Goldman Sachs Emerging Markets Debt Local Portfolio E EUR

LU0302284566
7,01 EUR 17/06/2021
Obrigações Emergente Global Categoria
0,79 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,01 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0302284566
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 29/06/2007
Categoria Obrigações Emergente Global
Data de lançamento (28/05/2021) 2,510 milhões EUR
Sociedade gestora Goldman Sachs Asset Management
Comissão de gestão anual 1,60 %
Total Expense Ratio (TER) 2,01 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição dezembro
Último rendimento 0,22 EUR
Data do último rendimento 14/12/2020

Composição da carteira (30/04/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 89,78 %
Tesouraria 4,60 %
Moeda Peso
CNY - Yuan chinês 10,90 %
IDR - Rupia indonésia 9,33 %
BRL - Real brasileiro 8,66 %
MXN - Peso mexicano 8,66 %
THB - Baht tailandês 8,57 %
PLN - Zloty polaco 8,22 %
ZAR - Rand da África do Sul 8,07 %
RUB - Rublo russo 7,18 %
HUF - Forint húngaro 3,97 %
CLP - Peso chileno 2,24 %
Principais títulos em carteira Peso
GOLDMAN SACHS USD TREASURY LIQ RES X DIS 8,54 %
MYR FORWARD CONTRACT 6,95 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 01- 5,18 %
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA 2.96% 17-AP 3,72 %
MXN FORWARD CONTRACT 3,65 %
CHINA DEVELOPMENT BANK 3.34% 14-JUL-2025 3,17 %
CHINA DEVELOPMENT BANK 3.09% 18-JUN-2030 3,09 %
BRL FORWARD CONTRACT 3,05 %
POLAND, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .75% 25-APR-2025 2,94 %
USD CASH 2,82 %

Rentabilidades calculadas em EUR (17/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,59 % 1,83 %
Rentabilidade a 3 meses 1,30 % 1,90 %
Rentabilidade a 6 meses -2,91 % 2,35 %
Rentabilidade a 1 ano -0,56 % 1,75 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,11 % 4,25 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,79 % 3,11 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,51 % 4,72 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 11,09 %
Volatilidade do benchmark 5,30 %
Beta 2,09
Tracking Error 1,81 %
Correlação com o benchmark 0,89
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,60 %
Rácio de informação -0,33
Rácio de Sharpe 0,11
Rácio de Treynor 0,58