Goldman Sachs All China Equity Base Acc USD

LU0404923640
16,51 USD 25/05/2022
Ações China Categoria
3,34 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,85 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0404923640
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 26/08/2009
Categoria Ações China
Carteira do fundo (29/04/2022) 1,450 milhões EUR
Sociedade gestora Goldman Sachs Asset Management
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,85 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (28/02/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,87 %
Tesouraria 2,13 %
Setores Peso
Tecnológicas 32,56 %
Bens de consumo 22,87 %
Financeiras 17,27 %
Industriais e serviços diversos 8,88 %
Saúde e farmacêuticas 5,82 %
Aço, não-ferrosos e minas 5,42 %
Serviços públicos 4,63 %
Operadores de telecomunicações 0,43 %
País Peso
China 88,10 %
Hong Kong 8,03 %
Estados Unidos 2,13 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 58,48 %
CNY - Yuan chinês 34,99 %
USD - Dólar americano 4,79 %
Principais títulos em carteira Peso
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 8,15 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 5,63 %
KWEICHOW MOUTAI CO LTD ORD 4,90 %
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD ORD 4,30 %
CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD ORD 3,52 %
MEITUAN ORD 3,20 %
BANK OF NINGBO CO LTD ORD 2,89 %
NETEASE INC ORD 2,87 %
China Mengniu Dairy Co Ltd ORD 2,72 %
USD CASH 2,13 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,69 % 0,59 %
Rentabilidade a 3 meses -17,88 % -10,75 %
Rentabilidade a 6 meses -28,89 % -19,15 %
Rentabilidade a 1 ano -30,30 % -20,18 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,61 % 4,75 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,34 % 4,39 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,99 % 8,70 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 18,13 %
Volatilidade do benchmark 15,28 %
Beta 1,05
Tracking Error 2,52 %
Correlação com o benchmark 0,91
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,06 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,33
Rácio de Treynor 5,68