Global X MSCI Greece ETF

US37954Y3190
21,21 USD 30/09/2022 21:10 New York Stock Exchange
-0,13 USD (-0,61 %) Variação desde a UP anterior
Ações Grécia Categoria
0,52 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,56 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US37954Y3190
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 07/12/2011
Categoria Ações Grécia
Carteira do fundo (31/08/2022) 106,270 milhões EUR
Sociedade gestora Global X Management Company LLC
Comissão de gestão anual 0,55 %
Total Expense Ratio (TER) 0,56 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição junho,dezembro
Último rendimento 0,06 USD
Data do último rendimento 29/06/2022

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,97 %
Tesouraria 0,18 %
Setores Peso
Financeiras 31,75 %
Serviços públicos 25,75 %
Bens de consumo 17,20 %
Operadores de telecomunicações 14,48 %
Industriais e serviços diversos 5,83 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,96 %
País Peso
Grécia 96,86 %
Bélgica 2,96 %
Estados Unidos 0,13 %
Moeda Peso
EUR - Euro 98,02 %
USD - Dólar americano 1,98 %
Principais títulos em carteira Peso
HELLENIC TELECOMMUNICATIONS ORGANIZATION SA ORD 14,48 %
GREEK ORGANISATION OF FOOTBALL PROGNOSTICS SA ORD 11,10 %
EUROBANK ERGASIAS SERVICES AND HOLDINGS SA ORD 10,47 %
ALPHA SERVICES AND HOLDINGS SA ORD 8,90 %
MOTOR OIL HELLAS CORINTH REFINERIES SA ORD 5,52 %
TERNA ENERGY SA ORD 4,97 %
NATIONAL BANK OF GREECE SA ORD 4,72 %
MYTILINEOS SA ORD 4,66 %
JUMBO SA ORD 4,42 %
PUBLIC POWER CORPORATION SA ORD 3,89 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -10,23 % -8,84 %
Rentabilidade a 3 meses -4,59 % -4,63 %
Rentabilidade a 6 meses -11,66 % -11,86 %
Rentabilidade a 1 ano -5,12 % -4,88 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -3,39 % 0,38 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,52 % 3,99 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -2,73 % -5,44 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 28,39 %
Volatilidade do benchmark 25,29 %
Beta 1,15
Tracking Error 1,18 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,33 %
Rácio de informação -0,28
Rácio de Sharpe 0,03
Rácio de Treynor 0,66