Global X Uranium ETF

US37954Y8710
21,05 USD 24/05/2022 21:10 New York Stock Exchange
- Variação desde a UP anterior
Ações Setor Matérias-Primas Categoria
12,77 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,69 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US37954Y8710
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 04/11/2010
Categoria Ações Setor Matérias-Primas
Carteira do fundo (29/04/2022) 1757,470 milhões EUR
Sociedade gestora Global X Management Company LLC
Comissão de gestão anual 0,69 %
Total Expense Ratio (TER) 0,69 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição junho,dezembro
Último rendimento 0,97 USD
Data do último rendimento 29/12/2014

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 93,22 %
Tesouraria 0,01 %
Setores Peso
Serviços públicos 67,18 %
Industriais e serviços diversos 16,85 %
Aço, não-ferrosos e minas 7,12 %
Financeiras 1,76 %
País Peso
Canadá 42,60 %
Austrália 12,28 %
Coreia do Sul 9,15 %
Estados Unidos 8,71 %
Japão 5,96 %
Reino Unido 2,29 %
África do Sul 1,96 %
China 1,56 %
Moeda Peso
CAD - Dólar canadiano 45,63 %
AUD - Dólar australiano 13,35 %
USD - Dólar americano 9,63 %
KRW - Won sul-coreano 9,48 %
JPY - Iene japonês 6,29 %
GBP - Libra esterlina 4,57 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,41 %
ZAR - Rand da África do Sul 1,89 %
Principais títulos em carteira Peso
CAMECO CORP ORD 25,20 %
SPROTT PHYSICAL URANIUM TRUST 6,83 %
NEXGEN ENERGY LTD ORD 5,78 %
NAK KAZATOMPROM AO DR 5,41 %
PALADIN ENERGY LTD ORD 3,72 %
ENERGY FUELS INC ORD 3,69 %
DENISON MINES CORP ORD 3,43 %
URANIUM ENERGY CORP ORD 3,16 %
YELLOW CAKE PLC ORD 2,51 %
MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD ORD 2,05 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -13,94 % -6,15 %
Rentabilidade a 3 meses 6,30 % 1,96 %
Rentabilidade a 6 meses -13,49 % 12,86 %
Rentabilidade a 1 ano 18,98 % 11,07 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 27,86 % 23,64 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 12,77 % 13,44 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -2,51 % 7,78 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 28,31 %
Volatilidade do benchmark 20,10 %
Beta 0,82
Tracking Error 6,92 %
Correlação com o benchmark 0,61
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,30 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,56
Rácio de Treynor 19,44