Goldman Sachs Asia Equity Portfolio E Acc EUR

LU0133264282
27,76 EUR 28-05-2020
Ações Ásia-Pacífico Categoria
2,69 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,63 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0133264282
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31-07-2001
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Data de lançamento (30-04-2020) 5,450 milhões EUR
Sociedade gestora Goldman Sachs Asset Management
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,63 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (29-02-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,14 %
Tesouraria 0,91 %
Setores Peso
Tecnológicas 43,31 %
Financeiras 22,78 %
Bens de consumo 18,28 %
Industriais e serviços diversos 5,87 %
Saúde e farmacêuticas 4,43 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,16 %
Operadores de telecomunicações 0,68 %
Serviços públicos 0,64 %
País Peso
China 41,19 %
Índia 14,57 %
Coreia do Sul 14,28 %
Hong Kong 9,91 %
Indonésia 2,71 %
Estados Unidos 2,00 %
Tailândia 1,93 %
Singapura 0,88 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 34,05 %
INR - Rupia indiana 14,35 %
KRW - Won sul-coreano 14,28 %
USD - Dólar americano 13,33 %
CNY - Yuan chinês 5,92 %
IDR - Rupia indonésia 2,71 %
THB - Baht tailandês 1,93 %
SGD - Dólar de Singapura 0,53 %
EUR - Euro 0,35 %
CAD - Dólar canadiano 0,03 %
Principais títulos em carteira Peso
Tencent ORD 8,45 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 8,21 %
TWN SEMICONT MAN ORD 6,68 %
AIA ORD 6,26 %
SAMSUNG ELECTR ORD 6,11 %
Ping An ORD H 4,97 %
MOUTAI ORD A 4,72 %
Cm Bank Ord H 3,54 %
NCSOFT ORD 2,72 %
MARUTI SUZUKI INDIA ORD 2,35 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,68 % 2,16 %
Rentabilidade a 3 meses -2,90 % -2,09 %
Rentabilidade a 6 meses -4,83 % -7,75 %
Rentabilidade a 1 ano 6,02 % 1,28 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,71 % 2,19 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,69 % 2,07 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,09 % 7,05 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,19 %
Volatilidade do benchmark 13,56 %
Beta 1,08
Tracking Error 1,65 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,10 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,24
Rácio de Treynor 3,33