Goldman Sachs Emerging Markets Debt Local Portfolio E EUR

LU0302284566
7,00 EUR 21/09/2021
Obrigações Emergente Global Categoria
-0,26 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,01 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0302284566
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 29/06/2007
Categoria Obrigações Emergente Global
Data de lançamento (31/08/2021) 2,450 milhões EUR
Sociedade gestora Goldman Sachs Asset Management
Comissão de gestão anual 1,60 %
Total Expense Ratio (TER) 2,01 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição dezembro
Último rendimento 0,22 EUR
Data do último rendimento 14/12/2020

Composição da carteira (31/07/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 84,91 %
Tesouraria 6,23 %
Moeda Peso
CNY - Yuan chinês 13,60 %
IDR - Rupia indonésia 10,19 %
BRL - Real brasileiro 8,67 %
PLN - Zloty polaco 8,50 %
MXN - Peso mexicano 8,48 %
RUB - Rublo russo 7,93 %
THB - Baht tailandês 7,90 %
ZAR - Rand da África do Sul 7,61 %
HUF - Forint húngaro 4,28 %
EUR - Euro 3,05 %
Principais títulos em carteira Peso
BRL/CME GROUP INC IRS 7,27 %
MYR FORWARD CONTRACT 7,21 %
INTEREST RATE SWAP GENERAL SECURITY 6,19 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 01- 5,54 %
USD CASH 4,23 %
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA 2.96% 17-AP 3,87 %
MXN FORWARD CONTRACT 3,38 %
CHINA DEVELOPMENT BANK 3.34% 14-JUL-2025 3,17 %
CHINA DEVELOPMENT BANK 3.09% 18-JUN-2030 3,13 %
POLAND, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .75% 25-APR-2025 2,91 %

Rentabilidades calculadas em EUR (21/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,43 % 0,52 %
Rentabilidade a 3 meses 0,29 % 2,35 %
Rentabilidade a 6 meses 0,57 % 3,86 %
Rentabilidade a 1 ano 1,96 % 5,42 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,25 % 6,60 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,26 % 2,68 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,82 % 4,81 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 10,82 %
Volatilidade do benchmark 5,25 %
Beta 2,07
Tracking Error 1,79 %
Correlação com o benchmark 0,89
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,56 %
Rácio de informação -0,31
Rácio de Sharpe 0,04
Rácio de Treynor 0,23
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