Goldman Sachs Asia Equity Portfolio E Acc EUR

LU0133264282
31,72 EUR 12/08/2020
Ações Ásia-Pacífico Categoria
8,41 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,63 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0133264282
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/07/2001
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Data de lançamento (31/07/2020) 6,080 milhões EUR
Sociedade gestora Goldman Sachs Asset Management
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,63 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,24 %
Tesouraria 1,79 %
Setores Peso
Tecnológicas 46,92 %
Financeiras 20,68 %
Bens de consumo 18,73 %
Industriais e serviços diversos 5,09 %
Saúde e farmacêuticas 4,59 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,59 %
Serviços públicos 0,55 %
País Peso
China 39,76 %
Coreia do Sul 17,32 %
Índia 15,06 %
Hong Kong 8,91 %
Indonésia 2,33 %
Tailândia 1,97 %
Estados Unidos 1,85 %
Singapura 0,51 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 30,47 %
KRW - Won sul-coreano 17,87 %
INR - Rupia indiana 14,89 %
USD - Dólar americano 14,61 %
CNY - Yuan chinês 5,12 %
IDR - Rupia indonésia 2,33 %
THB - Baht tailandês 1,77 %
EUR - Euro 0,52 %
CHF - Franco suíço 0,01 %
CAD - Dólar canadiano 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 9,02 %
Tencent ORD 8,92 %
SAMSUNG ELECTR ORD 6,93 %
TWN SEMICONT MAN ORD 6,56 %
AIA ORD 5,08 %
MOUTAI ORD A 4,91 %
Ping An ORD H 4,16 %
SK HYNIX ORD 3,76 %
Cm Bank Ord H 3,47 %
NCSOFT ORD 3,28 %

Rentabilidades calculadas em EUR (12/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,37 % -1,05 %
Rentabilidade a 3 meses 11,61 % 5,48 %
Rentabilidade a 6 meses 0,06 % -7,74 %
Rentabilidade a 1 ano 22,88 % 6,44 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,99 % 4,15 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,41 % 5,12 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,27 % 7,39 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,46 %
Volatilidade do benchmark 13,44 %
Beta 1,10
Tracking Error 1,93 %
Correlação com o benchmark 0,92
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,23 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,47
Rácio de Treynor 6,62