Goldman Sachs All China Equity Base Acc USD

LU0404923640
26,47 USD 23/07/2021
Ações China Categoria
15,48 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,90 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0404923640
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 26/08/2009
Categoria Ações China
Data de lançamento (30/06/2021) 3,000 milhões EUR
Sociedade gestora Goldman Sachs Asset Management
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,90 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,97 %
Tesouraria 3,03 %
Setores Peso
Tecnológicas 34,84 %
Bens de consumo 17,52 %
Financeiras 16,51 %
Industriais e serviços diversos 10,90 %
Saúde e farmacêuticas 10,28 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,14 %
Serviços públicos 2,79 %
País Peso
China 84,41 %
Hong Kong 10,77 %
Estados Unidos 3,03 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 57,80 %
CNY - Yuan chinês 30,01 %
USD - Dólar americano 10,40 %
Principais títulos em carteira Peso
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 9,12 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 5,23 %
MEITUAN ORD 4,07 %
KWEICHOW MOUTAI CO LTD ORD 3,71 %
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD ORD 3,65 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD DR 3,52 %
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP ORD 3,11 %
USD CASH 3,03 %
CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD ORD 2,77 %
WUXI BIO-NEW ORD N1 2,22 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/07/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,89 % -2,36 %
Rentabilidade a 3 meses -0,37 % -3,71 %
Rentabilidade a 6 meses -11,80 % -6,78 %
Rentabilidade a 1 ano 22,35 % 15,63 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 13,65 % 11,67 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 15,48 % 13,15 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 10,22 % 10,59 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,58 %
Volatilidade do benchmark 14,33 %
Beta 1,02
Tracking Error 2,37 %
Correlação com o benchmark 0,90
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,16 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 1,13
Rácio de Treynor 18,35