Global X Uranium ETF

US37954Y8710
21,10 USD 18/06/2021 00:00 New York Stock Exchange
-0,6 USD (-2,76 %) Variação desde a UP anterior
Ações Setor Matérias-Primas Categoria
10,78 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,69 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US37954Y8710
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 04/11/2010
Categoria Ações Setor Matérias-Primas
Data de lançamento (31/05/2021) 596,600 milhões EUR
Sociedade gestora Global X Management Company LLC
Comissão de gestão anual 0,69 %
Total Expense Ratio (TER) 0,69 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição junho,dezembro
Último rendimento 0,97 USD
Data do último rendimento 29/12/2014

Composição da carteira (31/05/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,92 %
Tesouraria 0,08 %
Setores Peso
Serviços públicos 77,14 %
Industriais e serviços diversos 14,34 %
Aço, não-ferrosos e minas 6,83 %
Financeiras 1,60 %
Tecnológicas 0,00 %
País Peso
Canadá 41,75 %
Coreia do Sul 8,37 %
Austrália 7,73 %
Estados Unidos 7,50 %
Japão 4,38 %
Reino Unido 3,06 %
África do Sul 1,68 %
China 1,43 %
Moeda Peso
CAD - Dólar canadiano 46,02 %
USD - Dólar americano 25,37 %
KRW - Won sul-coreano 8,37 %
AUD - Dólar australiano 7,73 %
JPY - Iene japonês 4,38 %
GBP - Libra esterlina 4,37 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,97 %
ZAR - Rand da África do Sul 1,67 %
EUR - Euro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
CAMECO CORP ORD 23,70 %
NAK KAZATOMPROM AO DR 22,19 %
NEXGEN ENERGY LTD ORD 5,90 %
DENISON MINES CORP ORD 3,47 %
ENERGY FUELS INC ORD 3,31 %
PALADIN ENERGY LTD ORD 3,03 %
URANIUM PARTICIPATION CORP ORD 2,61 %
URANIUM ENERGY CORP ORD 2,42 %
DAEWOO ENGINEERING & CONSTRUCTION CO LTD ORD 1,90 %
DOOSAN HEAVY INDUSTRIES & CONSTRUCTION CO LTD ORD 1,87 %

Rentabilidades calculadas em EUR (17/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 6,31 % -6,15 %
Rentabilidade a 3 meses 12,72 % 4,77 %
Rentabilidade a 6 meses 57,08 % 16,99 %
Rentabilidade a 1 ano 96,68 % 50,50 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 18,61 % 12,14 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 10,78 % 15,27 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -7,02 % 4,00 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 29,82 %
Volatilidade do benchmark 19,57 %
Beta 0,96
Tracking Error 6,94 %
Correlação com o benchmark 0,65
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,41 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,36
Rácio de Treynor 11,05