Global X Uranium UCITS ETF USD Acc

IE000NDWFGA5
10,87 EUR 02/12/2022 16:36 Frankfurt
- Variação desde a UP anterior
Ações Setor Energia Alt. Global Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,65 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE000NDWFGA5
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 20/04/2022
Categoria Ações Setor Energia Alt. Global
Carteira do fundo (30/11/2022) 25,330 milhões EUR
Sociedade gestora Carne Global Fund Managers (Ireland) Limited
Comissão de gestão anual 0,65 %
Total Expense Ratio (TER) 0,65 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,85 %
Tesouraria 0,15 %
Setores Peso
Serviços públicos 76,35 %
Industriais e serviços diversos 14,13 %
Aço, não-ferrosos e minas 7,61 %
Financeiras 1,76 %
País Peso
Canadá 35,29 %
Austrália 16,99 %
Estados Unidos 16,75 %
Coreia do Sul 7,40 %
Japão 5,28 %
África do Sul 1,97 %
Reino Unido 1,95 %
China 1,48 %
Moeda Peso
CAD - Dólar canadiano 37,84 %
USD - Dólar americano 22,23 %
AUD - Dólar australiano 17,18 %
KRW - Won sul-coreano 7,40 %
GBP - Libra esterlina 5,70 %
JPY - Iene japonês 5,28 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,40 %
ZAR - Rand da África do Sul 1,97 %
Principais títulos em carteira Peso
CAMECO CORP ORD 14,51 %
JOINT STOCK COMPANY NATIONAL GDR 8,04 %
NEXGEN ENERGY LTD ORD 7,93 %
PALADIN ENERGY LTD ORD 6,68 %
URANIUM ENERGY CORP ORD 6,43 %
ENERGY FUELS INC ORD 5,23 %
DENISON MINES CORP ORD 4,81 %
YELLOW CAKE PLC ORD 3,94 %
BOSS ENERGY LTD ORD 2,51 %
CENTRUS ENERGY CORP ORD 2,38 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/12/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,96 % 6,01 %
Rentabilidade a 3 meses -9,80 % -3,58 %
Rentabilidade a 6 meses 0,43 % 10,19 %
Rentabilidade a 1 ano - -9,70 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - 26,85 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 25,07 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 15,37 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 31,26 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -