Global X US Infrastructure Development ETF

US37954Y6730
24,97 USD 16/05/2022 21:10 New York Stock Exchange
- Variação desde a UP anterior
Ações Setor Infraestruturas Categoria
13,77 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,47 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US37954Y6730
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 06/03/2017
Categoria Ações Setor Infraestruturas
Carteira do fundo (29/04/2022) 4385,460 milhões EUR
Sociedade gestora Global X Management Company LLC
Comissão de gestão anual 0,47 %
Total Expense Ratio (TER) 0,47 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição junho,dezembro

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,86 %
Tesouraria 0,10 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 63,30 %
Aço, não-ferrosos e minas 25,63 %
Bens de consumo 4,71 %
Serviços públicos 4,03 %
Tecnológicas 2,19 %
País Peso
Estados Unidos 93,98 %
Irlanda 5,06 %
Reino Unido 0,93 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,96 %
Principais títulos em carteira Peso
NUCOR CORP ORD 4,44 %
SEMPRA ENERGY ORD 3,47 %
DEERE & CO ORD 3,17 %
UNION PACIFIC CORP ORD 3,09 %
CSX CORP ORD 3,06 %
EMERSON ELECTRIC CO ORD 2,93 %
FASTENAL CO ORD 2,93 %
NORFOLK SOUTHERN CORP ORD 2,87 %
MARTIN MARIETTA MATERIALS INC ORD 2,81 %
VULCAN MATERIALS CO ORD 2,75 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -6,26 % -1,34 %
Rentabilidade a 3 meses 0,87 % 12,99 %
Rentabilidade a 6 meses -5,38 % 13,68 %
Rentabilidade a 1 ano 8,95 % 24,19 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 19,90 % 10,68 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 13,77 % 8,94 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 9,85 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 22,04 %
Volatilidade do benchmark 13,29 %
Beta 1,19
Tracking Error 4,76 %
Correlação com o benchmark 0,71
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,27 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,64
Rácio de Treynor 11,90