Global X Silver Miners UCITS ETF USD Acc

IE000UL6CLP7
14,27 USD 27/01/2023 00:00 Xetra - Frankfurt
-0,268838 USD (-1,85 %) Variação desde a UP anterior
Ações Setor Ouro Global Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,65 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE000UL6CLP7
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 04/05/2022
Categoria Ações Setor Ouro Global
Carteira do fundo (30/12/2022) 5,640 milhões EUR
Sociedade gestora Allianz Global Investors Ireland Limited
Comissão de gestão anual 0,65 %
Total Expense Ratio (TER) 0,65 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,62 %
Tesouraria 0,38 %
Setores Peso
Aço, não-ferrosos e minas 99,62 %
País Peso
Canadá 49,47 %
Estados Unidos 20,54 %
México 11,54 %
Coreia do Sul 9,95 %
Reino Unido 2,23 %
Austrália 1,06 %
Moeda Peso
CAD - Dólar canadiano 48,85 %
USD - Dólar americano 25,52 %
KRW - Won sul-coreano 9,95 %
MXN - Peso mexicano 6,27 %
GBP - Libra esterlina 5,96 %
AUD - Dólar australiano 2,60 %
Principais títulos em carteira Peso
WHEATON PRECIOUS METALS CORP ORD 15,99 %
KOREA ZINC INC ORD 9,95 %
PAN AMERICAN SILVER CORP ORD 9,33 %
SSR MINING INC ORD 8,84 %
HECLA MINING CO ORD 8,33 %
INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV ORD 6,27 %
FIRST MAJESTIC SILVER CORP ORD 5,36 %
FRESNILLO PLC ORD 5,27 %
BUENAVENTURA ADR REP 1 ORD 4,36 %
MAG SILVER CORP ORD 3,74 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 6,53 % 9,65 %
Rentabilidade a 3 meses 12,63 % 23,18 %
Rentabilidade a 6 meses 21,82 % 26,42 %
Rentabilidade a 1 ano - 12,08 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - 6,69 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 10,76 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 1,81 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 28,84 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -