Goldman Sachs All China Equity Base Acc USD

LU0404923640
16,39 USD 05/09/2022
Ações China Categoria
3,59 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,85 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0404923640
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 26/08/2009
Categoria Ações China
Carteira do fundo (31/08/2022) 1,500 milhões EUR
Sociedade gestora Goldman Sachs Asset Management
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,85 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,50 %
Tesouraria 1,50 %
Setores Peso
Tecnológicas 31,12 %
Bens de consumo 25,67 %
Financeiras 16,47 %
Industriais e serviços diversos 9,35 %
Saúde e farmacêuticas 6,16 %
Aço, não-ferrosos e minas 5,25 %
Serviços públicos 3,21 %
País Peso
China 90,77 %
Hong Kong 6,86 %
Estados Unidos 1,50 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 58,34 %
CNY - Yuan chinês 36,32 %
USD - Dólar americano 4,47 %
Principais títulos em carteira Peso
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 6,81 %
KWEICHOW MOUTAI CO LTD ORD 5,70 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 5,52 %
MEITUAN ORD 4,84 %
CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD ORD 3,75 %
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD ORD 3,74 %
BANK OF NINGBO CO LTD ORD 2,66 %
NETEASE INC ORD 2,57 %
LI AUTO INC ORD 2,40 %
TSINGTAO BREWERY CO LTD ORD 1,95 %

Rentabilidades calculadas em EUR (05/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,53 % -2,14 %
Rentabilidade a 3 meses -0,76 % -0,61 %
Rentabilidade a 6 meses -10,20 % -6,61 %
Rentabilidade a 1 ano -21,07 % -13,93 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,30 % 4,12 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,59 % 4,24 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,93 % 8,87 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 18,86 %
Volatilidade do benchmark 15,32 %
Beta 1,06
Tracking Error 2,76 %
Correlação com o benchmark 0,89
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,05 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,24
Rácio de Treynor 4,19