Goldman Sachs Asia Equity Portfolio E Acc EUR

LU0133264282
39,69 EUR 21/04/2021
Ações Ásia-Pacífico Categoria
13,87 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,58 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0133264282
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/07/2001
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Data de lançamento (31/03/2021) 11,780 milhões EUR
Sociedade gestora Goldman Sachs Asset Management
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,58 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (28/02/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 94,77 %
Tesouraria 3,27 %
Setores Peso
Tecnológicas 55,32 %
Bens de consumo 19,91 %
Financeiras 11,70 %
Saúde e farmacêuticas 2,56 %
Industriais e serviços diversos 2,42 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,44 %
Operadores de telecomunicações 0,88 %
Serviços públicos 0,52 %
País Peso
China 33,81 %
Coreia do Sul 21,02 %
Índia 16,12 %
Hong Kong 4,31 %
Estados Unidos 3,27 %
Indonésia 1,66 %
Tailândia 1,14 %
Singapura 0,86 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 21,17 %
KRW - Won sul-coreano 21,02 %
INR - Rupia indiana 15,92 %
USD - Dólar americano 15,62 %
CNY - Yuan chinês 4,66 %
IDR - Rupia indonésia 1,66 %
THB - Baht tailandês 1,14 %
SGD - Dólar de Singapura 0,44 %
Principais títulos em carteira Peso
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 9,99 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 9,70 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD DR 9,08 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 8,44 %
SK HYNIX INC ORD 4,85 %
HINDUSTAN UNILEVER LTD ORD 4,48 %
KWEICHOW MOUTAI CO LTD ORD 4,41 %
LARGAN PRECISION CO LTD ORD 3,85 %
USD CASH 3,27 %
NCSOFT CORP ORD 3,05 %

Rentabilidades calculadas em EUR (21/04/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,39 % -2,31 %
Rentabilidade a 3 meses -4,34 % -2,00 %
Rentabilidade a 6 meses 16,26 % 15,00 %
Rentabilidade a 1 ano 46,78 % 30,82 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 12,86 % 7,63 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 13,87 % 9,00 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,71 % 8,59 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,16 %
Volatilidade do benchmark 11,60 %
Beta 1,16
Tracking Error 1,90 %
Correlação com o benchmark 0,92
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,18 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 1,05
Rácio de Treynor 12,88