Goldman Sachs All China Equity Base Acc USD

LU0404923640
17,90 USD 02/02/2023
Ações China Categoria
0,49 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,85 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0404923640
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 26/08/2009
Categoria Ações China
Carteira do fundo (31/01/2023) 1,110 milhões EUR
Sociedade gestora Goldman Sachs Asset Management
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,85 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,81 %
Tesouraria 3,19 %
Setores Peso
Tecnológicas 28,87 %
Bens de consumo 25,82 %
Financeiras 14,96 %
Industriais e serviços diversos 10,62 %
Saúde e farmacêuticas 6,80 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,85 %
Serviços públicos 3,97 %
Operadores de telecomunicações 0,67 %
País Peso
China 87,45 %
Hong Kong 8,40 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 48,94 %
CNY - Yuan chinês 46,00 %
USD - Dólar americano 4,10 %
Principais títulos em carteira Peso
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 6,05 %
KWEICHOW MOUTAI CO LTD ORD 5,76 %
MEITUAN ORD 4,10 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 3,85 %
CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD ORD 3,25 %
NPC CASH 3,19 %
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD ORD 2,89 %
BANK OF NINGBO CO LTD ORD 2,84 %
NETEASE INC ORD 2,47 %
SHENZHEN INOVANCE TECHNOLOGY CO LTD ORD 2,40 %

Rentabilidades calculadas em EUR (02/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 8,05 % 10,15 %
Rentabilidade a 3 meses 23,49 % 25,03 %
Rentabilidade a 6 meses -2,98 % 3,82 %
Rentabilidade a 1 ano -16,22 % -7,06 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,08 % 2,87 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,49 % 2,69 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,29 % 8,01 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 23,13 %
Volatilidade do benchmark 20,24 %
Beta 1,06
Tracking Error 2,72 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,15 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,02
Rácio de Treynor 0,53