Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF

US3814302069
30,07 USD 06/02/2023 18:30 New York Stock Exchange
-0,3866 USD (-1,27 %) Variação desde a UP anterior
Ações Emergentes Globais Categoria
1,21 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,45 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US3814302069
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 25/09/2015
Categoria Ações Emergentes Globais
Carteira do fundo (31/01/2023) 874,600 milhões EUR
Sociedade gestora Goldman Sachs Asset Management
Comissão de gestão anual 0,34 %
Total Expense Ratio (TER) 0,45 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,07 USD
Data do último rendimento 27/12/2022

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,32 %
Tesouraria 0,00 %
Obrigações 0,00 %
Setores Peso
Tecnológicas 26,85 %
Financeiras 23,49 %
Bens de consumo 19,39 %
Aço, não-ferrosos e minas 7,75 %
Serviços públicos 7,35 %
Industriais e serviços diversos 5,25 %
Saúde e farmacêuticas 4,95 %
Operadores de telecomunicações 3,58 %
País Peso
China 30,38 %
Índia 13,49 %
Coreia do Sul 12,55 %
Brasil 5,72 %
África do Sul 3,99 %
México 2,38 %
Tailândia 1,96 %
Indonésia 1,78 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 19,42 %
INR - Rupia indiana 13,49 %
KRW - Won sul-coreano 12,55 %
CNY - Yuan chinês 11,02 %
BRL - Real brasileiro 5,58 %
ZAR - Rand da África do Sul 4,07 %
MXN - Peso mexicano 2,38 %
THB - Baht tailandês 1,96 %
IDR - Rupia indonésia 1,78 %
USD - Dólar americano 1,63 %
Principais títulos em carteira Peso
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 5,06 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 3,37 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 3,04 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 2,16 %
VALE SA ORD 1,10 %
INFOSYS LTD ORD 1,00 %
MEITUAN ORD 0,93 %
RELIANCE INDUSTRIES LTD ORD 0,92 %
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP ORD 0,80 %
TATA CONSULTANCY SERVICES LTD ORD 0,71 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,53 % -0,42 %
Rentabilidade a 3 meses 7,76 % -3,99 %
Rentabilidade a 6 meses -0,45 % -6,20 %
Rentabilidade a 1 ano -7,84 % 0,77 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,08 % 5,22 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,21 % 4,45 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 5,52 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 14,81 %
Volatilidade do benchmark 15,24 %
Beta 0,97
Tracking Error 2,19 %
Correlação com o benchmark 0,91
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,28 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,06
Rácio de Treynor 0,99