Goldman Sachs Absolute Return Tracker Pf Base Acc USD

LU1103307317
11,23 USD 02/02/2023
Alternativos Multi Estratégias Categoria
4,26 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,52 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1103307317
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 13/01/2015
Categoria Alternativos Multi Estratégias
Carteira do fundo (31/01/2023) 3,060 milhões EUR
Sociedade gestora Goldman Sachs Asset Management
Comissão de gestão anual 1,35 %
Total Expense Ratio (TER) 1,52 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 76,52 %
Tesouraria 23,48 %
País Peso
Estados Unidos 100,03 %
Tailândia 0,02 %
Canadá 0,00 %
Japão 0,00 %
Coreia do Sul 0,00 %
Reino Unido 0,00 %
Suécia 0,00 %
Austrália 0,00 %
Hong Kong 0,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,03 %
THB - Baht tailandês 0,02 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
KRW - Won sul-coreano 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
SEK - Coroa sueca 0,00 %
HKD - Dólar de Hong Kong -0,01 %
JPY - Iene japonês -0,01 %
EUR - Euro -0,03 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 23,51 %
FEDERAL HOME LOAN BANKS 0% 22-MAR-2023 13,25 %
UNITED STATES OF AMERICA 4.383363674% 31-JAN-2024 12,88 %
UNITED STATES OF AMERICA 4.433363674% 31-OCT-2023 12,28 %
FEDERAL HOME LOAN BANKS 0% 21-JUN-2023 9,30 %
FEDERAL HOME LOAN BANKS 0% 23-JUN-2023 6,37 %
FEDERAL HOME LOAN BANKS 4.32% 20-MAR-2023 2,96 %
FEDERAL HOME LOAN BANKS 0% 19-MAY-2023 2,92 %
UNITED STATES OF AMERICA 14-MAR-2023 2,05 %
FEDERAL HOME LOAN BANKS 0% 17-MAY-2023 1,87 %

Rentabilidades calculadas em EUR (02/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,62 % -
Rentabilidade a 3 meses -3,86 % -
Rentabilidade a 6 meses -3,51 % -
Rentabilidade a 1 ano 1,54 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,96 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,26 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,83 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 7,06 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,60
Rácio de Treynor -