Global X MSCI Greece ETF

US37954Y3190
28,77 USD 15/09/2021 00:00 New York Stock Exchange
-0,1 USD (-0,35 %) Variação desde a UP anterior
Ações Grécia Categoria
7,95 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,58 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US37954Y3190
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 07/12/2011
Categoria Ações Grécia
Data de lançamento (31/08/2021) 137,380 milhões EUR
Sociedade gestora Global X Management Company LLC
Comissão de gestão anual 0,55 %
Total Expense Ratio (TER) 0,58 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição junho,dezembro

Composição da carteira (31/08/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,05 %
Tesouraria -0,05 %
Setores Peso
Financeiras 33,12 %
Serviços públicos 23,37 %
Bens de consumo 17,07 %
Operadores de telecomunicações 16,22 %
Industriais e serviços diversos 6,85 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,42 %
País Peso
Grécia 96,62 %
Bélgica 3,42 %
Estados Unidos 0,10 %
Reino Unido 0,00 %
Moeda Peso
EUR - Euro 93,55 %
USD - Dólar americano 6,60 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
HELLENIC TELECOMMUNICATIONS ORGANIZATION SA ORD 16,22 %
ALPHA SERVICES AND HOLDINGS SA ORD 10,91 %
EUROBANK ERGASIAS SERVICES AND HOLDINGS SA ORD 9,14 %
GREEK ORGANISATION OF FOOTBALL PROGNOSTICS SA ORD 8,68 %
PUBLIC POWER CORPORATION SA ORD 4,63 %
NATIONAL BANK OF GREECE SA ORD 4,42 %
PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS SA ORD 4,02 %
MYTILINEOS SA ORD 3,57 %
TITAN CEMENT INTERNATIONAL SA ORD 3,42 %
MOTOR OIL HELLAS CORINTH REFINERIES SA ORD 3,22 %

Rentabilidades calculadas em EUR (15/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,45 % 2,68 %
Rentabilidade a 3 meses -0,08 % -0,01 %
Rentabilidade a 6 meses 9,50 % 7,90 %
Rentabilidade a 1 ano 36,11 % 32,68 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,33 % 11,97 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,95 % 12,31 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - -5,50 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 28,48 %
Volatilidade do benchmark 25,53 %
Beta 1,14
Tracking Error 1,31 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,47 %
Rácio de informação -0,36
Rácio de Sharpe 0,25
Rácio de Treynor 6,26
refinitiv