Goldman Sachs BRICs Equity Portfolio E Acc EUR

LU0234683448
20,58 EUR 29/06/2020
Ações Emergente Global Categoria
6,02 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,64 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0234683448
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 17/01/2006
Categoria Ações Emergente Global
Data de lançamento (29/06/2020) 23,440 milhões EUR
Sociedade gestora Goldman Sachs Asset Management
Comissão de gestão anual 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 2,64 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,58 %
Tesouraria 2,42 %
Setores Peso
Tecnológicas 34,94 %
Financeiras 29,39 %
Bens de consumo 14,64 %
Industriais e serviços diversos 7,11 %
Saúde e farmacêuticas 4,64 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,24 %
Serviços públicos 2,64 %
Operadores de telecomunicações 0,98 %
País Peso
China 55,05 %
Índia 17,81 %
Hong Kong 9,46 %
Brasil 6,08 %
Rússia 5,51 %
Estados Unidos 2,61 %
Argentina 2,39 %
Holanda 1,09 %
Reino Unido 0,00 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 42,25 %
USD - Dólar americano 21,29 %
INR - Rupia indiana 16,61 %
CNY - Yuan chinês 8,94 %
RUB - Rublo russo 5,51 %
BRL - Real brasileiro 5,41 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Tencent ORD 9,79 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 9,22 %
Ping An ORD H 6,81 %
MOUTAI ORD A 5,05 %
AIA ORD 3,58 %
Cm Bank Ord H 2,87 %
NEW ORIENTL EDUCTN GRP ADR REP 1 ORD 2,87 %
USD CASH 2,42 %
Hkex Ord 2,40 %
MERCADOLIBRE ORD 2,39 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/06/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 7,64 % 3,70 %
Rentabilidade a 3 meses 18,07 % 14,56 %
Rentabilidade a 6 meses -5,47 % -16,03 %
Rentabilidade a 1 ano 2,98 % -10,23 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,93 % 0,76 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,02 % 1,18 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,79 % 3,59 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,50 %
Volatilidade do benchmark 16,04 %
Beta 1,03
Tracking Error 2,10 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,39 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,36
Rácio de Treynor 6,15