Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio Base Acc USD

LU0622305505
140,82 USD 27/09/2022
Obrigações Globais Emergentes Categoria
3,68 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,39 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0622305505
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 17/05/2011
Categoria Obrigações Globais Emergentes
Carteira do fundo (31/08/2022) 335,970 milhões EUR
Sociedade gestora Goldman Sachs Asset Management
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,39 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 90,29 %
Tesouraria 9,60 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 95,53 %
CAD - Dólar canadiano 0,07 %
MXN - Peso mexicano 0,02 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
EUR - Euro -0,33 %
Principais títulos em carteira Peso
GOLDMAN SACHS USD TREASURY LIQ RES X DIS 7,91 %
USD CASH 4,51 %
USD FORWARD CONTRACT 3,43 %
BANCO DE BOGOTA SA 6.25% 12-MAY-2026 1,38 %
MTN (MAURITIUS) INVESTMENTS LTD 4.755% 11-NOV-2024 1,03 %
SASOL FINANCING USA LLC 5.875% 27-MAR-2024 1,02 %
GOHL CAPITAL LTD 4.25% 24-JAN-2027 0,98 %
MERSIN ULUSLARARASI LIMAN ISLETMECILIGI AS 5.375% 0,98 %
TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY SAE 5.875% 15-APR- 0,95 %
NBK TIER 1 FINANCING (2) LTD 4.5% 01-JAN-4000 0,94 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,25 % -0,83 %
Rentabilidade a 3 meses 8,26 % 4,59 %
Rentabilidade a 6 meses 5,59 % 2,27 %
Rentabilidade a 1 ano -0,05 % 5,06 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,09 % 2,91 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,68 % 4,24 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,16 % 3,90 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 9,89 %
Volatilidade do benchmark 5,24 %
Beta 0,98
Tracking Error 2,13 %
Correlação com o benchmark 0,61
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,04 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,43
Rácio de Treynor 4,32