Global X MSCI Greece ETF

US37954Y3190
25,71 USD 25/05/2022 14:35 New York Stock Exchange
0,05 USD (0,19 %) Variação desde a UP anterior
Ações Grécia Categoria
1,32 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,56 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US37954Y3190
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 07/12/2011
Categoria Ações Grécia
Carteira do fundo (29/04/2022) 120,980 milhões EUR
Sociedade gestora Global X Management Company LLC
Comissão de gestão anual 0,55 %
Total Expense Ratio (TER) 0,56 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição junho,dezembro

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,00 %
Tesouraria 0,00 %
Setores Peso
Financeiras 30,65 %
Serviços públicos 25,34 %
Bens de consumo 17,35 %
Operadores de telecomunicações 15,04 %
Industriais e serviços diversos 6,61 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,01 %
País Peso
Grécia 96,83 %
Bélgica 3,01 %
Estados Unidos 0,01 %
Moeda Peso
EUR - Euro 90,71 %
USD - Dólar americano 9,14 %
Principais títulos em carteira Peso
HELLENIC TELECOMMUNICATIONS ORGANIZATION SA ORD 15,04 %
EUROBANK ERGASIAS SERVICES AND HOLDINGS SA ORD 8,98 %
ALPHA SERVICES AND HOLDINGS SA ORD 8,48 %
GREEK ORGANISATION OF FOOTBALL PROGNOSTICS SA ORD 7,20 %
NATIONAL BANK OF GREECE SA ORD 4,67 %
TERNA ENERGY SA ORD 4,57 %
PUBLIC POWER CORPORATION SA ORD 4,02 %
PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS SA ORD 4,02 %
MYTILINEOS SA ORD 4,01 %
MOTOR OIL HELLAS CORINTH REFINERIES SA ORD 3,51 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -9,09 % -9,02 %
Rentabilidade a 3 meses -1,50 % -2,09 %
Rentabilidade a 6 meses 2,48 % 2,52 %
Rentabilidade a 1 ano 5,21 % 5,85 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,35 % 9,99 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,32 % 5,25 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,21 % -1,01 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 28,17 %
Volatilidade do benchmark 25,22 %
Beta 1,14
Tracking Error 1,27 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,46 %
Rácio de informação -0,36
Rácio de Sharpe 0,15
Rácio de Treynor 3,79