Global X Uranium ETF

US37954Y8710
18,63 USD 02/03/2021 00:00 New York Stock Exchange
0,72 USD (4,02 %) Variação desde a UP anterior
Ações Setor Matérias-Primas Categoria
8,08 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,69 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US37954Y8710
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 04/11/2010
Categoria Ações Setor Matérias-Primas
Data de lançamento (26/02/2021) 344,950 milhões EUR
Sociedade gestora Global X Management Company LLC
Comissão de gestão anual 0,69 %
Total Expense Ratio (TER) 0,69 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição junho,dezembro
Último rendimento 0,97 USD
Data do último rendimento 29/12/2014

Composição da carteira (31/01/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,56 %
Tesouraria 0,44 %
Setores Peso
Serviços públicos 70,69 %
Industriais e serviços diversos 18,32 %
Aço, não-ferrosos e minas 8,77 %
Financeiras 1,78 %
País Peso
Canadá 39,16 %
Coreia do Sul 11,01 %
Estados Unidos 9,37 %
Austrália 5,65 %
Japão 5,44 %
Reino Unido 3,81 %
África do Sul 2,17 %
China 1,56 %
Moeda Peso
CAD - Dólar canadiano 43,34 %
USD - Dólar americano 26,47 %
KRW - Won sul-coreano 11,01 %
AUD - Dólar australiano 5,65 %
GBP - Libra esterlina 5,51 %
JPY - Iene japonês 5,44 %
ZAR - Rand da África do Sul 2,17 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,61 %
EUR - Euro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
CAMECO ORD 21,65 %
JOINT STOCK COMPANY NATIONAL GDR 21,29 %
NEXGEN ENERGY ORD 5,92 %
URANIUM PARTICIPATION ORD 3,26 %
ENERGY FUELS ORD 3,20 %
DENISON MINES ORD 2,90 %
DAEWOO ENG&CONST ORD 2,80 %
PALADIN ENERGY ORD 2,45 %
DOOSAN HEAVY IND ORD 2,33 %
GS CONST ORD 2,31 %

Rentabilidades calculadas em EUR (02/03/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 19,01 % 8,28 %
Rentabilidade a 3 meses 54,95 % 18,28 %
Rentabilidade a 6 meses 48,00 % 28,84 %
Rentabilidade a 1 ano 77,20 % 51,08 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 14,78 % 11,39 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,08 % 16,64 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -14,20 % 1,92 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 29,83 %
Volatilidade do benchmark 20,51 %
Beta 0,95
Tracking Error 6,92 %
Correlação com o benchmark 0,67
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,64 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,25
Rácio de Treynor 7,91