Goldman Sachs All China Equity Base Acc USD

LU0404923640
25,36 USD 26/10/2021
Ações China Categoria
13,15 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,90 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0404923640
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 26/08/2009
Categoria Ações China
Data de lançamento (30/09/2021) 2,530 milhões EUR
Sociedade gestora Goldman Sachs Asset Management
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,90 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,23 %
Tesouraria 1,77 %
Setores Peso
Tecnológicas 34,40 %
Bens de consumo 18,78 %
Financeiras 14,81 %
Saúde e farmacêuticas 9,88 %
Industriais e serviços diversos 9,04 %
Aço, não-ferrosos e minas 7,03 %
Serviços públicos 4,29 %
País Peso
China 86,71 %
Hong Kong 10,19 %
Estados Unidos 1,77 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 58,79 %
CNY - Yuan chinês 31,91 %
USD - Dólar americano 7,97 %
Principais títulos em carteira Peso
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 8,19 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 4,87 %
MEITUAN ORD 4,16 %
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD ORD 3,83 %
KWEICHOW MOUTAI CO LTD ORD 3,21 %
CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD ORD 3,19 %
WUXI BIOLOGICS (CAYMAN) INC ORD 2,82 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD DR 2,81 %
China Mengniu Dairy Co Ltd ORD 2,15 %
SUNGROW POWER SUPPLY CO LTD ORD 2,04 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/10/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 8,57 % 5,39 %
Rentabilidade a 3 meses 1,61 % 2,15 %
Rentabilidade a 6 meses -1,90 % -6,02 %
Rentabilidade a 1 ano 8,20 % 7,10 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 20,02 % 15,94 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 13,15 % 10,75 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 11,15 % 11,84 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,45 %
Volatilidade do benchmark 15,20 %
Beta 1,02
Tracking Error 2,43 %
Correlação com o benchmark 0,90
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,10 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,72
Rácio de Treynor 12,29
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