso chileno 2,31 %
SGD - Dólar de Singapura 1,95 %
Principais títulos em carteira Peso
MYR FORWARD CONTRACT 10,50 %
GOLDMAN SACHS USD TREASURY LIQ RES X DIS 9,46 %
UNITED STATES OF AMERICA 18-AUG-2022 5,14 %
CNY FORWARD CONTRACT 4,70 %
THB FORWARD CONTRACT 4,49 %
MXN FORWARD CONTRACT 4,47 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 01- 3,98 %
RABOBANK NEDERLAND NV TIME/TERM DEPOSIT 3,60 %
USD CASH 3,14 %
RON FORWARD CONTRACT 3,07 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,30 % -2,73 %
Rentabilidade a 3 meses 2,06 % 1,50 %
Rentabilidade a 6 meses 1,26 % 0,97 %
Rentabilidade a 1 ano -4,46 % 2,33 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -3,91 % 2,03 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,72 % 3,89 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -1,39 % 3,64 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 10,82 %
Volatilidade do benchmark 5,24 %
Beta 1,97
Tracking Error 1,98 %
Correlação com o benchmark 0,86
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,52 %
Rácio de informação -0,26
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -