Global X MSCI Greece ETF

US37954Y3190
29,84 USD 11/06/2021 00:00 New York Stock Exchange
-0,02 USD (-0,07 %) Variação desde a UP anterior
Ações Grécia Categoria
5,00 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,58 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US37954Y3190
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 07/12/2011
Categoria Ações Grécia
Data de lançamento (31/05/2021) 135,440 milhões EUR
Sociedade gestora Global X Management Company LLC
Comissão de gestão anual 0,55 %
Total Expense Ratio (TER) 0,58 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição junho,dezembro

Composição da carteira (31/05/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,68 %
Tesouraria 0,32 %
Setores Peso
Financeiras 29,77 %
Serviços públicos 23,81 %
Bens de consumo 18,82 %
Operadores de telecomunicações 15,78 %
Industriais e serviços diversos 7,54 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,83 %
País Peso
Grécia 95,71 %
Bélgica 3,83 %
Estados Unidos 0,00 %
Reino Unido 0,00 %
Moeda Peso
EUR - Euro 94,39 %
USD - Dólar americano 5,56 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
HELLENIC TELECOMMUNICATIONS ORGANIZATION SA ORD 15,78 %
GREEK ORGANISATION OF FOOTBALL PROGNOSTICS SA ORD 9,81 %
EUROBANK ERGASIAS SERVICES AND HOLDINGS SA ORD 9,39 %
ALPHA SERVICES AND HOLDINGS SA ORD 7,05 %
NATIONAL BANK OF GREECE SA ORD 4,61 %
PUBLIC POWER CORPORATION SA ORD 4,48 %
PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS SA ORD 4,26 %
TITAN CEMENT INTERNATIONAL SA ORD 3,83 %
MYTILINEOS SA ORD 3,74 %
EUR CASH 3,55 %

Rentabilidades calculadas em EUR (10/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,54 % 2,50 %
Rentabilidade a 3 meses 11,69 % 9,37 %
Rentabilidade a 6 meses 21,00 % 18,08 %
Rentabilidade a 1 ano 40,69 % 35,78 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,61 % 8,74 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,00 % 9,11 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - -8,92 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 30,22 %
Volatilidade do benchmark 27,55 %
Beta 1,13
Tracking Error 1,34 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,42 %
Rácio de informação -0,31
Rácio de Sharpe 0,10
Rácio de Treynor 2,57