Goldman Sachs BRICs Equity Portfolio E Acc EUR

LU0234683448
22,35 EUR 23/09/2020
Ações Emergente Global Categoria
12,47 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,64 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0234683448
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 17/01/2006
Categoria Ações Emergente Global
Data de lançamento (28/08/2020) 26,060 milhões EUR
Sociedade gestora Goldman Sachs Asset Management
Comissão de gestão anual 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 2,64 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,31 %
Tesouraria 0,69 %
Obrigações 0,00 %
Setores Peso
Tecnológicas 37,28 %
Financeiras 25,69 %
Bens de consumo 18,45 %
Industriais e serviços diversos 6,79 %
Saúde e farmacêuticas 4,60 %
Serviços públicos 2,73 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,57 %
Operadores de telecomunicações 1,21 %
País Peso
China 55,34 %
Índia 16,67 %
Hong Kong 9,58 %
Brasil 6,78 %
Rússia 5,27 %
Argentina 3,84 %
Holanda 1,64 %
Estados Unidos 0,20 %
Austrália 0,00 %
Bélgica 0,00 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 42,06 %
USD - Dólar americano 20,70 %
INR - Rupia indiana 15,25 %
CNY - Yuan chinês 9,94 %
BRL - Real brasileiro 6,11 %
RUB - Rublo russo 5,27 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Tencent ORD 9,63 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 9,56 %
Ping An ORD H 5,89 %
MOUTAI ORD A 5,49 %
MERCADOLIBRE ORD 3,84 %
MEITUAN-W ORD 3,11 %
Hkex Ord 3,09 %
Cm Bank Ord H 2,64 %
AIA ORD 2,32 %
NEW ORIENTL EDUCTN GRP ADR REP 1 ORD 2,30 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/09/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,31 % 0,81 %
Rentabilidade a 3 meses 8,28 % 2,43 %
Rentabilidade a 6 meses 38,48 % 28,77 %
Rentabilidade a 1 ano 9,64 % -7,18 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,54 % 1,13 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 12,47 % 5,47 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,33 % 3,39 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,55 %
Volatilidade do benchmark 15,21 %
Beta 1,03
Tracking Error 2,14 %
Correlação com o benchmark 0,92
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,57 %
Rácio de informação 0,26
Rácio de Sharpe 0,75
Rácio de Treynor 12,08