Goldman Sachs Asia High Yield Bond Pf OCS EURH Stable MDis

LU2201853541
92,55 EUR 22/10/2021
Obrigações Emergentes Hedged Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,50 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU2201853541
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 13/08/2020
Categoria Obrigações Emergentes Hedged
Data de lançamento (30/09/2021) 0,080 milhões EUR
Sociedade gestora Goldman Sachs Asset Management
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,50 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,56 EUR
Data do último rendimento 30/09/2021

Rentabilidades calculadas em EUR (22/10/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,72 % -
Rentabilidade a 3 meses -6,16 % -
Rentabilidade a 6 meses -6,23 % -
Rentabilidade a 1 ano 0,23 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos - -
Rentabilidade média anual a 5 anos - -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
refinitiv