Goldman Sachs Emerging Markets Debt Local Pf E Acc EUR

LU0302284640
11,88 EUR 19/05/2022
Obrigações Globais Emergentes Categoria
-1,78 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,02 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0302284640
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 29/06/2007
Categoria Obrigações Globais Emergentes
Carteira do fundo (29/04/2022) 3,290 milhões EUR
Sociedade gestora Goldman Sachs Asset Management
Comissão de gestão anual 1,60 %
Total Expense Ratio (TER) 2,02 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 86,00 %
Tesouraria 5,30 %
Ações -0,09 %
Moeda Peso
ZAR - Rand da África do Sul 11,30 %
MXN - Peso mexicano 11,21 %
BRL - Real brasileiro 10,34 %
IDR - Rupia indonésia 10,30 %
CNY - Yuan chinês 10,06 %
THB - Baht tailandês 9,86 %
PLN - Zloty polaco 6,70 %
HUF - Forint húngaro 3,05 %
CLP - Peso chileno 2,69 %
NOK - Coroa norueguesa 1,60 %
Principais títulos em carteira Peso
MYR FORWARD CONTRACT 9,61 %
GOLDMAN SACHS USD TREASURY LIQ RES X DIS 9,48 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 01- 6,51 %
INTEREST RATE SWAP GENERAL SECURITY 4,96 %
CHINA DEVELOPMENT BANK 3.09% 18-JUN-2030 3,86 %
CZK FORWARD CONTRACT 3,62 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.85% 04- 3,62 %
RON FORWARD CONTRACT 3,39 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 5.75% 2,50 %

Rentabilidades calculadas em EUR (19/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,00 % -2,37 %
Rentabilidade a 3 meses -8,05 % -2,39 %
Rentabilidade a 6 meses -6,16 % -1,69 %
Rentabilidade a 1 ano -4,04 % 5,38 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,96 % 3,40 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,78 % 3,23 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -0,80 % 3,89 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 10,66 %
Volatilidade do benchmark 5,20 %
Beta 2,01
Tracking Error 1,93 %
Correlação com o benchmark 0,87
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,63 %
Rácio de informação -0,33
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -