Global X US Infrastructure Development ETF

US37954Y6730
22,97 USD 26/09/2022 21:10 New York Stock Exchange
-0,29 USD (-1,25 %) Variação desde a UP anterior
Ações Setor Infraestruturas Categoria
14,45 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,47 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US37954Y6730
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 06/03/2017
Categoria Ações Setor Infraestruturas
Carteira do fundo (31/08/2022) 3750,770 milhões EUR
Sociedade gestora Global X Management Company LLC
Comissão de gestão anual 0,47 %
Total Expense Ratio (TER) 0,47 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição junho,dezembro
Último rendimento 0,08 USD
Data do último rendimento 29/06/2022

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,78 %
Tesouraria 0,13 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 63,83 %
Aço, não-ferrosos e minas 23,89 %
Bens de consumo 5,36 %
Serviços públicos 4,45 %
Tecnológicas 2,24 %
País Peso
Estados Unidos 93,72 %
Irlanda 5,34 %
Reino Unido 0,85 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,91 %
Principais títulos em carteira Peso
NUCOR CORP ORD 4,37 %
SEMPRA ENERGY ORD 3,75 %
DEERE & CO ORD 3,08 %
CSX CORP ORD 2,86 %
UNION PACIFIC CORP ORD 2,81 %
MARTIN MARIETTA MATERIALS INC ORD 2,79 %
VULCAN MATERIALS CO ORD 2,74 %
FORTIVE CORP ORD 2,72 %
FASTENAL CO ORD 2,72 %
TRANE TECHNOLOGIES PLC ORD 2,71 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -10,19 % -5,51 %
Rentabilidade a 3 meses 12,75 % 8,78 %
Rentabilidade a 6 meses -6,10 % 7,27 %
Rentabilidade a 1 ano 8,74 % 21,23 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 18,19 % 8,03 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 14,45 % 9,70 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 9,49 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 23,47 %
Volatilidade do benchmark 13,86 %
Beta 1,30
Tracking Error 4,77 %
Correlação com o benchmark 0,75
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,36 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,73
Rácio de Treynor 13,18