Goldman Sachs Asia Equity Portfolio E Acc EUR

LU0133264282
28,62 EUR 22/09/2022
Ações Ásia-Pacífico Categoria
1,96 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,54 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0133264282
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/07/2001
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Carteira do fundo (31/08/2022) 9,610 milhões EUR
Sociedade gestora Goldman Sachs Asset Management
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,54 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,38 %
Tesouraria 3,62 %
Setores Peso
Tecnológicas 47,50 %
Bens de consumo 22,44 %
Financeiras 16,57 %
Industriais e serviços diversos 3,87 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,55 %
Saúde e farmacêuticas 1,90 %
Serviços públicos 0,96 %
Operadores de telecomunicações 0,59 %
País Peso
China 40,47 %
Índia 16,72 %
Coreia do Sul 8,52 %
Hong Kong 5,80 %
Indonésia 4,77 %
Estados Unidos 3,62 %
Singapura 2,10 %
Tailândia 1,01 %
Luxemburgo 0,85 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 34,26 %
INR - Rupia indiana 16,72 %
USD - Dólar americano 9,27 %
CNY - Yuan chinês 9,06 %
KRW - Won sul-coreano 8,52 %
IDR - Rupia indonésia 4,77 %
THB - Baht tailandês 1,01 %
SGD - Dólar de Singapura 0,07 %
Principais títulos em carteira Peso
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 9,07 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 7,25 %
KWEICHOW MOUTAI CO LTD ORD 6,09 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 5,44 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 4,14 %
USD CASH 3,62 %
MARUTI SUZUKI INDIA LTD ORD 3,56 %
LARGAN PRECISION CO LTD ORD 3,36 %
MEITUAN ORD 3,20 %
SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP HOLDINGS LTD ORD 2,78 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -6,04 % -5,82 %
Rentabilidade a 3 meses -2,82 % 2,30 %
Rentabilidade a 6 meses -10,87 % -6,42 %
Rentabilidade a 1 ano -18,83 % -8,71 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,87 % 2,16 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,96 % 3,54 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,79 % 6,64 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 15,28 %
Volatilidade do benchmark 12,19 %
Beta 1,15
Tracking Error 2,05 %
Correlação com o benchmark 0,92
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,07 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,28
Rácio de Treynor 3,70