Goldman Sachs Asia Equity Portfolio E Acc EUR

LU0133264282
40,51 EUR 14/01/2021
Ações Ásia-Pacífico Categoria
15,22 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,63 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0133264282
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/07/2001
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Data de lançamento (31/12/2020) 8,590 milhões EUR
Sociedade gestora Goldman Sachs Asset Management
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,63 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/11/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 90,10 %
Tesouraria 7,52 %
Setores Peso
Tecnológicas 53,42 %
Bens de consumo 15,78 %
Financeiras 15,72 %
Industriais e serviços diversos 5,27 %
Saúde e farmacêuticas 2,74 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,55 %
Operadores de telecomunicações 0,80 %
Serviços públicos 0,61 %
País Peso
China 39,20 %
Coreia do Sul 18,70 %
Índia 14,04 %
Hong Kong 5,10 %
Estados Unidos 3,63 %
Indonésia 1,81 %
Tailândia 1,21 %
Singapura 1,01 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 23,99 %
KRW - Won sul-coreano 19,36 %
USD - Dólar americano 18,47 %
INR - Rupia indiana 15,02 %
CNY - Yuan chinês 4,50 %
IDR - Rupia indonésia 1,84 %
THB - Baht tailandês 1,44 %
SGD - Dólar de Singapura 0,36 %
Principais títulos em carteira Peso
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 10,07 %
Tencent ORD 9,86 %
TWN SEMICONT MAN ORD 9,23 %
SAMSUNG ELECTR ORD 8,27 %
SK HYNIX ORD 4,56 %
MOUTAI ORD A 4,52 %
Ping An ORD H 3,13 %
USD CASH 3,12 %
NCSOFT ORD 2,80 %
MARUTI SUZUKI INDIA ORD 2,70 %

Rentabilidades calculadas em EUR (14/01/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 10,29 % 7,08 %
Rentabilidade a 3 meses 18,21 % 14,06 %
Rentabilidade a 6 meses 28,81 % 18,74 %
Rentabilidade a 1 ano 28,15 % 10,10 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 11,06 % 6,41 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 15,22 % 10,67 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,31 % 7,74 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,63 %
Volatilidade do benchmark 12,14 %
Beta 1,14
Tracking Error 1,88 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,19 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,82
Rácio de Treynor 10,54