Global X MSCI Greece ETF

US37954Y3190
29,82 USD 26/01/2023 21:10 New York Stock Exchange
- Variação desde a UP anterior
Ações Grécia Categoria
2,34 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,56 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US37954Y3190
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 07/12/2011
Categoria Ações Grécia
Carteira do fundo (30/12/2022) 110,170 milhões EUR
Sociedade gestora Global X Management Company LLC
Comissão de gestão anual 0,55 %
Total Expense Ratio (TER) 0,56 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição junho,dezembro
Último rendimento 0,69 USD
Data do último rendimento 29/12/2022

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,26 %
Tesouraria 0,27 %
Setores Peso
Financeiras 32,87 %
Serviços públicos 26,99 %
Bens de consumo 16,98 %
Operadores de telecomunicações 11,87 %
Industriais e serviços diversos 5,77 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,78 %
País Peso
Grécia 97,14 %
Bélgica 2,78 %
Estados Unidos 0,23 %
Moeda Peso
EUR - Euro 95,87 %
USD - Dólar americano 4,32 %
Principais títulos em carteira Peso
HELLENIC TELECOMMUNICATIONS ORGANIZATION SA ORD 11,87 %
EUROBANK ERGASIAS SERVICES AND HOLDINGS SA ORD 11,23 %
GREEK ORGANISATION OF FOOTBALL PROGNOSTICS SA ORD 10,77 %
ALPHA SERVICES AND HOLDINGS SA ORD 9,22 %
MOTOR OIL HELLAS CORINTH REFINERIES SA ORD 5,31 %
MYTILINEOS SA ORD 5,21 %
TERNA ENERGY SA ORD 4,67 %
JUMBO SA ORD 4,61 %
PUBLIC POWER CORPORATION SA ORD 4,41 %
NATIONAL BANK OF GREECE SA ORD 4,39 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 9,52 % 7,89 %
Rentabilidade a 3 meses 15,77 % 14,98 %
Rentabilidade a 6 meses 21,93 % 19,50 %
Rentabilidade a 1 ano 12,59 % 9,72 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,51 % 4,87 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,34 % 5,46 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -2,82 % -6,16 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 28,36 %
Volatilidade do benchmark 25,29 %
Beta 1,15
Tracking Error 1,18 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,37 %
Rácio de informação -0,31
Rácio de Sharpe 0,08
Rácio de Treynor 2,09