Goldman Sachs Asia Equity Portfolio E Acc EUR

LU0133264282
31,18 EUR 01/02/2023
Ações Ásia-Pacífico Categoria
1,33 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,54 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0133264282
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/07/2001
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Carteira do fundo (31/01/2023) 9,840 milhões EUR
Sociedade gestora Goldman Sachs Asset Management
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,54 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,00 %
Tesouraria 1,00 %
Setores Peso
Tecnológicas 47,68 %
Bens de consumo 23,52 %
Financeiras 18,53 %
Industriais e serviços diversos 3,11 %
Saúde e farmacêuticas 2,42 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,27 %
Serviços públicos 0,89 %
Operadores de telecomunicações 0,57 %
País Peso
China 44,71 %
Índia 15,28 %
Coreia do Sul 9,66 %
Hong Kong 6,20 %
Indonésia 3,74 %
Singapura 1,59 %
Estados Unidos 1,32 %
Luxemburgo 1,15 %
Tailândia 0,93 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 39,17 %
INR - Rupia indiana 15,28 %
CNY - Yuan chinês 9,99 %
KRW - Won sul-coreano 9,66 %
USD - Dólar americano 5,41 %
IDR - Rupia indonésia 3,72 %
THB - Baht tailandês 0,93 %
SGD - Dólar de Singapura 0,09 %
EUR - Euro 0,01 %
JPY - Iene japonês 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 9,02 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 8,58 %
KWEICHOW MOUTAI CO LTD ORD 6,54 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 5,48 %
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD ORD 4,18 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 3,93 %
HDFC BANK LTD ORD 3,69 %
MARUTI SUZUKI INDIA LTD ORD 3,53 %
MEITUAN ORD 3,45 %
SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP HOLDINGS LTD ORD 3,22 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 10,06 % 6,72 %
Rentabilidade a 3 meses 26,65 % 12,29 %
Rentabilidade a 6 meses 4,56 % 0,76 %
Rentabilidade a 1 ano -7,78 % -2,40 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,80 % 2,83 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,33 % 2,56 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,52 % 6,83 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 18,65 %
Volatilidade do benchmark 13,97 %
Beta 1,22
Tracking Error 2,33 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,11 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,07
Rácio de Treynor 1,14