Global X MSCI Greece ETF

US37954Y3190
25,64 USD 05/03/2021 00:00 New York Stock Exchange
-0,08 USD (-0,31 %) Variação desde a UP anterior
Ações Grécia Categoria
4,48 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,58 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US37954Y3190
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 07/12/2011
Categoria Ações Grécia
Data de lançamento (26/02/2021) 122,290 milhões EUR
Sociedade gestora Global X Management Company LLC
Comissão de gestão anual 0,55 %
Total Expense Ratio (TER) 0,58 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição junho,dezembro

Composição da carteira (31/01/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,95 %
Tesouraria 0,05 %
Setores Peso
Financeiras 24,43 %
Serviços públicos 21,62 %
Bens de consumo 21,48 %
Operadores de telecomunicações 16,27 %
Industriais e serviços diversos 12,10 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,04 %
País Peso
Grécia 95,91 %
Bélgica 4,04 %
Estados Unidos 0,09 %
Reino Unido 0,00 %
Moeda Peso
EUR - Euro 81,84 %
USD - Dólar americano 18,21 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
HELLENIC TELECOM ORG R ORD 16,27 %
EUROBANK HOLDINGS/R ORD 6,97 %
NAT BANK OF GREECE R ORD 5,90 %
GREEK ORGANISATION OF FOOTBALL P ADR 5,79 %
GREEK ORGANISATION OF FOOTBALL R ORD 5,69 %
PUBLIC POWER CORPORATION R ORD 4,96 %
ALPHA BANK R ORD 4,77 %
TERNA ENERGY R ORD 4,38 %
MYTILINEOS ADR 4,29 %
JUMBO R ORD 4,17 %

Rentabilidades calculadas em EUR (04/03/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 8,01 % 6,11 %
Rentabilidade a 3 meses 3,23 % 3,51 %
Rentabilidade a 6 meses 24,61 % 22,79 %
Rentabilidade a 1 ano 2,53 % 6,44 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,61 % 2,82 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,48 % 9,41 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - -11,95 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 30,70 %
Volatilidade do benchmark 28,33 %
Beta 1,11
Tracking Error 1,37 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,49 %
Rácio de informação -0,36
Rácio de Sharpe 0,18
Rácio de Treynor 5,03