Goldman Sachs Asia Equity Portfolio E Acc EUR

LU0133264282
34,92 EUR 30/11/2021
Ações Ásia-Pacífico Categoria
9,31 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,58 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0133264282
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/07/2001
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Data de lançamento (30/11/2021) 10,770 milhões EUR
Sociedade gestora Goldman Sachs Asset Management
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,58 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 87,00 %
Tesouraria 9,76 %
Obrigações 3,24 %
Setores Peso
Tecnológicas 48,00 %
Bens de consumo 20,36 %
Financeiras 10,64 %
Saúde e farmacêuticas 2,76 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,39 %
Industriais e serviços diversos 1,87 %
Operadores de telecomunicações 0,97 %
País Peso
China 33,90 %
Índia 15,66 %
Estados Unidos 12,84 %
Coreia do Sul 12,14 %
Hong Kong 4,32 %
Indonésia 2,30 %
Singapura 0,95 %
Tailândia 0,92 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 23,09 %
USD - Dólar americano 20,98 %
INR - Rupia indiana 15,42 %
KRW - Won sul-coreano 12,14 %
CNY - Yuan chinês 7,24 %
IDR - Rupia indonésia 2,30 %
THB - Baht tailandês 0,92 %
GBP - Libra esterlina 0,12 %
SGD - Dólar de Singapura 0,04 %
EUR - Euro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 9,55 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 9,46 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 7,90 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD DR 6,12 %
KWEICHOW MOUTAI CO LTD ORD 4,26 %
GOLDMAN SACHS USD TREASURY LIQ RES X DIS 3,99 %
SK HYNIX INC ORD 3,20 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 3,00 %
MEITUAN ORD 2,90 %
HINDUSTAN UNILEVER LTD ORD 2,48 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/11/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,33 % -1,58 %
Rentabilidade a 3 meses -3,30 % -1,29 %
Rentabilidade a 6 meses -12,22 % -1,88 %
Rentabilidade a 1 ano -3,46 % 5,68 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 11,39 % 7,21 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 9,31 % 6,69 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,81 % 8,89 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,10 %
Volatilidade do benchmark 11,92 %
Beta 1,20
Tracking Error 1,90 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,06 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,64
Rácio de Treynor 8,03