Goldman Sachs Asia Equity Portfolio E Acc EUR

LU0133264282
34,15 EUR 22/10/2020
Ações Ásia-Pacífico Categoria
9,85 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,63 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0133264282
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/07/2001
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Data de lançamento (30/09/2020) 6,600 milhões EUR
Sociedade gestora Goldman Sachs Asset Management
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,63 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,57 %
Tesouraria 1,43 %
Setores Peso
Tecnológicas 51,68 %
Financeiras 19,47 %
Bens de consumo 17,62 %
Industriais e serviços diversos 4,16 %
Saúde e farmacêuticas 4,02 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,23 %
Operadores de telecomunicações 0,58 %
Serviços públicos 0,44 %
País Peso
China 39,85 %
Coreia do Sul 18,53 %
Índia 15,09 %
Hong Kong 7,46 %
Indonésia 2,27 %
Tailândia 1,43 %
Estados Unidos 1,27 %
Singapura 0,66 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 27,63 %
KRW - Won sul-coreano 17,42 %
USD - Dólar americano 15,92 %
INR - Rupia indiana 15,78 %
CNY - Yuan chinês 5,45 %
IDR - Rupia indonésia 2,25 %
THB - Baht tailandês 1,52 %
Principais títulos em carteira Peso
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 9,64 %
Tencent ORD 9,59 %
TWN SEMICONT MAN ORD 8,97 %
SAMSUNG ELECTR ORD 7,82 %
MOUTAI ORD A 5,03 %
SK HYNIX ORD 4,58 %
Ping An ORD H 3,83 %
AIA ORD 3,62 %
Cm Bank Ord H 2,96 %
MARUTI SUZUKI INDIA ORD 2,85 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/10/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 5,69 % 1,65 %
Rentabilidade a 3 meses 8,65 % 3,85 %
Rentabilidade a 6 meses 23,96 % 12,78 %
Rentabilidade a 1 ano 21,64 % 3,41 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,74 % 3,44 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 9,85 % 6,29 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,49 % 7,47 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,84 %
Volatilidade do benchmark 12,53 %
Beta 1,12
Tracking Error 1,89 %
Correlação com o benchmark 0,92
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,15 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,73
Rácio de Treynor 9,63