Goldman Sachs Asia High Yield Bond Pf OCS EURH Stable MDis

LU2201853541
74,23 EUR 02/02/2023
Obrigações Hedged Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,50 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU2201853541
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 13/08/2020
Categoria Obrigações Hedged
Carteira do fundo (31/01/2023) 0,120 milhões EUR
Sociedade gestora Goldman Sachs Asset Management
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,50 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,44 EUR
Data do último rendimento 31/01/2023

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 93,07 %
Tesouraria 2,86 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 64,06 %
EUR - Euro 31,57 %
SGD - Dólar de Singapura 0,67 %
AUD - Dólar australiano 0,24 %
CNY - Yuan chinês 0,15 %
CAD - Dólar canadiano 0,04 %
GBP - Libra esterlina 0,03 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR FORWARD CONTRACT 31,41 %
GOLDMAN SACHS USD TREASURY LIQ RES X DIS 4,08 %
VEDANTA RESOURCES FINANCE II PLC 11-MAR-2025 2,74 %
INDIA AIRPORT INFRA 25-OCT-2025 2,22 %
CAS CAPITAL NO.1 LTD 4% 12-JUL-2049 1,98 %
MELCO RESORTS FINANCE LTD 5.625% 17-JUL-2027 1,87 %
ENN CLEAN ENERGY INTERNATIONAL INVESTMENT LTD 3.37 1,80 %
MONG DUONG FINANCE HOLDINGS BV 5.125% 07-MAY-2029 1,79 %
COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO LTD 5.125% 14-JAN-2027 1,71 %
MGM CHINA HOLDINGS LTD 5.875% 15-MAY-2026 1,70 %

Rentabilidades calculadas em EUR (02/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 7,84 % -
Rentabilidade a 3 meses 40,28 % -
Rentabilidade a 6 meses 21,72 % -
Rentabilidade a 1 ano -5,53 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos - -
Rentabilidade média anual a 5 anos - -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -