Global X SuperDividend US ETF

US37950E2919
20,05 USD 20/05/2022 21:10 New York Stock Exchange
-0,02 USD (-0,10 %) Variação desde a UP anterior
Ações Estados Unidos Categoria
3,44 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,45 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US37950E2919
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 11/03/2013
Categoria Ações Estados Unidos
Carteira do fundo (29/04/2022) 658,900 milhões EUR
Sociedade gestora Global X Management Company LLC
Comissão de gestão anual 0,45 %
Total Expense Ratio (TER) 0,45 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,10 USD
Data do último rendimento 04/05/2022

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 77,45 %
Tesouraria 0,18 %
Setores Peso
Financeiras 23,47 %
Bens de consumo 17,15 %
Serviços públicos 17,04 %
Operadores de telecomunicações 7,92 %
Industriais e serviços diversos 5,87 %
Saúde e farmacêuticas 3,99 %
Tecnológicas 2,00 %
País Peso
Estados Unidos 97,59 %
Reino Unido 2,15 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,75 %
Principais títulos em carteira Peso
IRON MOUNTAIN INC ORD 2,42 %
SPARTANNASH CO ORD 2,29 %
SABINE ROYALTY TRUST 2,27 %
LUMEN TECHNOLOGIES INC ORD 2,22 %
AMERICAN ELECTRIC POWER COMPANY INC ORD 2,22 %
CONSOLIDATED EDISON INC ORD 2,21 %
CLEARWAY ENERGY INC ORD 2,16 %
DUKE ENERGY CORP ORD 2,15 %
KNOT OFFSHORE PARTNERS LP 2,15 %
ENVIVA INC 2,14 %

Rentabilidades calculadas em EUR (19/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,26 % -11,57 %
Rentabilidade a 3 meses 7,19 % -4,61 %
Rentabilidade a 6 meses 8,29 % -13,41 %
Rentabilidade a 1 ano 22,25 % 7,18 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,27 % 13,61 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,44 % 12,66 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 15,21 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 25,07 %
Volatilidade do benchmark 15,70 %
Beta 1,13
Tracking Error 4,75 %
Correlação com o benchmark 0,76
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,95 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,13
Rácio de Treynor 2,85