Global X US Infrastructure Development ETF

US37954Y6730
28,56 USD 31/01/2023 16:51 New York Stock Exchange
0,27 USD (0,95 %) Variação desde a UP anterior
Ações Setor Infraestruturas Global Categoria
13,92 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,47 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US37954Y6730
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 06/03/2017
Categoria Ações Setor Infraestruturas Global
Carteira do fundo (30/12/2022) 3315,570 milhões EUR
Sociedade gestora Global X Management Company LLC
Comissão de gestão anual 0,47 %
Total Expense Ratio (TER) 0,47 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição junho,dezembro
Último rendimento 0,14 USD
Data do último rendimento 29/12/2022

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,96 %
Tesouraria 0,26 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 65,53 %
Aço, não-ferrosos e minas 23,92 %
Bens de consumo 4,53 %
Serviços públicos 4,08 %
Tecnológicas 1,90 %
País Peso
Estados Unidos 93,65 %
Irlanda 5,75 %
Reino Unido 0,83 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,22 %
Principais títulos em carteira Peso
NUCOR CORP ORD 4,20 %
DEERE & CO ORD 3,48 %
SEMPRA ENERGY ORD 3,40 %
EMERSON ELECTRIC CO ORD 3,06 %
EATON CORPORATION PLC ORD 2,90 %
UNITED RENTALS INC ORD 2,86 %
TRANE TECHNOLOGIES PLC ORD 2,85 %
VULCAN MATERIALS CO ORD 2,79 %
PARKER-HANNIFIN CORP ORD 2,75 %
CSX CORP ORD 2,69 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,77 % -0,58 %
Rentabilidade a 3 meses 0,12 % -1,62 %
Rentabilidade a 6 meses 1,39 % -8,09 %
Rentabilidade a 1 ano 12,85 % 5,60 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 18,83 % 3,36 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 13,92 % 9,24 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 8,79 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 24,42 %
Volatilidade do benchmark 14,84 %
Beta 1,28
Tracking Error 4,71 %
Correlação com o benchmark 0,78
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,21 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,54
Rácio de Treynor 10,42