Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio Base Acc USD

LU0622305505
146,75 USD 25/05/2022
Obrigações Globais Emergentes Categoria
1,76 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,39 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0622305505
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 17/05/2011
Categoria Obrigações Globais Emergentes
Carteira do fundo (29/04/2022) 343,860 milhões EUR
Sociedade gestora Goldman Sachs Asset Management
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,39 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 92,24 %
Tesouraria 6,44 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 96,71 %
MXN - Peso mexicano 0,02 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
EUR - Euro -0,34 %
Principais títulos em carteira Peso
GOLDMAN SACHS USD TREASURY LIQ RES X DIS 9,19 %
USD CASH 3,47 %
USD FORWARD CONTRACT 3,24 %
BANCO DE BOGOTA SA 6.25% 12-MAY-2026 1,25 %
CENTRAL AMERICA BOTTLING CORP 27-APR-2029 0,96 %
GOHL CAPITAL LTD 4.25% 24-JAN-2027 0,95 %
ANADOLU EFES BIRACILIK VE MALT SANAYII AS 3.375% 2 0,91 %
MERSIN ULUSLARARASI LIMAN ISLETMECILIGI AS 5.375% 0,90 %
MTN (MAURITIUS) INVESTMENTS LTD 4.755% 11-NOV-2024 0,89 %
TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY SAE 5.875% 15-APR- 0,86 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,62 % -2,02 %
Rentabilidade a 3 meses -1,79 % -2,56 %
Rentabilidade a 6 meses -8,18 % -1,31 %
Rentabilidade a 1 ano -1,01 % 4,46 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,00 % 3,28 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,76 % 3,00 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,89 % 3,79 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 9,79 %
Volatilidade do benchmark 5,20 %
Beta 0,96
Tracking Error 2,10 %
Correlação com o benchmark 0,60
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,09 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,24
Rácio de Treynor 2,50