Goldman Sachs All China Equity Base Acc USD

LU0404923640
26,14 USD 16/04/2021
Ações China Categoria
15,68 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,90 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0404923640
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 26/08/2009
Categoria Ações China
Data de lançamento (31/03/2021) 2,380 milhões EUR
Sociedade gestora Goldman Sachs Asset Management
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,90 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (28/02/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,70 %
Tesouraria 2,30 %
Setores Peso
Tecnológicas 37,72 %
Bens de consumo 18,07 %
Financeiras 17,15 %
Industriais e serviços diversos 9,90 %
Saúde e farmacêuticas 8,92 %
Serviços públicos 2,97 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,96 %
País Peso
China 85,69 %
Hong Kong 10,77 %
Estados Unidos 2,30 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 63,11 %
CNY - Yuan chinês 24,13 %
USD - Dólar americano 11,53 %
Principais títulos em carteira Peso
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 9,31 %
MEITUAN ORD 5,79 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 5,74 %
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD ORD 3,49 %
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD ORD 3,35 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD DR 3,29 %
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP ORD 2,41 %
USD CASH 2,30 %
CHINA VANKE CO LTD ORD 2,25 %
PINDUODUO INC DR 2,21 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/04/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,94 % -1,49 %
Rentabilidade a 3 meses -9,11 % 0,06 %
Rentabilidade a 6 meses 7,23 % 12,49 %
Rentabilidade a 1 ano 34,89 % 34,38 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 13,95 % 13,37 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 15,68 % 15,41 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,94 % 10,73 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,44 %
Volatilidade do benchmark 14,35 %
Beta 1,02
Tracking Error 2,34 %
Correlação com o benchmark 0,90
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,08 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 1,08
Rácio de Treynor 17,32