Global X Uranium ETF

US37954Y8710
19,82 USD 30/09/2022 21:10 New York Stock Exchange
-0,15 USD (-0,75 %) Variação desde a UP anterior
Ações Setor Energia (alternativa) Categoria
15,75 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,69 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US37954Y8710
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 04/11/2010
Categoria Ações Setor Energia (alternativa)
Carteira do fundo (31/08/2022) 1750,420 milhões EUR
Sociedade gestora Global X Management Company LLC
Comissão de gestão anual 0,69 %
Total Expense Ratio (TER) 0,69 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição junho,dezembro
Último rendimento 0,10 USD
Data do último rendimento 29/06/2022

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 91,64 %
Tesouraria 0,23 %
Setores Peso
Serviços públicos 68,09 %
Industriais e serviços diversos 15,38 %
Aço, não-ferrosos e minas 6,48 %
Financeiras 1,69 %
País Peso
Canadá 39,64 %
Austrália 13,40 %
Estados Unidos 10,70 %
Coreia do Sul 8,87 %
Japão 5,05 %
Reino Unido 1,78 %
África do Sul 1,64 %
China 1,51 %
Moeda Peso
CAD - Dólar canadiano 40,50 %
USD - Dólar americano 15,85 %
AUD - Dólar australiano 13,56 %
KRW - Won sul-coreano 8,87 %
JPY - Iene japonês 5,05 %
GBP - Libra esterlina 4,07 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,32 %
ZAR - Rand da África do Sul 1,64 %
EUR - Euro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
CAMECO CORP ORD 23,36 %
SPROTT PHYSICAL URANIUM TRUST 8,25 %
JOINT STOCK COMPANY NATIONAL GDR 6,02 %
NEXGEN ENERGY LTD ORD 5,29 %
PALADIN ENERGY LTD ORD 4,49 %
URANIUM ENERGY CORP ORD 4,33 %
ENERGY FUELS INC ORD 3,70 %
DENISON MINES CORP ORD 3,39 %
YELLOW CAKE PLC ORD 2,45 %
HYUNDAI ENGINEERING & CONSTRUCTION CO LTD ORD 2,05 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -10,46 % -12,09 %
Rentabilidade a 3 meses 13,64 % 8,13 %
Rentabilidade a 6 meses -10,08 % -5,81 %
Rentabilidade a 1 ano 8,97 % -7,16 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 30,44 % 28,46 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 15,75 % 20,10 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -2,64 % 12,28 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 30,21 %
Volatilidade do benchmark 31,88 %
Beta 0,44
Tracking Error 8,29 %
Correlação com o benchmark 0,45
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,49 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,61
Rácio de Treynor 41,74