Goldman Sachs Asia High Yield Bond Pf Base Stable M-Dis

LU2201852733
63,20 USD 29/09/2023
Obrigações Ásia-Pacífico Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,50 % Total expense ratio (TER)

- Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU2201852733
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 13/08/2020
Categoria Obrigações Ásia-Pacífico
Carteira do fundo (29/09/2023) 44,890 milhões EUR
Sociedade gestora Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,50 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,48 USD
Data do último rendimento 29/09/2023

Composição da carteira (31/07/2023)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 96,48 %
Tesouraria 3,54 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 54,46 %
EUR - Euro 40,87 %
AUD - Dólar australiano 0,92 %
SGD - Dólar de Singapura 0,50 %
CNY - Yuan chinês 0,42 %
GBP - Libra esterlina 0,03 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR FORWARD CONTRACT 40,91 %
GOLDMAN SACHS USD TREASURY LIQ RES X DIS 3,26 %
VEDANTA RESOURCES FINANCE II PLC 11-MAR-2025 2,57 %
MGM CHINA HOLDINGS LTD 5.875% 15-MAY-2026 2,12 %
WYNN MACAU LTD 5.5% 01-OCT-2027 2,11 %
MONG DUONG FINANCE HOLDINGS BV 5.125% 07-MAY-2029 1,93 %
CAS CAPITAL NO.1 LTD 4% 12-JUL-2049 1,92 %
INDIA AIRPORT INFRA 25-OCT-2025 1,84 %
CA MAGNUM HOLDINGS 5.375% 31-OCT-2026 1,80 %
FORTUNE STAR (BVI) LTD 18-MAY-2026 1,78 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/09/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,26 % -
Rentabilidade a 3 meses -1,52 % -
Rentabilidade a 6 meses -4,59 % -
Rentabilidade a 1 ano 1,90 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -3,80 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos - -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco -
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -