Goldman Sachs Emerging Markets Debt Local Pf E Acc EUR

LU0302284640
12,11 EUR 01/02/2023
Obrigações Emergentes Globais Categoria
-1,71 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,02 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0302284640
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 29/06/2007
Categoria Obrigações Emergentes Globais
Carteira do fundo (31/01/2023) 2,910 milhões EUR
Sociedade gestora Goldman Sachs Asset Management
Comissão de gestão anual 1,60 %
Total Expense Ratio (TER) 2,02 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 84,71 %
Tesouraria 14,50 %
Moeda Peso
THB - Baht tailandês 10,24 %
ZAR - Rand da África do Sul 10,20 %
IDR - Rupia indonésia 10,13 %
MXN - Peso mexicano 10,08 %
BRL - Real brasileiro 9,87 %
PLN - Zloty polaco 7,29 %
HUF - Forint húngaro 3,16 %
CLP - Peso chileno 1,62 %
EUR - Euro 1,18 %
RUB - Rublo russo 1,14 %
Principais títulos em carteira Peso
MYR FORWARD CONTRACT 10,57 %
CNH FORWARD CONTRACT 10,42 %
GOLDMAN SACHS USD TREASURY LIQ RES X DIS 9,53 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 01- 5,32 %
MXN FORWARD CONTRACT 4,37 %
USD CASH 3,54 %
RABOBANK NEDERLAND NV TIME/TERM DEPOSIT 3,27 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10% 01 3,09 %
THB FORWARD CONTRACT 2,62 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 9% 15-MAR-2029 2,61 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,54 % 1,27 %
Rentabilidade a 3 meses 1,85 % -0,90 %
Rentabilidade a 6 meses -0,57 % -3,62 %
Rentabilidade a 1 ano -5,83 % -3,05 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -4,11 % 0,57 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,71 % 3,64 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -1,34 % 3,69 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 10,94 %
Volatilidade do benchmark 5,48 %
Beta 1,78
Tracking Error 2,09 %
Correlação com o benchmark 0,85
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,49 %
Rácio de informação -0,24
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -