Goldman Sachs Asia Equity Portfolio E Acc EUR

LU0133264282
36,06 EUR 29/07/2021
Ações Ásia-Pacífico Categoria
10,82 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,58 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0133264282
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/07/2001
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Data de lançamento (30/06/2021) 12,220 milhões EUR
Sociedade gestora Goldman Sachs Asset Management
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,58 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,21 %
Tesouraria 1,79 %
Setores Peso
Tecnológicas 58,14 %
Bens de consumo 22,47 %
Financeiras 10,11 %
Saúde e farmacêuticas 2,74 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,30 %
Industriais e serviços diversos 1,98 %
Operadores de telecomunicações 0,47 %
País Peso
China 40,86 %
Coreia do Sul 19,90 %
Índia 13,62 %
Hong Kong 4,14 %
Estados Unidos 1,79 %
Indonésia 1,76 %
Tailândia 0,99 %
Singapura 0,90 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 26,24 %
KRW - Won sul-coreano 19,90 %
USD - Dólar americano 15,09 %
INR - Rupia indiana 13,42 %
CNY - Yuan chinês 5,36 %
IDR - Rupia indonésia 1,76 %
THB - Baht tailandês 0,99 %
SGD - Dólar de Singapura 0,48 %
Principais títulos em carteira Peso
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 10,07 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 9,69 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 9,35 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD DR 8,51 %
KWEICHOW MOUTAI CO LTD ORD 4,44 %
SK HYNIX INC ORD 4,04 %
NCSOFT CORP ORD 3,51 %
LARGAN PRECISION CO LTD ORD 3,26 %
MEITUAN ORD 3,20 %
HINDUSTAN UNILEVER LTD ORD 2,87 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/07/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -9,58 % -4,28 %
Rentabilidade a 3 meses -9,99 % -3,02 %
Rentabilidade a 6 meses -9,08 % 0,16 %
Rentabilidade a 1 ano 14,99 % 18,25 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,98 % 5,90 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 10,82 % 7,73 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,87 % 8,12 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,16 %
Volatilidade do benchmark 11,69 %
Beta 1,16
Tracking Error 1,82 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,18 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 1,02
Rácio de Treynor 12,41