Goldman Sachs Asia Equity Portfolio E Acc EUR

LU0133264282
29,11 EUR 19/05/2022
Ações Ásia-Pacífico Categoria
3,56 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,54 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0133264282
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/07/2001
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Carteira do fundo (29/04/2022) 9,490 milhões EUR
Sociedade gestora Goldman Sachs Asset Management
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,54 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 93,73 %
Tesouraria 3,19 %
Obrigações 3,08 %
Setores Peso
Tecnológicas 50,94 %
Bens de consumo 19,77 %
Financeiras 13,95 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,50 %
Industriais e serviços diversos 2,83 %
Saúde e farmacêuticas 1,92 %
Operadores de telecomunicações 0,81 %
País Peso
China 35,04 %
Índia 15,08 %
Coreia do Sul 13,53 %
Hong Kong 5,09 %
Estados Unidos 5,09 %
Indonésia 3,37 %
Singapura 2,38 %
Tailândia 1,83 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 31,18 %
INR - Rupia indiana 14,76 %
KRW - Won sul-coreano 13,53 %
USD - Dólar americano 9,38 %
CNY - Yuan chinês 7,53 %
IDR - Rupia indonésia 3,37 %
THB - Baht tailandês 1,83 %
SGD - Dólar de Singapura 0,06 %
EUR - Euro 0,00 %
JPY - Iene japonês 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 10,08 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 7,70 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 5,72 %
KWEICHOW MOUTAI CO LTD ORD 4,92 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 4,48 %
GOLDMAN SACHS USD TREASURY LIQ RES X DIS 3,97 %
SK HYNIX INC ORD 3,17 %
MARUTI SUZUKI INDIA LTD ORD 3,00 %
SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP HOLDINGS LTD ORD 2,75 %
LARGAN PRECISION CO LTD ORD 2,49 %

Rentabilidades calculadas em EUR (19/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,39 % -2,79 %
Rentabilidade a 3 meses -14,96 % -6,77 %
Rentabilidade a 6 meses -21,15 % -10,73 %
Rentabilidade a 1 ano -23,60 % -6,20 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,34 % 4,46 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,56 % 4,15 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,66 % 7,65 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,25 %
Volatilidade do benchmark 11,88 %
Beta 1,20
Tracking Error 1,92 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,05 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,35
Rácio de Treynor 4,42