Global X Uranium ETF

US37954Y8710
23,44 USD 24/09/2021 00:00 New York Stock Exchange
-1,15 USD (-4,68 %) Variação desde a UP anterior
Ações Setor Matérias-Primas Categoria
14,97 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,69 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US37954Y8710
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 04/11/2010
Categoria Ações Setor Matérias-Primas
Data de lançamento (31/08/2021) 537,890 milhões EUR
Sociedade gestora Global X Management Company LLC
Comissão de gestão anual 0,69 %
Total Expense Ratio (TER) 0,69 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição junho,dezembro
Último rendimento 0,02 USD
Data do último rendimento 29/06/2021

Composição da carteira (31/08/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,93 %
Tesouraria 0,07 %
Setores Peso
Serviços públicos 73,73 %
Industriais e serviços diversos 16,16 %
Aço, não-ferrosos e minas 8,11 %
Financeiras 1,93 %
País Peso
Canadá 45,97 %
Austrália 10,78 %
Estados Unidos 9,16 %
Coreia do Sul 8,63 %
Japão 5,48 %
Reino Unido 3,88 %
China 1,85 %
África do Sul 1,80 %
Moeda Peso
CAD - Dólar canadiano 50,91 %
USD - Dólar americano 13,18 %
AUD - Dólar australiano 11,03 %
KRW - Won sul-coreano 8,63 %
GBP - Libra esterlina 6,36 %
JPY - Iene japonês 5,48 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,52 %
ZAR - Rand da África do Sul 1,80 %
EUR - Euro 0,02 %
Principais títulos em carteira Peso
CAMECO CORP ORD 22,47 %
NAK KAZATOMPROM AO DR 8,99 %
NEXGEN ENERGY LTD ORD 8,94 %
DENISON MINES CORP ORD 4,99 %
PALADIN ENERGY LTD ORD 4,42 %
ENERGY FUELS INC ORD 3,48 %
YELLOW CAKE PLC ORD 2,73 %
URANIUM ENERGY CORP ORD 2,72 %
AECON GROUP INC ORD 2,05 %
MACQUARIE GROUP LTD ORD 1,93 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 31,60 % -3,83 %
Rentabilidade a 3 meses 16,93 % -5,50 %
Rentabilidade a 6 meses 32,31 % 2,74 %
Rentabilidade a 1 ano 119,68 % 34,78 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 25,08 % 12,41 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 14,97 % 11,31 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -3,50 % 5,25 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 30,02 %
Volatilidade do benchmark 19,11 %
Beta 0,98
Tracking Error 6,97 %
Correlação com o benchmark 0,66
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,23 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,35
Rácio de Treynor 10,81
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