Goldman Sachs Emerging Markets Debt Local Pf E Acc EUR

LU0302284640
12,54 EUR 27/10/2021
Obrigações Emergente Global Categoria
-0,93 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,02 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0302284640
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 29/06/2007
Categoria Obrigações Emergente Global
Data de lançamento (30/09/2021) 3,960 milhões EUR
Sociedade gestora Goldman Sachs Asset Management
Comissão de gestão anual 1,60 %
Total Expense Ratio (TER) 2,02 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 85,82 %
Tesouraria 4,38 %
Ações 0,00 %
Moeda Peso
CNY - Yuan chinês 14,17 %
IDR - Rupia indonésia 10,29 %
PLN - Zloty polaco 9,04 %
RUB - Rublo russo 8,92 %
MXN - Peso mexicano 8,68 %
BRL - Real brasileiro 8,41 %
ZAR - Rand da África do Sul 8,23 %
THB - Baht tailandês 7,94 %
HUF - Forint húngaro 4,33 %
CLP - Peso chileno 1,44 %
Principais títulos em carteira Peso
INTEREST RATE SWAP GENERAL SECURITY 7,67 %
MYR FORWARD CONTRACT 7,57 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 01- 5,48 %
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA 2.96% 17-AP 4,04 %
MXN FORWARD CONTRACT 3,68 %
USD CASH 3,37 %
CHINA DEVELOPMENT BANK 3.34% 14-JUL-2025 3,30 %
CHINA DEVELOPMENT BANK 3.09% 18-JUN-2030 3,26 %
PLN FORWARD CONTRACT 3,24 %
POLAND, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .75% 25-APR-2025 2,90 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27/10/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,40 % 0,02 %
Rentabilidade a 3 meses -0,24 % 1,38 %
Rentabilidade a 6 meses 1,46 % 4,26 %
Rentabilidade a 1 ano 1,87 % 4,86 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,07 % 5,51 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,93 % 2,32 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,84 % 4,93 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 10,84 %
Volatilidade do benchmark 5,25 %
Beta 2,06
Tracking Error 1,80 %
Correlação com o benchmark 0,89
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,55 %
Rácio de informação -0,30
Rácio de Sharpe 0,01
Rácio de Treynor 0,04
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